Portefeuille de GeoWealth Management, LLC
710 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 48.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 11,1 %
- Technologie 5,8 %
- Finance 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 69,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- GB 0,6 %
- TW 0,3 %
- NL 0,2 %
- DE 0,1 %
- FR 0,1 %
- BE 0,0 %
- DK 0,0 %
- KR 0,0 %
- ZA 0,0 %
- LU 0,0 %
- ES 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 672 | 2,4 Md $ | 98,51 % |
| 2 | GB | 12 | 13,5 M $ | 0,55 % |
| 3 | TW | 3 | 8 M $ | 0,33 % |
| 4 | NL | 3 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 5 | DE | 1 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 6 | FR | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 7 | BE | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | DK | 1 | 975,2 k $ | 0,04 % |
| 9 | KR | 2 | 701,4 k $ | 0,03 % |
| 10 | ZA | 2 | 613,7 k $ | 0,03 % |
| 11 | LU | 1 | 609,5 k $ | 0,02 % |
| 12 | ES | 2 | 522,6 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Timothy Plan | 370 | 15,7 k $ | |
| 702 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 288 | 15,3 k $ | |
| 703 | ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG | 452 | 14,2 k $ | |
| 704 | iShares Silver Trust | 182 | 12,4 k $ | |
| 705 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG | 329 | 10,6 k $ | |
| 706 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 129 | 3,5 k $ | |
| 707 | SPDR SERIES TRUST | 31 | 2,9 k $ | |
| 708 | State Street SPDR S&P 600 Smal | 28 | 2,7 k $ | |
| 709 | PIMCO FUNDS | 17 | 548 $ | |
| 710 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 8 | 186 $ |