Titelia

Composition de Caprock Group, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
957 dans 29 pays
10 premières
29,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701ISHARES TRUST 5 392431,6 k $
702Avantis US Small Cap Equity ETF 6 928431,6 k $
703Global X US Infrastructure Development ETF 8 488431,3 k $
704iShares Trust 1 305428,9 k $
705Hyatt Hotels Corp 2 980428,5 k $
706STMicroelectronics NV 12 362427,1 k $
707SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 851426,9 k $
708Blue Owl Technology Finance Corp 33 279426,1 k $
709LG Display Co Ltd 109 423424,6 k $
710Deckers Outdoor Corp 4 213421,7 k $
711Jack Henry & Associates Inc 2 657419,9 k $
712Dominion Energy Inc 6 788419,7 k $
713NetApp Inc 4 095419,3 k $
714Sprouts Farmers Market Inc 5 406417 k $
715iShares Trust 8 567411,4 k $
716Pacer Funds Trust 6 550409,8 k $
717iShares Global Clean Energy ETF 22 388409,5 k $
718ManpowerGroup Inc 13 843407,8 k $
719Kohl's Corp 30 967403,2 k $
720Freedom 100 Emerging Markets E 7 313401,3 k $
721PPG Industries Inc 3 716397,2 k $
722Tenaris SA 6 808396,1 k $
723Harmony Gold Mining Co Ltd 25 768396,1 k $
724PTC Inc 2 771394,8 k $
725Alnylam Pharmaceuticals Inc 1 190393,8 k $
726iShares ESG Aware MSCI EM ETF 8 654393,5 k $
727SPDR Series Trust 6 939392,6 k $
728Packaging Corp of America 1 805389,5 k $
729CNA Financial Corp 8 442387,7 k $
730Chord Energy Corp 2 706384,7 k $
731Builders FirstSource Inc 4 661383,7 k $
732DTE Energy Co 2 571382,2 k $
733Exelixis Inc 8 883381 k $
734Scotts Miracle-Gro Co/The 6 236379,2 k $
735Live Nation Entertainment Inc 2 472377 k $
736iShares Trust 4 014375,5 k $
737Telkom Indonesia Persero Tbk PT 20 100375,5 k $
738United Therapeutics Corp 629373,3 k $
739Simpson Manufacturing Co Inc 2 172372,9 k $
740Marriott Vacations Worldwide Corp 5 691370,6 k $
741Insulet Corp 1 765370,6 k $
742Toast Inc 13 894368,3 k $
743SiTime Corp 1 066368,1 k $
744State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 7 992366,8 k $
745Annaly Capital Management Inc 16 711365,1 k $
746Ryder System Inc 1 779364,2 k $
747Coursera Inc 62 549364 k $
748Black Stone Minerals LP 24 071364 k $
749CoStar Group Inc 8 981362,3 k $
750MKS Inc 1 568360,3 k $
751Rivian Automotive Inc 23 789358 k $
752InterContinental Hotels Group PLC 2 665355,7 k $
753Scholar Rock Holding Corp 7 230355,4 k $
754Laureate Education Inc 10 165354,1 k $
755Silicon Laboratories Inc 1 695352,8 k $
756Chewy Inc 13 041352,1 k $
757Kimbell Royalty Partners LP 24 182349,9 k $
758CMS Energy Corp 4 506349,6 k $
759EQT Corp 5 469348,1 k $
760Genmab A/S 12 910346,4 k $
761HEICO Corp 1 262346,2 k $
762OGE Energy Corp 7 196345,1 k $
763Myers Industries Inc 16 143344,4 k $
764Las Vegas Sands Corp 6 299339,4 k $
765Calamos Strategic Total Return 19 739337,9 k $
766Ovintiv Inc 5 658335,9 k $
767Terawulf Inc 23 247335,5 k $
768Keurig Dr Pepper Inc 12 311333,3 k $
769Realty Income Corp 5 365333 k $
770Liberty Live Holdings Inc 3 628332,5 k $
771Stanley Black & Decker Inc 4 651330,5 k $
772Wipro Ltd 155 857330,4 k $
773Nice Ltd 2 990329,7 k $
774Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 5 566328,6 k $
775Trip.com Group Ltd 6 575327,4 k $
776Sable Offshore Corp 19 672325 k $
777Frontdoor Inc 6 146324,9 k $
778Global Payments Inc 4 781321,8 k $
779WaFd Inc 10 228321,2 k $
780Celsius Holdings Inc 9 037320,6 k $
781Jones Lang LaSalle Inc 1 053320,4 k $
782AAR Corp 2 923320 k $
783Church & Dwight Co Inc 3 378315,3 k $
784Invesco KBW Bank ETF 3 975314,5 k $
785Masimo Corp 1 761313,3 k $
786Neurocrine Biosciences Inc 2 357310,5 k $
787Dorman Products Inc 2 942307 k $
788Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3 999304 k $
789Ormat Technologies Inc 2 716304 k $
790SSgA Active Trust 7 695303,8 k $
791DXC Technology Co 24 077302,6 k $
792Dillard's Inc 527301,7 k $
793Permian Resources Corp 14 131301,3 k $
794Pediatrix Medical Group Inc 14 042300,4 k $
795American Homes 4 Rent 10 750300,1 k $
796Dimensional ETF Trust 8 861300,1 k $
797Cohen & Steers Limited Duratio 15 025300 k $
798Forum Energy Technologies Inc 5 110299,8 k $
799Vanguard Mega Cap Growth ETF 810297,8 k $
800Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 9 533297,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 16,8 %
  • Finance 8,3 %
  • Communication 7,0 %
  • Santé 6,8 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Industrie 4,8 %
  • Fonds 4,6 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 38,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,3 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Espagne 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8713,7 Md $96,28 %
2Taïwan443,3 M $1,12 %
3Royaume-Uni1521,4 M $0,55 %
4Pays-Bas49,7 M $0,25 %
5Japon57,9 M $0,20 %
6Brésil97,5 M $0,20 %
7Corée du Sud77,3 M $0,19 %
8Espagne36,3 M $0,16 %
9Mexique65,3 M $0,14 %
10Afrique du Sud25,3 M $0,14 %
11Israël24,9 M $0,13 %
12Inde53,8 M $0,10 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Caprock Group, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1610769