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Composition de Perigon Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
1 101 dans 16 pays
10 premières
25,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 1 720 393300 M $
2Apple Inc 1 133 645287,7 M $
3Vanguard S&P 500 ETF 234 336140 M $
4iShares Core S&P 500 ETF 169 969111 M $
5Invesco QQQ Trust Series 1 178 441103 M $
6VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 645 47198 M $
7Amazon.com Inc 444 36892,5 M $
8Alphabet Inc 275 53779 M $
9Microsoft Corp 187 93069,6 M $
10SPDR SERIES TRUST 696 07763,8 M $
11Alphabet Inc 220 88863,5 M $
12GMO US Quality ETF 1 738 32862,9 M $
13DIMENSIONAL ETF TRUST 1 536 30359,7 M $
14SPDR S&P 500 ETF TRUST 90 43058,8 M $
15J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 449 86152,7 M $
16Occidental Petroleum Corp 803 98352,3 M $
17SPDR Gold Shares 121 09352,1 M $
18Broadcom Inc 150 67146,6 M $
19Vanguard Growth ETF 104 01445,4 M $
20Meta Platforms Inc 74 27942,5 M $
21iShares Trust 200 29242,3 M $
22ISHARES TRUST 405 71040,8 M $
23Tesla Inc 105 91239,4 M $
24JPMorgan Chase & Co 132 49339 M $
25DIMENSIONAL ETF TRUST 999 43138,9 M $
26First Trust NASDAQ Clean Edge 228 83437,4 M $
27Visa Inc 123 06237,2 M $
28Vanguard Total Stock Market ETF 110 14835,3 M $
29Schwab International Equity ETF 1 414 50635 M $
30Eli Lilly & Co 37 78134,8 M $
31Home Depot Inc/The 103 38034 M $
32BLACKROCK ETF TRUST 577 84533,6 M $
33iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 337 23333,5 M $
34ISHARES TRUST 679 19831,4 M $
35Schwab U.S. Large-Cap ETF 1 205 15130,9 M $
36ISHARES GOLD TRUST 342 47330,2 M $
37Berkshire Hathaway Inc 62 45829,9 M $
38DIMENSIONAL ETF TRUST 817 06427,7 M $
39iShares MSCI USA Quality Factor ETF 134 27525,8 M $
40JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 340 40124,9 M $
41SCHWAB STRATEGIC TRUST 850 06224,8 M $
42ISHARES TRUST 332 33424,7 M $
43AbbVie Inc 110 05223,9 M $
44Fidelity Total Bond ETF 521 48123,8 M $
45Exxon Mobil Corp 139 47423,7 M $
46iShares Core S&P Small-Cap ETF 188 73223,5 M $
47VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 349 87922,4 M $
48Mastercard Inc 44 13822,1 M $
49ISHARES TRUST 204 33521,7 M $
50Costco Wholesale Corp 21 73721,7 M $
51iShares Core MSCI EAFE ETF 238 35721,6 M $
52ISHARES TRUST 117 79121,4 M $
53Johnson & Johnson 87 08821,3 M $
54ISHARES TRUST 59 20321,1 M $
55Invesco S&P 500 Momentum ETF 187 56621 M $
56Vanguard Information Technology ETF 29 47520,6 M $
57Moody's Corp 46 27120,2 M $
58American Express Co 66 34920,1 M $
59iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 283 86919,8 M $
60VANGUARD MALVERN FUNDS 387 22219,3 M $
61SCHWAB STRATEGIC TRUST 628 98719,2 M $
62McDonald's Corp 60 43018,8 M $
63Avantis International Small Cap Value ETF 181 82118,2 M $
64Walmart Inc 144 15417,9 M $
65Netflix Inc 174 81916,8 M $
66iShares Core S&P Mid-Cap ETF 241 52216,3 M $
67Avantis US Large Cap Value ETF 190 36315,3 M $
68GLOBAL X FUNDS 213 81315,1 M $
69Chevron Corp 72 11514,9 M $
70VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 310 45414,9 M $
71Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 592 91714,8 M $
72BLACKROCK ETF TRUST 400 70914,5 M $
73Vanguard Value ETF 73 92114,5 M $
74SPDR INDEX SHARES FUNDS 307 26714,4 M $
75SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 98 18114,4 M $
76VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 303 32314,2 M $
77ISHARES TRUST 146 20314,2 M $
78ISHARES TRUST 619 79014,2 M $
79Palantir Technologies Inc 95 10213,9 M $
80RTX Corp 69 29413,4 M $
81Thermo Fisher Scientific Inc 26 80313,2 M $
82VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 60 84113,1 M $
83State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 494 72513 M $
84ISHARES TRUST 133 15412,9 M $
85CME Group Inc 43 22412,8 M $
86iShares Trust 110 97512,6 M $
87INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 75 48812,5 M $
88Travelers Cos Inc/The 42 09312,3 M $
89Invesco QQQ Income Advantage ETF 246 08912,3 M $
90J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 259 15511,9 M $
91Vanguard Russell 1000 Value 126 88011,9 M $
92Lockheed Martin Corp 19 65411,9 M $
93Wells Fargo & Co 143 71211,4 M $
94Equinix Inc 11 52711,3 M $
95ISHARES TRUST 118 05211,2 M $
96Vanguard Total Bond Market ETF 152 21211,2 M $
97Advanced Micro Devices Inc 54 56611,1 M $
98Deere & Co 19 61211 M $
99VANGUARD MUN BD FD INC 220 52811 M $
100NextEra Energy Inc 117 62810,9 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,8 %
  • Fonds 10,5 %
  • Finance 5,8 %
  • Communication 4,4 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Santé 3,5 %
  • Industrie 3,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 46,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0625,2 Md $99,49 %
2Royaume-Uni137,5 M $0,14 %
3Taïwan13,9 M $0,07 %
4Brésil53,3 M $0,06 %
5Pays-Bas12,7 M $0,05 %
6Allemagne22,6 M $0,05 %
7Uruguay11,7 M $0,03 %
8Corée du Sud31,1 M $0,02 %
9Danemark11,1 M $0,02 %
10Espagne2686,6 k $0,01 %
11Inde3556,5 k $0,01 %
12Japon2417,8 k $0,01 %
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