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Composition de State of Tennessee, Department of Treasury

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Actif net
-
Positions
1 551 dans 8 pays
10 premières
29,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Dynatrace Inc 132 0194,9 M $
502MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 21 9704,9 M $
503Clean Harbors Inc 16 9354,9 M $
504J M Smucker Co/The 50 0434,8 M $
505Equity LifeStyle Properties Inc 76 7114,8 M $
506Graco Inc 56 1584,8 M $
507First Horizon Corp 207 5624,7 M $
508International Paper Co 132 3194,7 M $
509Fidelity National Financial Inc 101 1374,7 M $
510Quest Diagnostics Inc 23 8564,7 M $
511Webster Financial Corp 67 2754,7 M $
512Textron Inc 53 0544,6 M $
513Unum Group 63 4894,6 M $
514CoStar Group Inc 114 3434,6 M $
515Elanco Animal Health Inc 192 6584,6 M $
516HF Sinclair Corp 73 4714,6 M $
517Deckers Outdoor Corp 45 3294,5 M $
518Service Corp International/US 54 4274,5 M $
519Stifel Financial Corp 60 6484,5 M $
520Avery Dennison Corp 25 9094,5 M $
521Hormel Foods Corp 196 8474,5 M $
522Dycom Industries Inc 13 1464,5 M $
523Neurocrine Biosciences Inc 33 8074,5 M $
524Crown Holdings Inc 44 2394,4 M $
525SPX Technologies Inc 22 1704,4 M $
526Equitable Holdings Inc 119 3464,4 M $
527Humana Inc 25 5254,4 M $
528Alliant Energy Corp 61 4004,4 M $
529Evercore Inc 14 7344,4 M $
530Essential Utilities Inc 108 8224,4 M $
531JB Hunt Transport Services Inc 20 4704,3 M $
532AECOM 50 9444,3 M $
533DT Midstream Inc 32 0394,3 M $
534Labcorp Holdings Inc 16 0444,3 M $
535Watsco Inc 11 7344,3 M $
536Range Resources Corp 94 3644,3 M $
537Ally Financial Inc 107 7084,2 M $
538Pinterest Inc 230 0004,2 M $
539Aramark 103 6684,2 M $
540American Homes 4 Rent 150 1464,2 M $
541Flowserve Corp 56 7634,2 M $
542GoDaddy Inc 50 2994,2 M $
543Assurant Inc 18 9244,1 M $
544Charter Communications, Inc. 19 0634,1 M $
545Texas Roadhouse Inc 24 6324,1 M $
546Darling Ingredients Inc 65 6654,1 M $
547Advanced Energy Industries Inc 12 5774,1 M $
548ESCO Technologies Inc 14 3964,1 M $
549Advanced Drainage Systems Inc 29 5384,1 M $
550Ferguson Enterprises Inc 17 3534 M $
551News Corp 161 0054 M $
552Versant Media Group Inc 108 0934 M $
553Antero Resources Corp 94 0954 M $
554CareTrust REIT Inc 108 7354 M $
555Donaldson Co Inc 46 5994 M $
556Nutanix Inc 103 5093,9 M $
557Tyson Foods Inc 61 2213,9 M $
558Expeditors International of Washington Inc 27 3163,9 M $
559Jackson Financial Inc 36 8193,9 M $
560CDW Corp/DE 31 9153,9 M $
561TopBuild Corp 10 9043,8 M $
562Moog Inc 13 0633,8 M $
563SM Energy Co 122 4193,8 M $
564TTM Technologies Inc 38 8223,8 M $
565Match Group Inc 123 1463,8 M $
566Lamb Weston Holdings Inc 89 3113,8 M $
567Zimmer Biomet Holdings Inc 41 4283,7 M $
568KeyCorp 185 8473,7 M $
569Silicon Laboratories Inc 17 8613,7 M $
570Halozyme Therapeutics Inc 57 5163,7 M $
571McCormick & Co Inc/MD 73 0413,7 M $
572Agree Realty Corp 48 6143,7 M $
573NOV Inc 194 7803,7 M $
574Oshkosh Corp 24 7983,7 M $
575Applied Industrial Technologies Inc 13 7353,6 M $
576Lamar Advertising Co 28 7483,6 M $
577GameStop Corp 157 8813,6 M $
578Rambus Inc 42 2683,6 M $
579HP Inc 188 8683,6 M $
580Eastman Chemical Co 47 4843,6 M $
581Onto Innovation Inc 17 5753,6 M $
582Jack Henry & Associates Inc 22 7423,6 M $
583American Financial Group Inc/OH 28 1433,6 M $
584Otis Worldwide Corp 46 5573,6 M $
585SOUTHSTATE BANK CORP 38 7283,6 M $
586Armstrong World Industries Inc 21 7353,6 M $
587Wintrust Financial Corp 25 7053,6 M $
588Huntington Bancshares Inc/OH 226 6773,5 M $
589Sprouts Farmers Market Inc 45 8613,5 M $
590Ryder System Inc 17 2793,5 M $
591Ensign Group Inc/The 17 4553,5 M $
592UGI Corp 96 0843,5 M $
593Globus Medical Inc 40 5883,5 M $
594Element Solutions Inc 102 1283,5 M $
595Incyte Corp 37 0203,5 M $
596Chart Industries Inc 16 7863,5 M $
597Cullen/Frost Bankers Inc 25 2533,5 M $
598Murphy USA Inc 6 9753,4 M $
599Moderna Inc 67 8223,4 M $
600Old Republic International Corp 86 2803,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 8,4 %
  • Communication 7,3 %
  • Consommation cyclique 7,1 %
  • Santé 6,6 %
  • Industrie 6,0 %
  • Fonds 3,6 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Immobilier 3,0 %
  • Énergie 2,2 %
  • Services publics 1,8 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Taïwan 1,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Israël 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 53926,7 Md $98,29 %
2Taïwan1360,3 M $1,32 %
3Pays-Bas255,4 M $0,20 %
4Israël230,9 M $0,11 %
5Finlande115,8 M $0,06 %
6Royaume-Uni42,3 M $0,01 %
7France11,3 M $0,00 %
8Belgique164,2 k $0,00 %
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