Composition de Madrona Financial Services, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 113 dans 2 pays
- 10 premières
- 61,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1 800 | 223,8 k $ | |
| 102 | iShares Biotechnology ETF | 1 300 | 219,5 k $ | |
| 103 | Century Aluminum Co | 3 680 | 216 k $ | |
| 104 | Fiserv Inc | 3 860 | 215,4 k $ | |
| 105 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 6 250 | 210,1 k $ | |
| 106 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 6 704 | 210 k $ | |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 344 | 207,9 k $ | |
| 108 | Dimensional U S Small Cap ETF | 2 899 | 206,2 k $ | |
| 109 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 6 107 | 200,4 k $ | |
| 110 | Baxter International Inc | 11 715 | 196,8 k $ | |
| 111 | FS KKR Capital Corp | 18 430 | 187,6 k $ | |
| 112 | Invesco Preferred ETF | 16 542 | 180 k $ | |
| 113 | Tilray Brands Inc | 10 000 | 64,7 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 23,6 %
- Technologie 9,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Finance 1,5 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Santé 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 59,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 383 M $ | 99,98 % |
| 2 | Canada | 1 | 64,7 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Madrona Financial Services, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1578370