Titelia

Portefeuille de TruNorth Capital Management, LLC

104 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 78.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 3,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Fonds 1,3 %
  • Finance 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Communication 0,6 %
  • Industrie 0,2 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 91,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US102491,9 M $99,91 %
2GB1236,7 k $0,05 %
3TW1220 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Schwab US Broad Market ETF 5 210 739130,8 M $
2Schwab International Equity ETF 2 208 61954,7 M $
3Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1 964 29147,7 M $
4Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1 294 96130,1 M $
5Dimensional ETF Trust 634 35226,8 M $
6Schwab U.S. Small-Cap ETF 915 65226,6 M $
7Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 888 91024,8 M $
8iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 148 89921,2 M $
9Schwab Emerging Markets Equity ETF 449 42614,8 M $
10DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 163 5277,9 M $
11Stryker Corp 21 9357,2 M $
12State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 10 3426,7 M $
13SPDR Series Trust 137 5836,2 M $
14iShares Core MSCI EAFE ETF 63 4165,7 M $
15NVIDIA Corp 28 1564,9 M $
16iShares National Muni Bond ETF 42 7694,5 M $
17Dimensional International Value ETF 83 3884,4 M $
18Vanguard Total Stock Market ETF 13 3274,3 M $
19Dimensional U S Small Cap ETF 58 8394,2 M $
20Apple Inc 16 1394,1 M $
21Microsoft Corp 7 1922,7 M $
22Dimensional U S Targeted Value ETF 41 8922,6 M $
23iShares Core S&P Small-Cap ETF 21 0432,6 M $
24iShares Core High Dividend ETF 18 4872,5 M $
25Vanguard FTSE Developed Markets ETF 37 3452,4 M $
26Dimensional ETF Trust 43 7581,7 M $
27Alphabet Inc 5 1881,5 M $
28Schwab US Dividend Equity ETF 46 8781,4 M $
29iShares Core S&P 500 ETF 2 1901,4 M $
30Amazon.com Inc 6 0841,3 M $
31Vanguard Short-term Bond Etf 15 2241,2 M $
32Vanguard Index Funds 5 3821,2 M $
33Invesco QQQ Trust Series 1 1 9911,1 M $
34iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 11 1471,1 M $
35Vanguard S&P 500 ETF 1 8311,1 M $
36iShares Short-Term National Muni Bond ETF 9 7341 M $
37JPMorgan Chase & Co 3 374992,5 k $
38iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 13 568946,4 k $
39Tesla Inc 2 486924,2 k $
40Applied Materials Inc 2 572879,1 k $
41Visa Inc 2 866866,2 k $
42Oracle Corp 5 525812,8 k $
43State Street SPDR Portfolio S& 17 472795,3 k $
44State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 265780,2 k $
45Vanguard Value ETF 3 891763,4 k $
46iShares MSCI EAFE ETF 7 634741,5 k $
47Dimensional ETF Trust 10 228725,3 k $
48Alphabet Inc 2 286655,8 k $
49Broadcom Inc 1 895586,5 k $
50Meta Platforms Inc 1 024585,9 k $
51Eli Lilly & Co 625574,9 k $
52McDonald's Corp. 1 839571,5 k $
53State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 759548,6 k $
54Schwab Strategic Trust 15 885484,5 k $
55iShares Trust 6 015478,6 k $
56Interactive Brokers Group Inc 6 867460,6 k $
57Abbott Laboratories 4 337445,3 k $
58Chevron Corp 2 152445,2 k $
59Vanguard Growth ETF 1 013442,5 k $
60International Business Machines Corp. 1 729419,2 k $
61Vanguard Small-Cap ETF 1 569411 k $
62AbbVie Inc 1 794390,2 k $
63Johnson & Johnson 1 502367,1 k $
64Ishares Gold Trust 4 119363,1 k $
65Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 3 414347,3 k $
66W R Berkley Corp 5 240347,3 k $
67iShares Trust 1 044343,1 k $
68VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 567337,1 k $
69Zurn Elkay Water Solutions Corp 7 176321,8 k $
70Vanguard Total World Stock ETF 2 143296,4 k $
71Costco Wholesale Corp 297295,9 k $
72Berkshire Hathaway Inc 612293,3 k $
73Teledyne Technologies Inc 480290,4 k $
74Nordson Corp 1 069284,4 k $
75iShares Russell 2000 ETF 1 141283 k $
76Avantis International Small Cap Value ETF 2 810280,6 k $
77Parker-Hannifin Corp 310277,5 k $
78Rollins Inc 5 182276,8 k $
79Vanguard International Equity Index Funds 5 090275,1 k $
80Vanguard Index Funds 1 472271,3 k $
81Nucor Corp 1 600270,6 k $
82Exxon Mobil Corp 1 581268,2 k $
83LPL Financial Holdings Inc 891268 k $
84US Bancorp 4 916255,7 k $
85Vanguard Information Technology ETF 360251,3 k $
86Vanguard High Dividend Yield E 1 638242,6 k $
87Cisco Systems, Inc. 3 064237,7 k $
88GSK PLC 4 289236,7 k $
89SPDR SERIES TRUST 1 300236,4 k $
90Vanguard Malvern Funds 4 705235 k $
91Walmart Inc 1 883234 k $
92Mastercard Inc 467233,3 k $
93Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 192228,8 k $
94Ecolab Inc 859228,5 k $
95RTX Corp 1 175226,7 k $
96State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 520222,8 k $
97Watsco Inc 606220,5 k $
98Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 651220 k $
99NextEra Energy Inc 2 362219,4 k $
100Monolithic Power Systems Inc 199217,6 k $