Portefeuille de Capital Planning Advisors, LLC

Name: Portefeuille de Capital Planning Advisors, LLC
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134 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 50 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 12,8 %
Communication 5,4 %
Industrie 4,5 %
Fonds 4,4 %
Finance 3,7 %
Consommation de base 3,2 %
Santé 2,7 %
Consommation cyclique 2,7 %
Énergie 0,7 %
Matériaux 0,6 %
Services publics 0,6 %
Non attribué 58,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,6 %
NL 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	133	651,3 M $	99,60 %
2	NL	1	2,6 M $	0,40 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	842 318	54 M $
2	SPDR Gold MiniShares Trust	442 711	41 M $
3	WisdomTree Trust	807 604	40,7 M $
4	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	471 250	32,9 M $
5	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	413 627	31,1 M $
6	iShares Russell 1000 Growth ETF	65 424	27,9 M $
7	Avantis International Equity ETF	315 497	26,8 M $
8	BlackRock ETF Trust	431 324	25,1 M $
9	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	325 345	24,6 M $
10	Alphabet Inc	80 561	23,2 M $
11	Apple Inc	88 021	22,3 M $
12	Microsoft Corp	45 570	16,9 M $
13	iShares Trust	731 365	16,8 M $
14	NVIDIA Corp	81 055	14,1 M $
15	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	192 856	12,3 M $
16	Amazon.com Inc	53 848	11,2 M $
17	Costco Wholesale Corp	10 860	10,8 M $
18	American Century ETF Trust	97 387	10,8 M $
19	WisdomTree Trust	114 118	10 M $
20	Vanguard S&P 500 ETF	14 588	8,7 M $
21	Broadcom Inc	25 898	8 M $
22	Meta Platforms Inc	13 371	7,7 M $
23	Walmart Inc	59 664	7,4 M $
24	Chevron Corp	34 601	7,2 M $
25	International Business Machines Corp.	26 859	6,5 M $
26	Vanguard Growth ETF	14 045	6,1 M $
27	Vertiv Holdings Co	23 954	6 M $
28	Visa Inc	18 855	5,7 M $
29	GE Vernova Inc	5 817	5,1 M $
30	Mechanics Bancorp	343 313	5,1 M $
31	PIMCO ETF Trust	45 809	4,2 M $
32	Abbott Laboratories	36 878	3,8 M $
33	Eli Lilly & Co	3 985	3,7 M $
34	WW Grainger Inc	3 303	3,6 M $
35	Blackstone Inc	30 296	3,5 M $
36	Home Depot Inc/The	10 536	3,5 M $
37	Sherwin-Williams Co/The	10 341	3,3 M $
38	JPMorgan Chase & Co	11 040	3,2 M $
39	Parker-Hannifin Corp	3 542	3,2 M $
40	Bank of America Corp	61 066	3 M $
41	Invesco QQQ Trust Series 1	5 132	3 M $
42	Johnson & Johnson	11 842	2,9 M $
43	Berkshire Hathaway Inc	4	2,9 M $
44	Amphenol Corp	21 533	2,7 M $
45	Oracle Corp	18 458	2,7 M $
46	AbbVie Inc	12 415	2,7 M $
47	ASML Holding NV	1 988	2,6 M $
48	Deere & Co	4 516	2,5 M $
49	Berkshire Hathaway Inc	5 143	2,5 M $
50	Alphabet Inc	7 843	2,2 M $
51	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	49 088	2,2 M $
52	Capital Group Core Bond ETF	80 713	2,1 M $
53	Netflix Inc	21 730	2,1 M $
54	Vanguard Total Bond Market ETF	26 807	2 M $
55	Arista Networks Inc	15 400	1,9 M $
56	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	21 323	1,8 M $
57	Fortinet Inc	21 314	1,7 M $
58	NextEra Energy Inc	18 347	1,7 M $
59	Valero Energy Corp	6 683	1,7 M $
60	Union Pacific Corp	6 606	1,6 M $
61	Targa Resources Corp	6 361	1,6 M $
62	Tesla Inc	3 960	1,5 M $
63	Thermo Fisher Scientific Inc	2 976	1,5 M $
64	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	2 180	1,4 M $
65	Quanta Services Inc	2 581	1,4 M $
66	Merck & Co Inc	11 665	1,4 M $
67	Church & Dwight Co Inc	13 727	1,3 M $
68	Charles Schwab Corp/The	13 385	1,3 M $
69	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	2 000	1,2 M $
70	UnitedHealth Group Inc	4 326	1,2 M $
71	iShares Trust	9 507	1,1 M $
72	Progressive Corp/The	5 350	1,1 M $
73	NRG Energy Inc	7 255	1,1 M $
74	Illinois Tool Works Inc	4 026	1 M $
75	iShares MSCI EAFE ETF	10 650	1 M $
76	Palantir Technologies Inc	6 649	972,6 k $
77	Caterpillar Inc	1 365	967 k $
78	Vanguard Total Stock Market ETF	2 891	927,5 k $
79	Lockheed Martin Corp	1 454	878,8 k $
80	iShares Trust	4 100	865,7 k $
81	Texas Instruments Inc	4 259	826,8 k $
82	Exxon Mobil Corp	4 870	826,2 k $
83	Palo Alto Networks Inc	5 073	813,3 k $
84	iShares Select U.S. REIT ETF	13 123	812,2 k $
85	Vanguard High Dividend Yield E	5 437	805,2 k $
86	Procter & Gamble Co/The	5 513	796,3 k $
87	Ishares Gold Trust	8 464	746,2 k $
88	CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF	25 925	703,9 k $
89	Dover Corp	3 271	681,8 k $
90	JPMorgan Income ETF	14 723	678,3 k $
91	SPDR Series Trust	8 745	669,3 k $
92	Boston Scientific Corp	10 329	648,1 k $
93	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	12 334	624,2 k $
94	Dimensional ETF Trust	14 551	565,5 k $
95	Philip Morris International Inc.	3 408	563,5 k $
96	Booking Holdings Inc	133	560 k $
97	Vanguard Russell 3000	1 891	543,8 k $
98	Fastenal Co	11 401	529 k $
99	Mastercard Inc	1 026	512,7 k $
100	State Street SPDR S&P Kensho N	8 470	495,3 k $