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Composition de Circle Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
243 dans 7 pays
10 premières
85,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 11 944 4943 Md $
2iShares Core S&P 500 ETF 1 088 898711,3 M $
3iShares Russell 1000 Growth ETF 1 363 473581,4 M $
4State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 830 249539,9 M $
5iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 587 095309,8 M $
6iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 289 104284,6 M $
7Vanguard S&P 500 ETF 276 504165,2 M $
8iShares Trust 672 670143,7 M $
9Vanguard Total Stock Market ETF 259 12283,1 M $
10Eli Lilly & Co 86 37479,4 M $
11Ishares Gold Trust 819 09372,2 M $
12Schwab US Broad Market ETF 2 636 23766,2 M $
13Amazon.com Inc 281 38658,6 M $
14Microsoft Corp 110 20840,8 M $
15Invesco QQQ Trust Series 1 59 28134,2 M $
16Vanguard Small-Cap ETF 117 58630,8 M $
17Vanguard Information Technology ETF 43 06930,1 M $
18NIKE Inc 557 50129,4 M $
19Alphabet Inc 101 84529,3 M $
20iShares Trust 199 11327,6 M $
21Starbucks Corp 297 77526,7 M $
22iShares U.S. Financial Services ETF 294 60024,4 M $
23Alphabet Inc 79 25922,7 M $
24JPMorgan Chase & Co 74 90022 M $
25Merck & Co Inc 177 28721,3 M $
26Berkshire Hathaway Inc 2920,8 M $
27NVIDIA Corp 108 85119 M $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 139 15918,5 M $
29Goldman Sachs Group Inc/The 20 57817,4 M $
30VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 73 81015,9 M $
31Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 192 70214,5 M $
32SPDR Gold Shares 33 30414,3 M $
33SPDR INDEX SHARES FUNDS 229 71814,3 M $
34RTX Corp 69 56513,4 M $
35First Eagle Overseas Equity ETF 208 58010,5 M $
36iShares MSCI South Korea ETF 76 1179,4 M $
37Berkshire Hathaway Inc 18 4498,8 M $
38iShares Russell 3000 ETF 22 1618,2 M $
39Meta Platforms Inc 14 3488,2 M $
40Schwab U.S. Large-Cap ETF 310 3008 M $
41iShares Trust 22 1287,9 M $
42Palantir Technologies Inc 52 5887,7 M $
43Select Sector Spdr Trust 87 5017,2 M $
44Tesla Inc 18 7037 M $
45Crowdstrike Holdings Inc 16 4216,4 M $
46Broadcom Inc 20 6866,4 M $
47Wisdomtree Trust 155 5396,3 M $
48Ishares Inc 80 3696,3 M $
49Vanguard World Fund 17 5814,8 M $
50iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 44 0004,4 M $
51Wisdomtree Trust 49 3764,4 M $
52Netflix Inc 45 1334,3 M $
53Lam Research Corp 19 3294,1 M $
54Vanguard FTSE Europe ETF 48 1514 M $
55iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 56 5343,9 M $
56INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 15 8433,8 M $
57Carrier Global Corp 66 7893,8 M $
58Take-Two Interactive Software Inc 18 4313,6 M $
59Mastercard Inc 6 7713,4 M $
60Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9 7593,3 M $
61iShares Trust 34 3173,3 M $
62Lumentum Holdings Inc 4 5193,2 M $
63iShares Russell 2000 ETF 12 3803,1 M $
64Costco Wholesale Corp 3 0153 M $
65State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 20 1413 M $
66Snowflake Inc 19 2812,9 M $
67Johnson & Johnson 11 5112,8 M $
68Procter & Gamble Co/The 19 4652,8 M $
69Oracle Corp 18 8342,8 M $
70Ciena Corp 7 0592,7 M $
71Vanguard Scottsdale Funds 44 1092,6 M $
72Advanced Micro Devices Inc 12 6602,6 M $
73Thermo Fisher Scientific Inc 5 2352,6 M $
74Otis Worldwide Corp 33 3052,6 M $
75ASML Holding NV 1 8942,5 M $
76Arista Networks Inc 19 7762,4 M $
77Caterpillar Inc 3 1912,3 M $
78Palo Alto Networks Inc 13 9282,2 M $
79Union Pacific Corp 8 5432,1 M $
80Vanguard High Dividend Yield E 13 7492 M $
81JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 39 4602 M $
82Cloudflare Inc 9 7302 M $
83Vanguard Value ETF 10 1012 M $
84Illinois Tool Works Inc 7 5362 M $
85Janus Detroit Street Trust 38 7111,9 M $
86MercadoLibre Inc 1 1031,9 M $
87Robinhood Markets Inc 27 2001,9 M $
88Visa Inc 6 1071,8 M $
89Entegris Inc 15 7331,8 M $
90Intel Corp 41 1761,8 M $
91Texas Instruments Inc 9 3341,8 M $
92American Tower Corp 10 4401,8 M $
93iShares MSCI Japan ETF 21 2561,8 M $
94Select Sector Spdr Trust 36 1411,8 M $
95UnitedHealth Group Inc 6 2701,7 M $
96Zoom Communications Inc 20 8831,7 M $
97ConocoPhillips 12 0941,6 M $
98Select Sector Spdr Trust 9 4321,5 M $
99Booking Holdings Inc 3621,5 M $
100Twilio Inc 12 0711,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 45,5 %
  • Fonds 23,5 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Santé 1,7 %
  • Finance 1,2 %
  • Communication 1,0 %
  • Industrie 0,5 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 24,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2376,9 Md $99,90 %
2Taïwan13,3 M $0,05 %
3Pays-Bas12,5 M $0,04 %
4Allemagne1868,2 k $0,01 %
5Royaume-Uni1305,4 k $0,00 %
6Danemark1223,3 k $0,00 %
7Brésil157,6 k $0,00 %
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