Titelia

Portefeuille de Klingman & Associates, LLC

304 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 54.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 30,2 %
  • Technologie 6,5 %
  • Finance 3,3 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Communication 1,3 %
  • Industrie 1,1 %
  • Santé 1,0 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 53,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2962 Md $99,85 %
2TW11,1 M $0,06 %
3NL1792,5 k $0,04 %
4GB2422,9 k $0,02 %
5JP2391,5 k $0,02 %
6AU1229,1 k $0,01 %
7ES1130,8 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 526 701344 M $
2Vanguard Malvern Funds 2 425 416121,1 M $
3iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1 556 145105,1 M $
4iShares Core MSCI EAFE ETF 957 35686,7 M $
5Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1 210 93977,6 M $
6State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 115 31575 M $
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 592 79573,7 M $
8Apple Inc 269 84268,5 M $
9SPDR Series Trust 1 173 50766,4 M $
10SPDR Series Trust 654 81464,1 M $
11Vanguard International Equity Index Funds 1 004 37654,3 M $
12Invesco S&P 500 Revenue ETF 329 02937,8 M $
13iShares iBonds Dec 2029 Term C 1 580 67836,8 M $
14iShares iBonds Dec 2030 Term C 1 650 36336,1 M $
15iShares iBonds Dec 2031 Term C 1 699 79835,6 M $
16iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 484 08933,8 M $
17iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 361 59833,5 M $
18iShares iBonds Dec 2028 Term C 1 304 38533 M $
19Invesco RAFI US 1000 ETF 618 13929,4 M $
20State Street SPDR S&P Dividend ETF 189 35627,6 M $
21Citizens Financial Group Inc 456 87827,4 M $
22iShares iBonds Dec 2032 Term C 1 081 55427,3 M $
23SPDR SERIES TRUST 281 04126,6 M $
24State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 41 66825,7 M $
25State Street SPDR S&P 600 Smal 204 10619,7 M $
26Vanguard Total Stock Market ETF 44 93714,4 M $
27Microsoft Corp 37 16113,8 M $
28iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 156 77012,3 M $
29Amazon.com Inc 58 35112,2 M $
30NVIDIA Corp 66 89511,7 M $
31Datadog Inc 82 1679,7 M $
32Alphabet Inc 30 9998,9 M $
33Alphabet Inc 27 3707,9 M $
34iShares Trust 22 0347,9 M $
35iShares Russell 2000 ETF 31 2497,7 M $
36JPMorgan Chase & Co 25 7947,6 M $
37Vanguard S&P 500 ETF 11 3396,8 M $
38Berkshire Hathaway Inc 13 8916,7 M $
39Exxon Mobil Corp 38 9296,6 M $
40JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 121 7746,2 M $
41Jones Lang LaSalle Inc 19 0415,8 M $
42Vanguard Real Estate ETF 58 2895,2 M $
43iShares Select Dividend ETF 32 2194,9 M $
44iShares Trust 13 9694,6 M $
45Johnson & Johnson 18 0724,4 M $
46Broadcom Inc 13 9124,3 M $
47Invesco S&P 500 Low Volatility 55 1864 M $
48Dimensional U S Targeted Value ETF 64 3324 M $
49Mastercard Inc 7 7713,9 M $
50Meta Platforms Inc 6 7023,8 M $
51Applied Materials Inc 10 4633,6 M $
52Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 47 5973,6 M $
53Dimensional International Value ETF 66 4573,5 M $
54Costco Wholesale Corp 3 4183,4 M $
55iShares Russell 1000 Growth ETF 7 2373,1 M $
56iShares MSCI EAFE ETF 31 1033 M $
57Tesla Inc 8 0783 M $
58AbbVie Inc 13 1202,9 M $
59Vanguard Growth ETF 6 4662,8 M $
60Visa Inc 9 1322,8 M $
61iShares Core High Dividend ETF 20 2252,7 M $
62Vanguard Small-Cap ETF 10 4632,7 M $
63General Electric Co 9 5822,7 M $
64iShares Russell 2000 Value ETF 14 2972,7 M $
65Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 13 6032,6 M $
66iShares Core MSCI Total International Stock ETF 29 9192,6 M $
67Lamar Advertising Co 20 4242,6 M $
68Crocs Inc 30 0902,5 M $
69JPMorgan Ultra-Short Income ETF 47 8082,4 M $
70TJX Cos Inc/The 15 1412,4 M $
71Vanguard Value ETF 11 8762,3 M $
72Ishares S&p 100 Etf 7 1442,3 M $
73Procter & Gamble Co/The 15 5512,2 M $
74GE Vernova Inc 2 5472,2 M $
75Oracle Corp 14 6642,2 M $
76Citigroup Inc 18 9842,2 M $
77Eli Lilly & Co 2 3112,1 M $
78Walmart Inc 16 6682,1 M $
79PIMCO Enhanced Short Maturity 20 5002,1 M $
80iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 22 5412,1 M $
81ISHARES U S ETF TR 40 4132,1 M $
82Home Depot Inc/The 6 2022 M $
83PJT Partners Inc 14 2332 M $
84Caterpillar Inc 2 8022 M $
85Raymond James Financial Inc 12 2431,8 M $
86Vanguard Index Funds 7 8381,7 M $
87VANGUARD ADMIRAL FDS INC 14 8781,7 M $
88Invesco QQQ Trust Series 1 2 9421,7 M $
89McDonald's Corp. 5 4181,7 M $
90iShares Trust 20 2791,7 M $
91NextEra Energy Inc 18 0041,7 M $
92Netflix Inc 16 9441,6 M $
93Coca-Cola Co/The 21 1721,6 M $
94Blackstone Inc 13 3621,5 M $
95DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 31 5431,5 M $
96iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 10 4801,5 M $
97Chevron Corp 6 6681,4 M $
98Ishares Gold Trust 15 6081,4 M $
99Vanguard High Dividend Yield E 9 2641,4 M $
100Automatic Data Processing Inc 6 6761,4 M $