Titelia

Portefeuille d'OAKWORTH CAPITAL, INC.

689 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 21,9 %
  • Finance 5,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Communication 3,4 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,6 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 54,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • CH 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • JE 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6621,8 Md $99,89 %
2TW1713,1 k $0,04 %
3GB6575,1 k $0,03 %
4ES2378,5 k $0,02 %
5NL4202 k $0,01 %
6JP472 k $0,00 %
7CH168,3 k $0,00 %
8DK122,7 k $0,00 %
9ZA216,1 k $0,00 %
10IE19,1 k $0,00 %
11JE14,4 k $0,00 %
12AU13,8 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Philip Morris International Inc. 4 984824,1 k $
102Huntington Ingalls Industries, Inc. 2 169824 k $
103Abbott Laboratories 7 916812,7 k $
104Steel Dynamics Inc 4 246764,3 k $
105Enpro Inc 3 044763 k $
106Global Payments Inc 11 313761,4 k $
107Tesla Inc 1 942721,9 k $
108Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 110713,1 k $
109Waste Management Inc 3 049700,6 k $
110Blackrock Inc 713685,7 k $
111Walt Disney Co/The 7 078682,2 k $
112Amgen Inc 1 920675,6 k $
113United Therapeutics Corp 1 111658,8 k $
114Gilead Sciences Inc 4 689653,5 k $
115St Joe Co/The 10 296646,6 k $
116Bristol-Myers Squibb Co 10 646645,7 k $
117State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 13 974641,3 k $
118Zoetis Inc 5 392637,4 k $
119Cintas Corp 3 660619,1 k $
120DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 12 717616,3 k $
121Coterra Energy Inc 16 881593,2 k $
122Norfolk Southern Corp 2 038584,9 k $
123GE Vernova Inc 651568,3 k $
124QUALCOMM Inc 4 354560,7 k $
125Illinois Tool Works Inc 2 150559,6 k $
126ConocoPhillips 4 234558,9 k $
127Duke Energy Corp 4 162545 k $
1283M Co 3 576519,3 k $
129Pfizer Inc 18 181510,5 k $
130iShares Biotechnology ETF 3 013508,7 k $
131Parker-Hannifin Corp 563504 k $
132Air Products and Chemicals Inc 1 701494,1 k $
133Phillips 66 2 690490,1 k $
134Charles Schwab Corp/The 5 162485,1 k $
135Netflix Inc 5 016482,3 k $
136Morgan Stanley 2 923481 k $
137Vanguard Value ETF 2 446479,9 k $
138Genuine Parts Co 4 492475 k $
139iShares Select Dividend ETF 3 113471,3 k $
140Valero Energy Corp 1 860459,6 k $
141iShares Russell 2000 Growth ETF 1 453456 k $
142CVS Health Corp 6 188444,4 k $
143Emerson Electric Co. 3 342437,9 k $
144Sysco Corp 6 101435,2 k $
145Dimensional U S Targeted Value ETF 6 799424,6 k $
146General Electric Co 1 492423,4 k $
147Vanguard Russell 1000 1 404414,3 k $
148Altria Group, Inc. 6 235411,4 k $
149AT&T Inc 14 082408,2 k $
150FTI Consulting Inc 2 258399,1 k $
151Exelixis Inc 9 175393,5 k $
152Verizon Communications Inc 7 802391,7 k $
153Advanced Micro Devices Inc 1 904387,3 k $
154Travelers Cos Inc/The 1 307381,2 k $
155PIMCO FUNDS 34 763374,7 k $
156BWX Technologies Inc 1 822372,6 k $
157Colgate-Palmolive Co 4 359371,5 k $
158Ryder System Inc 1 810370,5 k $
159United Rentals Inc 504367,2 k $
160State Street SPDR Portfolio S& 8 000364,2 k $
161Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 3 384363,4 k $
162Mondelez International Inc 6 293362,7 k $
163Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16 731362,4 k $
164Novartis AG 2 335356,7 k $
165Arthur J Gallagher & Co 1 586343,5 k $
166Citigroup Inc 3 027343,3 k $
167Jabil Inc 1 285341,3 k $
168VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 587341,3 k $
169Shell PLC 3 633337,9 k $
170McKesson Corp 383331,4 k $
171Aflac Inc 2 934321,9 k $
172Quanta Services Inc 585321,2 k $
173INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 336317,5 k $
174Texas Instruments Inc 1 602311 k $
175iShares Bitcoin Trust ETF 8 078310,4 k $
176Corning Inc 2 279309,9 k $
177iShares National Muni Bond ETF 2 873305 k $
178DFA US Small Cap Portfolio 5 619300,7 k $
179Intuit Inc 676292,3 k $
180Schwab US Dividend Equity ETF 9 482290,9 k $
181Autodesk Inc 1 201287,5 k $
182iShares Russell 2000 Value ETF 1 496283,6 k $
183Vanguard International Equity Index Funds 5 244283,4 k $
184Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 12 293282,5 k $
185Goldman Sachs Group Inc/The 333281,7 k $
186Edwards Lifesciences Corp 3 500280,3 k $
187Republic Services Inc 1 272278,6 k $
188Clorox Co/The 2 645274,1 k $
189Starbucks Corp 3 033271,7 k $
190Wells Fargo & Co 3 396270,4 k $
191Palantir Technologies Inc 1 845269,9 k $
192Academy Sports & Outdoors Inc 4 726266,8 k $
193iShares MSCI EAFE Growth ETF 2 355262,3 k $
194Corteva Inc 3 100259,5 k $
195Target Corp 2 139259,2 k $
196Darden Restaurants Inc 1 320258,8 k $
197Boston Scientific Corp 4 072255,5 k $
198Boeing Co/The 1 276254 k $
199T-Mobile US Inc 1 194250,8 k $
200Freeport-McMoRan Inc 4 241249,3 k $