Composition d'Elgethun Capital Management

Name: Composition d'Elgethun Capital Management
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Actif net: -
Positions: 159 dans 4 pays
10 premières: 50,8 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Booking Holdings Inc	97	408,4 k $
102	Procter & Gamble Co/The	2 767	399,7 k $
103	Honeywell International Inc	1 752	396,1 k $
104	Newmont Corp	3 648	394,9 k $
105	Mastercard Inc	785	392,1 k $
106	iShares Emerging Markets Divid	10 925	375,6 k $
107	Vanguard Mid-Cap ETF	1 281	367,9 k $
108	Meta Platforms Inc	641	366,9 k $
109	Invesco QQQ Trust Series 1	627	361,7 k $
110	Union Pacific Corp	1 461	354,5 k $
111	Bank of America Corp	7 268	354,3 k $
112	Lockheed Martin Corp	553	333,9 k $
113	Schwab Fundamental International Equity Etf	6 730	329,3 k $
114	SPDR Gold Shares	757	325,7 k $
115	iShares Core S&P Small-Cap ETF	2 603	323,6 k $
116	WisdomTree Trust	6 495	322,7 k $
117	Northrop Grumman Corp	466	317,6 k $
118	Everus Construction Group Inc	2 682	316,6 k $
119	Applied Materials Inc	917	313,4 k $
120	Abbott Laboratories	2 888	296,5 k $
121	NextEra Energy Inc	3 091	287,1 k $
122	Intercontinental Exchange Inc	1 784	280,5 k $
123	Travelers Cos Inc/The	910	265,6 k $
124	Vanguard Short-term Bond Etf	3 310	259,5 k $
125	Advanced Micro Devices Inc	1 249	254,1 k $
126	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	4 007	251,2 k $
127	Vertiv Holdings Co	1 000	250,6 k $
128	Monster Beverage Corp	3 360	243,5 k $
129	DR Horton Inc	1 751	240,3 k $
130	Lowe's Cos Inc	1 005	237,4 k $
131	iShares MSCI International Value Factor ETF	5 970	236,9 k $
132	Intuit Inc	534	231,1 k $
133	MDU Resources Group Inc	10 974	227,4 k $
134	Gold Fields Ltd	5 000	227 k $
135	Intel Corp	5 068	223,6 k $
136	Shell PLC	2 361	219,6 k $
137	Micron Technology Inc	647	218,5 k $
138	General Motors Co	2 646	197,1 k $
139	Knife River Corp	2 337	190,8 k $
140	Ecolab Inc	707	188,1 k $
141	Schwab U.S. Small-Cap ETF	6 320	183,8 k $
142	Altria Group, Inc.	2 692	177,6 k $
143	Target Corp	1 460	176,9 k $
144	Texas Instruments Inc	844	163,8 k $
145	Salesforce Inc	870	162,4 k $
146	Sysco Corp	2 130	152 k $
147	Vanguard Total Bond Market ETF	2 053	151,2 k $
148	ISHARES TRUST	1 644	148,9 k $
149	LPL Financial Holdings Inc	493	148,3 k $
150	Hershey Co/The	707	147 k $
151	Werner Enterprises Inc	4 931	145 k $
152	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1 579	106,6 k $
153	NIKE Inc	2 002	105,7 k $
154	American Tower Corp	612	105,6 k $
155	Starbucks Corp	1 114	99,8 k $
156	Mondelez International Inc	1 696	97,8 k $
157	International Business Machines Corp.	354	85,8 k $
158	QUALCOMM Inc	622	80,1 k $
159	Lineage Cell Therapeutics Inc	15 000	23,7 k $

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Répartition par secteur

Finance 20,4 %
Santé 10,1 %
Technologie 4,4 %
Consommation cyclique 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Industrie 1,6 %
Fonds 1,3 %
Communication 1,1 %
Services publics 0,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 53,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,6 %
Taïwan 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	155	541,5 M $	99,58 %
2	Taïwan	1	1,3 M $	0,23 %
3	Royaume-Uni	2	773,4 k $	0,14 %
4	Afrique du Sud	1	227 k $	0,04 %

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