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Composition d'EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A.

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Actif net
-
Positions
448 dans 17 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Clorox Co/The 108 41911,2 M $
102VIATRIS INC 805 26710,9 M $
103Allstate Corp/The 52 00010,8 M $
104SentinelOne Inc 833 61610,7 M $
105Oracle Corp 72 71210,7 M $
106Applied Materials Inc 31 21110,7 M $
107Fifth Third Bancorp 225 00210,5 M $
108Biogen Inc 56 97010,4 M $
109ZipRecruiter Inc 5 616 69510,3 M $
110IONIS PHARMACEUTICALS INC 137 19010,3 M $
111Texas Instruments Inc 52 97110,3 M $
112Citigroup Inc 90 49010,3 M $
113Gilead Sciences Inc 71 71710 M $
114Cboe Global Markets Inc 33 2299,3 M $
115Xylem Inc/NY 75 9219,1 M $
116Coty Inc 4 300 0008,6 M $
117BioNTech SE 92 3108,2 M $
118CME Group Inc 27 6588,2 M $
119Coeur Mining Inc 410 9817,7 M $
120iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 136 0507,7 M $
121iShares MSCI All Country Asia 79 7207,7 M $
122Southern Co/The 78 5417,6 M $
123NOV Inc 400 0007,5 M $
124Nasdaq Inc 87 1157,4 M $
125RTX Corp 37 5867,3 M $
126Trimble Inc 107 3057 M $
127American Water Works Co Inc 50 1156,8 M $
128VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 68 3316,7 M $
129Bristol-Myers Squibb Co 104 3056,3 M $
130Cooper Cos Inc/The 83 4006 M $
131S&P Global Inc 13 9675,9 M $
132Dell Technologies Inc 36 1275,9 M $
133Dexcom Inc 94 3505,9 M $
134Cadence Design Systems Inc 20 8345,8 M $
135Micron Technology Inc 16 4355,6 M $
136Boeing Co/The 27 6805,5 M $
137Union Pacific Corp 22 2535,4 M $
138Deere & Co 9 4345,3 M $
139Gold Fields Ltd 112 3575,1 M $
140Tandem Diabetes Care Inc 258 2004,9 M $
141GE VERNOVA INC 5 4904,8 M $
142Tesla Inc 12 8274,8 M $
143Procore Technologies Inc 81 9634,7 M $
144INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 23 9394,6 M $
145NetEase Inc 39 3004,4 M $
146Denali Therapeutics Inc 225 6804,3 M $
147iShares Core S&P 500 ETF 6 5684,3 M $
148Centene Corp 128 3004,2 M $
149Uber Technologies Inc 57 5694,1 M $
150ISHARES TRUST 78 6634,1 M $
151Equinix Inc 4 1514,1 M $
152Williams Cos Inc/The 54 9044 M $
153Freeport-McMoRan Inc 64 4753,8 M $
154BILIBILI INC 162 0003,7 M $
155MODERNA INC 70 7473,6 M $
156Geron Corp 2 330 0003,5 M $
157Vanguard S&P 500 ETF 5 5893,3 M $
158V2X Inc 48 6783,3 M $
159NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 58 1873,3 M $
160Vanguard Small-Cap ETF 12 5003,3 M $
161Marsh & McLennan Cos Inc 18 6613,2 M $
162KKR & Co Inc 34 2053,2 M $
163T-Mobile US Inc 14 7263,1 M $
164Tetra Tech Inc 100 3253 M $
165Walt Disney Co/The 30 8783 M $
166First Solar Inc 14 9032,9 M $
167CATERPILLAR INC 4 0072,8 M $
168McKesson Corp 3 2152,8 M $
169PDD Holdings Inc 27 1632,8 M $
170Exelon Corp 56 0472,7 M $
171AbbVie Inc 12 6062,7 M $
172Crowdstrike Holdings Inc 6 9642,7 M $
173NATERA INC 13 5002,7 M $
174Edwards Lifesciences Corp 32 7842,6 M $
175Mondelez International Inc 43 8322,5 M $
176Parsons Corp 45 7312,5 M $
177Colgate-Palmolive Co 28 9302,5 M $
178Prologis Inc 18 1602,4 M $
179VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 17 0002,4 M $
180Mastercard Inc 4 6482,3 M $
181Hecla Mining Co 123 7492,3 M $
182Costco Wholesale Corp 2 2852,3 M $
183Autodesk Inc 9 4982,3 M $
184ISHARES INC 39 9692,3 M $
185Curtiss-Wright Corp 3 2982,2 M $
186Ecolab Inc 8 2522,2 M $
187MSA Safety Inc 13 3502,2 M $
188GLOBAL X FUNDS 30 5592,2 M $
189Flowserve Corp 29 3882,2 M $
190ServiceNow Inc 20 4462,1 M $
191Airbnb Inc 16 0822 M $
192Amalgamated Financial Corp 52 0832 M $
193ISHARES TRUST 14 5102 M $
194Twilio Inc 15 6712 M $
195Agilent Technologies Inc 17 1051,9 M $
196MERCADOLIBRE INC 1 1171,9 M $
197KE Holdings Inc 126 0201,9 M $
198KLA Corp 1 2291,8 M $
199CF Industries Holdings Inc 13 6821,8 M $
200Elevance Health Inc 6 0201,8 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,1 %
  • Finance 9,9 %
  • Santé 9,5 %
  • Communication 8,6 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Énergie 1,4 %
  • Fonds 1,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 34,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Inde 0,7 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4245,6 Md $98,04 %
2Inde139,9 M $0,70 %
3Taïwan137 M $0,65 %
4Îles Caïmans513,2 M $0,23 %
5Allemagne18,2 M $0,14 %
6Afrique du Sud15,1 M $0,09 %
7Uruguay11,9 M $0,03 %
8Pays-Bas21,9 M $0,03 %
9Singapour11,3 M $0,02 %
10Royaume-Uni41,1 M $0,02 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong11,1 M $0,02 %
12Belgique1988 k $0,02 %
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