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Composition de QUADRANT CAPITAL GROUP LLC

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Actif net
-
Positions
2 418 dans 33 pays
10 premières
30,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Dow Inc 24 4241 M $
502CACI International Inc 1 8641 M $
503Neurocrine Biosciences Inc 7 6891 M $
504Cytokinetics Inc 15 3661 M $
505Pinnacle Financial Partners Inc 11 7491 M $
506Crown Holdings Inc 10 0571 M $
507FormFactor Inc 10 3691 M $
508Xylem Inc/NY 8 3841 M $
509New York Times Co/The 11 9621 M $
510Corpay Inc 3 4411 M $
511iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 10 4681 M $
512EnerSys 5 7601 M $
513Hershey Co/The 4 8101 M $
514Mettler-Toledo International Inc 791997,6 k $
515Penumbra Inc 3 034996,3 k $
516Carrier Global Corp 17 652994 k $
517Oshkosh Corp 6 726990,1 k $
518iShares MSCI Emerging Markets ETF 17 398988 k $
519Sunbelt Rentals Holdings Inc 15 170987,4 k $
520Cullen/Frost Bankers Inc 7 185984,9 k $
521Viavi Solutions Inc 29 593984,9 k $
522Flowserve Corp 13 361982,2 k $
523PDD Holdings Inc 9 588979,7 k $
524Sonoco Products Co 18 054976,5 k $
525Colgate-Palmolive Co 11 453976,1 k $
526EastGroup Properties Inc 5 268975,1 k $
527Kimberly-Clark Corp 10 027967,3 k $
528Monster Beverage Corp 13 347967,1 k $
529Healthcare Realty Trust Inc 56 905966,8 k $
530Public Storage 3 562964,9 k $
531JPMorgan BetaBuilders Canada E 10 215960,8 k $
532WesBanco Inc 27 777958 k $
533Dollar Tree Inc 8 747957,9 k $
534Deckers Outdoor Corp 9 512952,1 k $
535Viatris Inc 70 339950,3 k $
536Lincoln Electric Holdings Inc 3 805947,8 k $
537Sysco Corp 13 283947,5 k $
538Constellation Brands Inc 6 293944 k $
539Sea Ltd 11 397943,8 k $
540Archrock Inc 27 079942,4 k $
541Texas Roadhouse Inc 5 663935,2 k $
542Darling Ingredients Inc 15 099933,9 k $
543Affiliated Managers Group Inc 3 372933 k $
544Vontier Corp 26 124926,6 k $
545Urban Outfitters Inc 14 585924 k $
546Waters Corp 3 060911,3 k $
547Principal Financial Group Inc 10 092909,4 k $
548Diamondback Energy Inc 4 584906,7 k $
549WESCO International Inc 3 265893,4 k $
550Antero Resources Corp 21 045893,2 k $
551Associated Banc-Corp 34 519892,7 k $
552Cia de Minas Buenaventura SAA 24 752892,1 k $
553Annaly Capital Management Inc 42 167891,8 k $
554Ingredion Inc 7 874887,1 k $
555Piper Sandler Cos 11 499880,2 k $
556Electronic Arts Inc 4 315879,7 k $
557Banco de Chile 23 711878,3 k $
558Futu Holdings Ltd 6 383872,9 k $
559Guidewire Software Inc 5 827871,5 k $
560Arthur J Gallagher & Co 4 018870,2 k $
561Las Vegas Sands Corp 16 137869,5 k $
562Murphy Oil Corp 21 038867,8 k $
563Honda Motor Co Ltd 35 689867,6 k $
564Sempra 8 916866,4 k $
565Frontdoor Inc 16 316862,5 k $
566MSCI Inc 1 597860,8 k $
567Advanced Energy Industries Inc 2 666860,3 k $
568Advanced Drainage Systems Inc 6 258858,2 k $
569AptarGroup Inc 6 809858,1 k $
570Dexcom Inc 13 614855 k $
571APA Corp 20 104853,2 k $
572Weyerhaeuser Co 34 920853,1 k $
573Matson Inc 5 180849,2 k $
574Alliant Energy Corp 11 809847,4 k $
575Teledyne Technologies Inc 1 400847 k $
576First Merchants Corp 21 720841,2 k $
577Tenaris SA 14 452840,8 k $
578Permian Resources Corp 39 298837,8 k $
579Toll Brothers Inc 6 128836,3 k $
580TXNM Energy Inc 14 234832,1 k $
581IQVIA Holdings Inc 4 874831,2 k $
582Shake Shack Inc 9 389830,6 k $
583IDACORP Inc 5 808830,4 k $
584Eversource Energy 11 945827,6 k $
585Omega Healthcare Investors Inc 18 875827,1 k $
586Hasbro Inc 8 806824,2 k $
587Installed Building Products Inc 3 107823,8 k $
588Tapestry Inc 5 832823 k $
589New Jersey Resources Corp 14 962821,7 k $
590CMS Energy Corp 10 589821,5 k $
591BILL Holdings Inc 21 390819,2 k $
592Telefonaktiebolaget LM Ericsson 72 371815,6 k $
593HP Inc 42 430815,1 k $
594Lattice Semiconductor Corp 8 777814,2 k $
595STMicroelectronics NV 23 433809,6 k $
596Synchrony Financial 11 841805,4 k $
597First Citizens BancShares Inc/NC 426802,9 k $
598Patrick Industries Inc 7 219801,8 k $
599Murphy USA Inc 1 613796,8 k $
600ZTO Express Cayman Inc 31 585795 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,6 %
  • Fonds 9,2 %
  • Finance 8,3 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Santé 5,7 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Énergie 2,2 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 30,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,4 %
  • Taïwan 1,5 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Pays-Bas 0,8 %
  • Corée du Sud 0,7 %
  • Japon 0,7 %
  • Espagne 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Inde 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Australie 0,2 %
  • Mexique 0,2 %
  • Autres pays 1,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 2762,9 Md $92,38 %
2Taïwan446,7 M $1,48 %
3Royaume-Uni1837,3 M $1,18 %
4Pays-Bas524,9 M $0,79 %
5Corée du Sud922,7 M $0,72 %
6Japon621,8 M $0,69 %
7Espagne312,2 M $0,39 %
8Îles Caïmans199,5 M $0,30 %
9Inde68 M $0,25 %
10Brésil187,2 M $0,23 %
11Australie37,2 M $0,23 %
12Mexique75,4 M $0,17 %
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