Titelia

Portefeuille de Mengis Capital Management, Inc.

189 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 18,7 %
  • Industrie 16,8 %
  • Santé 10,7 %
  • Consommation de base 8,8 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,7 %
  • Énergie 3,6 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Fonds 1,0 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 23,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,7 %
  • CH 1,0 %
  • NL 0,6 %
  • DK 0,5 %
  • TW 0,2 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US183534,7 M $97,73 %
2CH25,3 M $0,97 %
3NL13,3 M $0,61 %
4DK12,6 M $0,47 %
5TW1980,4 k $0,18 %
6DE1231,1 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Schwab US Broad Market ETF 41 3541 M $
102US Bancorp 19 7321 M $
103Automatic Data Processing Inc 5 0461 M $
104ServiceNow Inc 9 6861 M $
105Coterra Energy Inc 28 205991,1 k $
106Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 901980,4 k $
107CVS Health Corp 13 394962 k $
108Kimberly-Clark Corp 9 940958,9 k $
109Caterpillar Inc 1 336946,7 k $
110Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 21 665935,9 k $
111Vanguard Malvern Funds 18 287913,4 k $
112EQT Corp 14 250906,9 k $
113Cisco Systems, Inc. 11 545895,8 k $
114Verizon Communications Inc 16 892848 k $
115Illumina Inc 6 810839,4 k $
116Starbucks Corp 9 364838,9 k $
117Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 8 235825,1 k $
118Air Products and Chemicals Inc 2 753799,7 k $
119United Parcel Service Inc 8 008787,9 k $
120Greenbrier Cos Inc/The 14 500763,4 k $
121Weyerhaeuser Co 30 946756 k $
122Applied Materials Inc 2 176743,9 k $
123Intel Corp 16 811741,9 k $
124Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 24 691687,6 k $
125Waters Corp 2 260673 k $
126WisdomTree Trust 4 214668,3 k $
127Cheniere Energy Inc 2 350666,8 k $
128Zoom Communications Inc 8 190658,4 k $
129Datadog Inc 5 559656,2 k $
130Wisdomtree Trust 16 245651,5 k $
131Vanguard S&P 500 ETF 1 083647,6 k $
132iShares Russell 2000 ETF 2 592642,9 k $
133SPDR Gold Shares 1 435617,5 k $
134Vanguard Information Technology ETF 883616,1 k $
135Vanguard Mid-Cap ETF 2 065593 k $
136Schwab International Dividend Equity ETF 18 342580,7 k $
137AAR Corp 5 265576,3 k $
138Fidelity Concord Street Trust 2 528575 k $
139Wells Fargo & Co 7 221574,9 k $
140Cabot Corp 7 500564,8 k $
141SPDR Series Trust 11 182540,3 k $
142ConocoPhillips 4 088539,7 k $
143Heritage Financial Corp/WA 20 310528,1 k $
144iShares Trust 4 610521,6 k $
145New Perspective Fund 7 772520,2 k $
146Thermo Fisher Scientific Inc 1 030506,3 k $
147VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 320499 k $
148Viatris Inc 35 192475,4 k $
149Airbnb Inc 3 750473,6 k $
150Vanguard Bond Index Funds 6 038466 k $
151Comcast Corp 15 102433,6 k $
152Abbott Laboratories 4 181429,3 k $
153BlackRock, Inc. 443426 k $
154Invesco QQQ Trust Series 1 685395,4 k $
155Carrier Global Corp 6 901388,6 k $
156Schwab Strategic Trust 12 532382,2 k $
157iShares Select Dividend ETF 2 500378,5 k $
158Corteva Inc 4 505377,2 k $
159Williams Cos Inc/The 4 981362,6 k $
160Prudential Financial, Inc. 3 632354,9 k $
161Tesla Inc 942350,2 k $
162NextEra Energy Inc 3 630337,2 k $
163Schwab International Equity ETF 13 398331,6 k $
164Analog Devices Inc 1 040330,9 k $
165iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 278324,5 k $
166Kemper Corp 10 250313,2 k $
167Vanguard Total Stock Market ETF 960308 k $
168Netflix Inc 3 160303,8 k $
169AeroVironment Inc 1 511276,6 k $
170iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 067274,7 k $
171Select Sector Spdr Trust 4 455273 k $
172Corning Inc 1 975268,6 k $
173Dutch Bros Inc 5 080257,4 k $
174Kinder Morgan, Inc. 7 670257,2 k $
175iShares Silver Trust 3 653248,9 k $
176Enterprise Products Partners LP 6 500246 k $
177Intuitive Surgical Inc 521240,2 k $
178SAP SE 1 350231,1 k $
179Vanguard Growth ETF 528230,8 k $
180Sandoz Group AG 2 918228,2 k $
181Vertex Pharmaceuticals Inc 500223,3 k $
182Visa Inc 731221 k $
183Texas Instruments Inc 1 123218 k $
184Capital Income Builder Inc 2 730212 k $
185iShares MSCI Japan ETF 2 500211,1 k $
186Booking Holdings Inc 49206,3 k $
187iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2 154206 k $
188Otis Worldwide Corp 2 650204,3 k $
189Salesforce Inc 1 090203,5 k $