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Composition d'E&G Advisors, LP

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Actif net
-
Positions
219 dans 4 pays
10 premières
45,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 102 46443,6 M $
2VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 200 81043,1 M $
3SPDR S&P 500 ETF TRUST 33 80822 M $
4Invesco QQQ Trust Series 1 34 48719,9 M $
5SPDR Gold Shares 38 89916,7 M $
6Vanguard Value ETF 78 14215,3 M $
7Alphabet Inc 37 27210,7 M $
8INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 45 7958,8 M $
9Vanguard Information Technology ETF 12 4458,7 M $
10JPMorgan Chase & Co 29 4018,6 M $
11NVIDIA Corp 41 1267,2 M $
12State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 92 8507,1 M $
13Apple Inc 22 4925,7 M $
14Lam Research Corp 26 5545,7 M $
15iShares Russell 2000 ETF 22 2965,5 M $
16VANGUARD INDEX FUNDS 25 2265,5 M $
17Amazon.com Inc 25 7915,4 M $
18iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 50 0055 M $
19VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 72 1884,6 M $
20Meta Platforms Inc 7 9754,6 M $
21Microsoft Corp 12 1164,5 M $
22VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 77 4704,2 M $
23Goldman Sachs Group Inc/The 4 6984 M $
24Berkshire Hathaway Inc 8 2143,9 M $
25VanEck Gold Miners ETF/USA 41 2603,8 M $
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 28 3593,8 M $
27Broadcom Inc 11 8433,7 M $
28Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 22 6652,8 M $
29Vanguard S&P 500 ETF 4 7362,8 M $
30ISHARES TRUST 50 8252,7 M $
31Vanguard FTSE Europe ETF 32 2612,7 M $
32KLA Corp 1 7992,6 M $
33Exxon Mobil Corp 15 3612,6 M $
34WISDOMTREE TRUST 16 0622,5 M $
35State Street Energy Select Sector SPDR ETF 38 9842,4 M $
36Gilead Sciences Inc 16 3232,3 M $
37Invesco S&P 500 Revenue ETF 18 7432,2 M $
38Visa Inc 6 8762,1 M $
39Applied Materials Inc 6 0342,1 M $
40Bank of America Corp 41 2232 M $
41SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40 6622 M $
42iShares Silver Trust 29 0212 M $
43Citigroup Inc 17 1801,9 M $
44NextEra Energy Inc 20 5251,9 M $
45Janus Henderson AAA CLO ETF 37 0901,9 M $
46Blackstone Inc 16 2491,9 M $
47SPDR SERIES TRUST 32 1731,8 M $
48iShares MSCI Japan ETF 21 3831,8 M $
49Alphabet Inc 6 2761,8 M $
50State Street SPDR Portfolio Ag 70 2591,8 M $
51ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 47 6421,8 M $
52iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 20 9771,8 M $
53CATERPILLAR INC 2 4491,7 M $
54Merck & Co Inc 14 3351,7 M $
55iMGP DBi Managed Futures Strat 57 0571,7 M $
56VANECK ETF TRUST 4 2341,7 M $
57ISHARES TRUST 13 4371,6 M $
58Chevron Corp 7 3651,5 M $
59iShares Core S&P 500 ETF 2 3251,5 M $
60Eli Lilly & Co 1 6581,5 M $
61iShares TIPS Bond ETF 13 1451,4 M $
62Emerson Electric Co 11 0231,4 M $
63State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 41 7961,4 M $
64SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 5641,4 M $
65SPDR SERIES TRUST 12 5481,4 M $
66VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 22 6991,4 M $
67Morgan Stanley 8 1941,3 M $
68SPDR SERIES TRUST 7 3501,3 M $
69Global X Copper Miners ETF 17 2021,3 M $
70CISCO SYSTEMS INC 16 7951,3 M $
71Deere & Co 2 3031,3 M $
72Walmart Inc 10 1901,3 M $
73Home Depot Inc/The 3 8371,3 M $
74ISHARES INC 22 1801,3 M $
75Lowe's Cos Inc 5 3031,3 M $
76iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 14 3241,2 M $
77Valero Energy Corp 5 0181,2 M $
78Nuveen Preferred & Income Oppo 153 9001,2 M $
79State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 8601,1 M $
80Delta Air Lines Inc 16 9281,1 M $
81ISHARES TR 3 0021,1 M $
82First Trust Exchange-Traded Fund VIII 27 2001,1 M $
83Avantis International Small Cap Value ETF 11 0231,1 M $
84Blackrock Inc 1 1291,1 M $
85RTX Corp 5 2471 M $
86iShares Russell 2000 Value ETF 5 197985,3 k $
87SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 745953 k $
88VanEck Semiconductor ETF 2 464944,7 k $
89SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 275920 k $
90SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 19 849910,9 k $
91Mastercard Inc 1 822910,4 k $
92BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 71 500896,4 k $
93ISHARES TRUST 9 153889,9 k $
94KKR & Co Inc 9 186849,7 k $
95UnitedHealth Group Inc 2 982806,9 k $
96Novartis AG 5 177790,8 k $
97AbbVie Inc 3 509763,2 k $
98Amgen Inc 2 166762,1 k $
99STARWOOD PROPERTY TRUST INC 42 784736,7 k $
100Pacer US Small Cap Cash Cows E 16 400735,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 8,6 %
  • Finance 7,0 %
  • Communication 4,1 %
  • Fonds 3,6 %
  • Santé 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 66,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis216436,7 M $99,74 %
2Royaume-Uni1452 k $0,10 %
3Pays-Bas1385,7 k $0,09 %
4France1308,3 k $0,07 %
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