Composition de Checchi Capital Advisers, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 545 dans 17 pays
- 10 premières
- 21,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Robinhood Markets Inc | 3 262 | 226,1 k $ | |
| 502 | Host Hotels & Resorts Inc | 11 784 | 225,8 k $ | |
| 503 | Corpay Inc | 776 | 225,7 k $ | |
| 504 | Fidelity National Financial Inc | 4 835 | 224,2 k $ | |
| 505 | Las Vegas Sands Corp | 4 145 | 223,3 k $ | |
| 506 | Loews Corp | 2 083 | 222,3 k $ | |
| 507 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 5 240 | 221,3 k $ | |
| 508 | Interactive Brokers Group Inc | 3 295 | 221 k $ | |
| 509 | Western Digital Corp | 815 | 220,4 k $ | |
| 510 | Jacobs Solutions Inc | 1 727 | 219,8 k $ | |
| 511 | T Rowe Price Group Inc | 2 420 | 218,1 k $ | |
| 512 | Itau Unibanco Holding SA | 26 012 | 218 k $ | |
| 513 | CMS Energy Corp | 2 797 | 217 k $ | |
| 514 | Leidos Holdings Inc | 1 394 | 216,8 k $ | |
| 515 | Vodafone Group PLC | 14 395 | 216,2 k $ | |
| 516 | MGM Resorts International | 5 788 | 214,2 k $ | |
| 517 | Veralto Corp | 2 409 | 213 k $ | |
| 518 | Carvana Co | 673 | 211,6 k $ | |
| 519 | Curtiss-Wright Corp | 310 | 211,1 k $ | |
| 520 | Equifax Inc | 1 160 | 208,9 k $ | |
| 521 | Vanguard Total Bond Market ETF | 2 818 | 207,5 k $ | |
| 522 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 045 | 206,1 k $ | |
| 523 | KeyCorp | 10 228 | 205,1 k $ | |
| 524 | CoStar Group Inc | 5 061 | 204,2 k $ | |
| 525 | Royal Gold Inc | 800 | 203,6 k $ | |
| 526 | Halliburton Co | 5 204 | 202,9 k $ | |
| 527 | PPL Corp | 5 258 | 200,9 k $ | |
| 528 | Honda Motor Co Ltd | 8 245 | 200,4 k $ | |
| 529 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 17 144 | 193,2 k $ | |
| 530 | NatWest Group PLC | 12 447 | 185,5 k $ | |
| 531 | Kenvue Inc | 10 747 | 185,3 k $ | |
| 532 | AES Corp/The | 12 353 | 174,1 k $ | |
| 533 | Viatris Inc | 12 856 | 173,7 k $ | |
| 534 | Nokia Oyj | 19 687 | 158,3 k $ | |
| 535 | Haleon PLC | 13 875 | 138,9 k $ | |
| 536 | Ambev SA | 47 498 | 138,7 k $ | |
| 537 | Snap Inc | 28 463 | 130,9 k $ | |
| 538 | Backblaze Inc | 31 070 | 107,2 k $ | |
| 539 | Banco Santander Brasil SA | 18 019 | 106,9 k $ | |
| 540 | Aegon Ltd | 13 581 | 98,6 k $ | |
| 541 | Nomura Holdings Inc | 11 641 | 91,8 k $ | |
| 542 | agilon health Inc | 10 000 | 79,1 k $ | |
| 543 | Banco Bradesco SA | 11 728 | 42,8 k $ | |
| 544 | SHF HOLDINGS INC | 31 741 | 26,4 k $ | |
| 545 | Cia Energetica de Minas Gerais | 10 856 | 25,9 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Fonds 8,0 %
- Finance 6,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,5 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 51,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Japon 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Espagne 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Italie 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 503 | 1,4 Md $ | 98,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 6 M $ | 0,43 % |
| 3 | Japon | 6 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 6 | Espagne | 2 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 7 | Brésil | 7 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 8 | Australie | 2 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Danemark | 1 | 731,2 k $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 676 k $ | 0,05 % |
| 12 | Italie | 1 | 626,7 k $ | 0,05 % |
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