Titelia

Portefeuille de BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP

126 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 35.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,9 %
  • Industrie 11,9 %
  • Finance 9,0 %
  • Communication 7,9 %
  • Santé 6,7 %
  • Énergie 5,6 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Matériaux 4,0 %
  • Services publics 3,6 %
  • Immobilier 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Fonds 1,6 %
  • Non attribué 27,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • MX 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US125475,5 M $99,92 %
2MX1386,7 k $0,08 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR Series Trust 535 37549 M $
2Alphabet Inc 88 41526,5 M $
3IDEXX Laboratories Inc 27 02115,6 M $
4Costco Wholesale Corp 13 23413,5 M $
5Williams Cos Inc/The 185 34313,5 M $
6Amazon.com Inc 54 30911,5 M $
7Broadcom Inc 34 59010,9 M $
8Microsoft Corp 28 98810,8 M $
9HEICO Corp 47 67010,2 M $
10Mastercard Inc 18 2389,1 M $
11Invesco Short Term Treasury ETF 86 1729,1 M $
12Ecolab Inc 33 7839 M $
13CMS Energy Corp 112 9928,9 M $
14Visa Inc 26 3778 M $
15Howmet Aerospace Inc 32 2337,6 M $
16Honeywell International Inc 31 7117,2 M $
17Welltower Inc 35 4847,1 M $
18NVIDIA Corp 37 2556,6 M $
19iShares Core MSCI Total International Stock ETF 73 8216,5 M $
20RTX Corp 32 4986,4 M $
21Central Securities C 126 0706,3 M $
22Analog Devices Inc 19 1356,3 M $
23United Parcel Service Inc 63 4916,2 M $
24Targa Resources Corp 24 7986,1 M $
25Alliant Energy Corp 83 6736,1 M $
26Uber Technologies Inc 83 5606 M $
27Berkshire Hathaway Inc 12 3305,9 M $
28Morgan Stanley 35 1005,8 M $
29Live Nation Entertainment Inc 36 4945,8 M $
30Hilton Worldwide Holdings Inc 18 8055,8 M $
31Fastenal Co 119 2605,5 M $
32Vulcan Materials Co 18 9475,3 M $
33Microchip Technology Inc 79 2315,3 M $
34Baker Hughes Co 84 0405,1 M $
35Solventum Corp 80 1335,1 M $
36Simpson Manufacturing Co Inc 30 0005 M $
37Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 282 4885 M $
38CBRE Group Inc 36 3795 M $
39Motorola Solutions Inc 11 1094,9 M $
40JPMorgan Chase & Co 16 4684,9 M $
41Boston Scientific Corp 76 3084,8 M $
42Rio Tinto PLC 50 1504,7 M $
43Exxon Mobil Corp 28 7304,7 M $
44Cavco Industries Inc 9 7754,7 M $
45Thermo Fisher Scientific Inc 8 9844,4 M $
46Monolithic Power Systems Inc 3 7044,4 M $
47Alerian Energy Infra 115 2294,4 M $
48Solstice Advanced Materials Inc 55 0124,3 M $
49ResMed Inc 18 4374,1 M $
50Neogen Corp 373 4863,6 M $
51Bel Fuse Inc 17 7233,5 M $
52Meta Platforms Inc 5 5583,2 M $
53Amphenol Corp 25 0583,2 M $
54BK Technologies Corp 33 9352,7 M $
55iShares MSCI Eurozone ETF 41 2002,6 M $
56Alphabet Inc 7 3412,2 M $
57Apple Inc 8 2892,1 M $
58iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 17 4091,9 M $
59Danaher Corp 8 9661,7 M $
60Tyler Technologies Inc 5 0461,7 M $
61First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 23 6001,5 M $
62S&P Global Inc 3 4381,5 M $
63Quanta Services Inc 2 5531,4 M $
64Ventas Inc 16 9161,4 M $
65DT Midstream Inc 10 1901,4 M $
66TWFG Inc 72 0991,3 M $
67Booking Holdings Inc 7 4251,3 M $
68iShares Trust 9 8131,1 M $
69NextEra Energy Inc 12 1141,1 M $
70TransDigm Group Inc 9301,1 M $
71iShares National Muni Bond ETF 9 4781 M $
72Kinder Morgan, Inc. 30 0001 M $
73PROSHARES SHORT S&P500 26 653998,2 k $
74Bank of America Corp 20 000975 k $
75Lamar Advertising Co 7 318938,1 k $
76McDonald's Corp. 2 984924,3 k $
77Parker-Hannifin Corp 1 000895,2 k $
78Advanced Micro Devices Inc 4 014883,8 k $
79J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 15 112856,9 k $
80Applied Materials Inc 2 500854,5 k $
81Stryker Corp 2 553848,4 k $
82Goldman Sachs Group Inc/The 1 000846 k $
83Deere & Co 1 500845 k $
84Schwab US Dividend Equity ETF 27 552844,2 k $
85Postal Realty Trust Inc 43 608829,4 k $
86Ferguson Enterprises Inc 3 408814,9 k $
87Toast Inc 30 000810,6 k $
88iShares Trust 7 910781,1 k $
89Boeing Co/The 3 554754,5 k $
90Waste Management Inc 3 186744,9 k $
91CSX Corp 18 000738,9 k $
92Hubbell Inc 1 500736,1 k $
93PPL Corp 18 396712,3 k $
94iShares Core Dividend Growth ETF 10 011707 k $
95Monarch Casino & Resort Inc 7 000687,1 k $
96iShares California Muni Bond ETF 12 050686,1 k $
97ONEOK Inc 7 698681,3 k $
98Antero Midstream Corp 30 000678 k $
99Lindblad Expeditions Holdings Inc 38 000664,2 k $
100PIMCO ETF Trust 7 063651,1 k $