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Composition de Genesee Capital Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
117 dans 3 pays
10 premières
50,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Trust 1 250263,9 k $
102BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 21 191239 k $
103First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 723235,3 k $
104Eli Lilly & Co 256235,1 k $
105Clear Channel Outdoor Holdings Inc 96 429228,5 k $
106iShares Russell 2000 Value ETF 1 170221,8 k $
107Marsh & McLennan Cos Inc 1 232213,8 k $
108Micron Technology Inc 630212,7 k $
109Verizon Communications Inc 4 165209,1 k $
110Oracle Corp 1 403206,4 k $
111Vertiv Holdings Co 801200,8 k $
112SoundHound AI Inc 24 641169,3 k $
113Oscar Health Inc 14 124162 k $
114SELLAS Life Sciences Group Inc 30 000126,9 k $
115New Mountain Finance Corp 15 896123,4 k $
116Invesco Municipal Income Opportunities Trust 17 830109,5 k $
117Ondas Inc 10 51595,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,4 %
  • Finance 7,7 %
  • Fonds 5,5 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Industrie 2,8 %
  • Santé 2,6 %
  • Communication 2,0 %
  • Énergie 1,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Israël 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis115206,6 M $99,24 %
2Pays-Bas11,1 M $0,52 %
3Israël1491,4 k $0,24 %
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