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Composition de Warberg Asset Management LLC

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Actif net
-
Positions
28 dans 1 pays
10 premières
95,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 486 50920,9 M $
2CORE SCIENTIFIC INC 267 9002,3 M $
3EPR Properties 99 9232,3 M $
4STEREOTAXIS INC 1 094 1232 M $
5State Street Energy Select Sector SPDR ETF 28 9031,8 M $
6Invesco QQQ Trust Series 1 3 0001,7 M $
7ISHARES TRUST 16 9281,7 M $
8SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 000641,9 k $
9ISHARES TRUST 6 000477,4 k $
10Post Holdings Inc 4 500444,9 k $
11Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 4 000400,8 k $
12USA Rare Earth Inc 25 333383,4 k $
13iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2 500216,7 k $
14Dakota Gold Corp 25 045126,5 k $
15REVIVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC 90 77266,2 k $
16TWIN VEE POWERCATS CO 239 43161,5 k $
17CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC 250 00059,5 k $
18Outlook Therapeutics Inc 275 00056,4 k $
19Lifecore Biomedical Inc 15 00055,8 k $
20VIVANI MEDICAL INC 40 00040,4 k $
21Venu Holding Corp 12 00039,6 k $
22CELLECTAR BIOSCIENCES INC 13 90035,3 k $
23Prairie Operating Co. 10 00020,3 k $
245E ADVANCED MATERIALS INC 12 31217,2 k $
25GAMESQUARE HOLDINGS INC 50 00013,5 k $
26SYNERGY CHC CORP 10 22213,2 k $
27ERNEXA THERAPEUTICS INC 50 00010,1 k $
28CURIS INC 10 0005,5 k $

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Répartition par secteur

  • Énergie 58,2 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 40,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2835,9 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Warberg Asset Management LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1597506