Composition de Malaga Cove Capital, LLC

Name: Composition de Malaga Cove Capital, LLC
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Actif net: -
Positions: 178 dans 7 pays
10 premières: 29,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	ON Semiconductor Corp	171 107	10,6 M $
2	CATERPILLAR INC	13 397	9,5 M $
3	Amazon.com Inc	45 456	9,5 M $
4	Quanta Services Inc	14 895	8,2 M $
5	SPDR SERIES TRUST	83 931	7,7 M $
6	FedEx Corp	19 570	7 M $
7	ISHARES TRUST	68 181	6,9 M $
8	JPMorgan Chase & Co	23 019	6,8 M $
9	Alphabet Inc	19 086	5,5 M $
10	Figs Inc	343 010	5,1 M $
11	Tesla Inc	13 516	5 M $
12	RTX Corp	25 230	4,9 M $
13	Amgen Inc	13 321	4,7 M $
14	Charles Schwab Corp/The	47 976	4,5 M $
15	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	17 463	4,3 M $
16	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12 719	4,3 M $
17	Apple Inc	16 026	4,1 M $
18	Meta Platforms Inc	6 892	3,9 M $
19	Marvell Technology Inc	36 200	3,6 M $
20	Merck & Co Inc	28 691	3,5 M $
21	NVIDIA Corp	17 802	3,1 M $
22	Visa Inc	9 815	3 M $
23	Freeport-McMoRan Inc	49 440	2,9 M $
24	Broadcom Inc	9 366	2,9 M $
25	APA Corp	63 864	2,7 M $
26	L3Harris Technologies Inc	7 630	2,6 M $
27	Crowdstrike Holdings Inc	6 662	2,6 M $
28	AvalonBay Communities Inc	15 592	2,5 M $
29	Costco Wholesale Corp	2 543	2,5 M $
30	Cloudflare Inc	10 794	2,2 M $
31	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	18 973	2,2 M $
32	Deere & Co	3 714	2,1 M $
33	Intuitive Surgical Inc	4 392	2 M $
34	ASML Holding NV	1 507	2 M $
35	Old Dominion Freight Line Inc	10 029	2 M $
36	Vail Resorts Inc	15 193	1,9 M $
37	Netflix Inc	20 104	1,9 M $
38	Arista Networks Inc	14 870	1,8 M $
39	Microsoft Corp	4 890	1,8 M $
40	MERCADOLIBRE INC	1 037	1,8 M $
41	Oracle Corp	11 818	1,7 M $
42	ISHARES TRUST	34 076	1,7 M $
43	Jacobs Solutions Inc	13 536	1,7 M $
44	CISCO SYSTEMS INC	21 163	1,6 M $
45	Datadog Inc	13 808	1,6 M $
46	Airbnb Inc	12 765	1,6 M $
47	ConocoPhillips	12 054	1,6 M $
48	Thermo Fisher Scientific Inc	3 189	1,6 M $
49	First Citizens BancShares Inc/NC	796	1,5 M $
50	Eli Lilly & Co	1 567	1,4 M $
51	BP PLC	29 554	1,4 M $
52	ServiceNow Inc	13 086	1,4 M $
53	Verisk Analytics Inc	7 200	1,4 M $
54	SentinelOne Inc	105 951	1,4 M $
55	Samsara Inc	42 650	1,4 M $
56	Hyatt Hotels Corp	9 144	1,3 M $
57	Danaher Corp	6 934	1,3 M $
58	MSCI Inc	2 429	1,3 M $
59	Union Pacific Corp	5 234	1,3 M $
60	Adobe Inc	5 054	1,2 M $
61	Texas Pacific Land Corp	2 578	1,2 M $
62	CoStar Group Inc	29 440	1,2 M $
63	Zscaler Inc	8 427	1,2 M $
64	Salesforce Inc	6 246	1,2 M $
65	Vertex Pharmaceuticals Inc	2 591	1,2 M $
66	SiteOne Landscape Supply Inc	8 653	1,2 M $
67	Alphabet Inc	4 013	1,2 M $
68	Keurig Dr Pepper Inc	43 059	1,1 M $
69	Red Rock Resorts Inc	20 812	1,1 M $
70	Blackrock Inc	1 151	1,1 M $
71	Procore Technologies Inc	18 806	1,1 M $
72	Landbridge Co LLC	15 153	1 M $
73	Goldman Sachs Group Inc/The	1 231	1 M $
74	Louisiana-Pacific Corp	13 964	1 M $
75	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3 009	1 M $
76	Norfolk Southern Corp	3 384	971,2 k $
77	Global Payments Inc	14 412	969,9 k $
78	Tradeweb Markets Inc	7 992	940,3 k $
79	Zimmer Biomet Holdings Inc	10 196	921,9 k $
80	GE HealthCare Technologies Inc	12 353	879,3 k $
81	Chevron Corp	4 158	860,3 k $
82	Dynatrace Inc	23 198	857,9 k $
83	IQVIA Holdings Inc	4 970	847,6 k $
84	Vulcan Materials Co	3 097	843,3 k $
85	Elevance Health Inc	2 804	820,9 k $
86	Edwards Lifesciences Corp	9 902	793 k $
87	CSX Corp	19 232	789,5 k $
88	Advanced Micro Devices Inc	3 733	759,4 k $
89	Intuit Inc	1 733	749,3 k $
90	NIKE Inc	14 048	742 k $
91	Carrier Global Corp	13 009	732,5 k $
92	Grayscale Bitcoin Trust ETF	13 659	720,6 k $
93	EOG Resources Inc	4 950	715,6 k $
94	Interactive Brokers Group Inc	10 280	689,5 k $
95	WD-40 Co	3 356	684,4 k $
96	Trade Desk Inc/The	29 499	669,3 k $
97	Abbott Laboratories	6 512	668,6 k $
98	Capital One Financial Corp	3 652	666,2 k $
99	Constellation Brands Inc	4 375	656,3 k $
100	Bio-Techne Corp	12 510	653,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 20,1 %
Industrie 16,9 %
Santé 8,6 %
Finance 8,6 %
Consommation cyclique 8,1 %
Communication 5,1 %
Énergie 3,0 %
Matériaux 1,9 %
Consommation de base 1,8 %
Immobilier 1,0 %
Fonds 0,7 %
Non attribué 24,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,4 %
Mexique 2,9 %
Taïwan 1,6 %
Pays-Bas 0,8 %
Uruguay 0,7 %
Royaume-Uni 0,5 %
Allemagne 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	170	244,2 M $	93,40 %
2	Mexique	3	7,5 M $	2,87 %
3	Taïwan	1	4,3 M $	1,64 %
4	Pays-Bas	1	2 M $	0,76 %
5	Uruguay	1	1,8 M $	0,69 %
6	Royaume-Uni	1	1,4 M $	0,53 %
7	Allemagne	1	302,4 k $	0,12 %

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