Titelia

Portefeuille de Fragasso Financial Advisors Inc

299 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 63.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 26,7 %
  • Technologie 10,5 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Santé 2,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 49,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2951,5 Md $99,88 %
2TW11,2 M $0,09 %
3NL1333,8 k $0,02 %
4KR174,5 k $0,01 %
5IN165,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 425 380281,5 M $
2Fidelity Covington Trust 3 803 351139,7 M $
3Fidelity Covington Trust 2 500 52394,5 M $
4iShares Core MSCI EAFE ETF 924 83385 M $
5PIMCO Multisector Bond Active 2 698 95070,8 M $
6Apple Inc 257 80466,7 M $
7Vanguard S&P 500 ETF 92 41856 M $
8Avantis Emerging Markets Equity ETF 619 62250,4 M $
9Janus Detroit Street Trust 970 71949 M $
10SPDR Series Trust 425 10133 M $
11Hartford Total Return Bond ETF 915 18231 M $
12SPDR SERIES TRUST 310 08029,6 M $
13NVIDIA Corp 127 49522,6 M $
14Alphabet Inc 69 80520,9 M $
15iShares Trust 102 61019,9 M $
16Microsoft Corp 51 93219,4 M $
17Amazon.com Inc 60 97413 M $
18Berkshire Hathaway Inc 23 13411 M $
19State Street Blackstone Senior Loan ETF 259 88010,4 M $
20iShares National Muni Bond ETF 88 7069,4 M $
21Broadcom Inc 25 8188,1 M $
22Parker-Hannifin Corp 7 6217 M $
23State Street SPDR S&P 600 Smal 67 0476,6 M $
24JPMorgan Chase & Co 22 2716,6 M $
25JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 91 9966,3 M $
26Meta Platforms Inc 10 7026,1 M $
27VanEck Short High Yield Muni ETF 266 2686 M $
28Coherent Corp 23 3955,9 M $
29Johnson & Johnson 24 4845,9 M $
30Exxon Mobil Corp 34 4515,6 M $
31Vanguard Extended Market ETF 23 7495 M $
32Visa Inc 15 8104,8 M $
33Vanguard Total Bond Market ETF 64 3064,7 M $
34iShares MSCI EAFE ETF 47 5324,7 M $
35Walmart Inc 36 4084,6 M $
36Applied Materials Inc 13 0824,6 M $
37State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6 8334,5 M $
38iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 45 7684,3 M $
39Eli Lilly & Co 4 5664,2 M $
40AbbVie Inc 20 3414,2 M $
41Amgen Inc 11 7304 M $
42Motorola Solutions Inc 8 4423,7 M $
43First Trust Exchange-Traded Fund VIII 59 1103,4 M $
44L3Harris Technologies Inc 9 2733,3 M $
45Innovator U.S. Equity Buffer E 65 3893,2 M $
46First Trust Exchange-Traded Fund VIII 61 2983,1 M $
47State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 66 9793,1 M $
48J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 53 4123 M $
49Booking Holdings Inc 17 1823 M $
50Quanta Services Inc 5 3883 M $
51iShares Trust 8 0332,9 M $
52State Street Materials Select Sector SPDR ETF 55 6862,8 M $
53Lowe's Cos Inc 11 6702,7 M $
54Netflix Inc 27 2032,7 M $
55Union Pacific Corp 10 2802,5 M $
56Procter & Gamble Co/The 17 5902,5 M $
57Select Sector Spdr Trust 41 6482,5 M $
58S&P Global Inc 5 4862,4 M $
59WisdomTree Trust 26 7232,4 M $
60First Trust Exchange-Traded Fund VIII 42 6502,3 M $
61Palantir Technologies Inc 15 1762,2 M $
62PNC Financial Services Group Inc/The 10 3542,2 M $
63Innovator U.S. Equity Buffer E 45 7792,2 M $
64iShares Preferred and Income S 72 0062,2 M $
65Select Sector Spdr Trust 52 3332,2 M $
66Cisco Systems, Inc. 26 9532,2 M $
67Costco Wholesale Corp 2 1022,1 M $
68Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 27 5622,1 M $
69Salesforce Inc 11 1992,1 M $
70UnitedHealth Group Inc 7 3622,1 M $
71Bank of America Corp 40 1582 M $
72General Electric Co 6 8142 M $
73Tesla Inc 5 5752 M $
74Labcorp Holdings Inc 7 0961,9 M $
75SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 14 2231,9 M $
76WW Grainger Inc 1 7201,9 M $
77Goldman Sachs Group Inc/The 2 1701,9 M $
78Starbucks Corp 19 7311,9 M $
79JPMorgan Ultra-Short Income ETF 36 9771,9 M $
80Blackstone Inc 16 4831,9 M $
81Arista Networks Inc 14 3331,8 M $
82First Trust Exchange-Traded Fund VIII 34 4051,8 M $
83First Trust Exchange-Traded Fund VIII 35 2931,7 M $
84Alphabet Inc 5 7151,7 M $
85Cadence Design Systems Inc 6 0841,7 M $
86Palo Alto Networks Inc 10 3881,7 M $
87NVR Inc 2481,7 M $
88Innovator U.S. Equity Buffer E 37 6471,6 M $
89Innovator U.S. Equity Buffer E 30 5841,6 M $
90Innovator U.S. Equity Buffer E 32 1611,6 M $
91Thermo Fisher Scientific Inc 3 2791,6 M $
92SPDR Series Trust 15 8331,6 M $
93iShares Trust 36 5691,6 M $
94McDonald's Corp. 4 9991,5 M $
95First Trust Exchange-Traded Fund VIII 26 9431,5 M $
96Danaher Corp 7 8551,5 M $
97Merck & Co Inc 12 1771,5 M $
98Micron Technology Inc 3 8871,5 M $
99ResMed Inc 6 3971,4 M $
100First Trust Exchange-Traded Fund VIII 31 8841,4 M $