Titelia

Composition d'Advisory Services Network, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 706 dans 35 pays
10 premières
20,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301InvenTrust Properties Corp 92028 k $
2 302First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 32727,8 k $
2 303Rogers Corp 25927,8 k $
2 304Option Care Health Inc 1 02527,6 k $
2 305WHITEHORSE FINANCE INC 3 72827,6 k $
2 306Ishares Inc 96927,5 k $
2 307Medifast Inc 2 70027,5 k $
2 308Sirius XM Holdings Inc 1 19127,5 k $
2 309Embraer SA 46327,5 k $
2 310Piedmont Realty Trust Inc 4 17727,4 k $
2 311Korn Ferry 43327,3 k $
2 312BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 1 03027,2 k $
2 313Guardant Health Inc 29427,2 k $
2 314WillScot Holdings Corp 1 56127,1 k $
2 315Leonardo DRS Inc 60827,1 k $
2 316Capital Bancorp Inc 90626,9 k $
2 317Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 1 00626,8 k $
2 318Genmab A/S 99926,8 k $
2 319iShares Trust 1 43626,8 k $
2 320NWPX Infrastructure Inc 34326,7 k $
2 321iShares Global Energy ETF 46326,7 k $
2 322Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1 42626,6 k $
2 323First Community Corp/SC 91026,6 k $
2 324SmartFinancial Inc 67926,5 k $
2 325Nuveen Core Equity 1 79226,5 k $
2 326Figs Inc 1 78926,4 k $
2 327First Trust Exchange-Traded Fund VIII 70926,4 k $
2 328Blackstone/GSO Long- 2 41926,4 k $
2 329Counterpoint High Yield Trend 1 23826,4 k $
2 330Universal Corp/VA 50026,4 k $
2 331New Oriental Education & Technology Group Inc 46526,3 k $
2 332Dine Brands Global Inc 1 00326,3 k $
2 333First Trust Exchange-Traded Fund VIII 52826,3 k $
2 334Lindsay Corp 22026,2 k $
2 335Perdoceo Education Corp 70526,2 k $
2 336VanEck Emerging Markets High Y 1 32726,2 k $
2 337Opera Ltd 1 83426,1 k $
2 338Commerce Bancshares Inc/MO 53026,1 k $
2 339Zillow Group Inc 63026,1 k $
2 340Marriott Vacations Worldwide Corp 40026 k $
2 341Resideo Technologies Inc 77126 k $
2 342Vista Energy SAB de CV 34426 k $
2 343RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 3 36925,8 k $
2 344Chemours Co/The 1 16925,8 k $
2 345abrdn Income Credit Strategies Fund 5 04625,7 k $
2 346WesBanco Inc 74425,7 k $
2 347Procore Technologies Inc 45025,7 k $
2 348Synaptics Inc 36625,6 k $
2 349Power Integrations Inc 50125,6 k $
2 350Steven Madden Ltd 75525,6 k $
2 351C&F Financial Corp 35125,6 k $
2 352Putnam Municipal Opportunities Trust 2 48325,6 k $
2 353Viasat Inc 55725,5 k $
2 354SailPoint Inc 1 92625,5 k $
2 355TaskUS Inc 3 80025,5 k $
2 356Montrose Environmental Group Inc 1 16425,5 k $
2 357Floor & Decor Holdings Inc 50125,5 k $
2 358Leuthold Select Industries ETF 62825,4 k $
2 359Himax Technologies Inc 3 21325,3 k $
2 360First Trust Multi-Manager Smal 1 06525,2 k $
2 361Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 7525,2 k $
2 362MFS Intermediate Income Trust 10 00025,1 k $
2 363Aramark 61825,1 k $
2 364Universal Insurance Holdings Inc 73325 k $
2 365Cactus Inc 52825 k $
2 366First Watch Restaurant Group Inc 2 38525 k $
2 367Clean Harbors Inc 8724,9 k $
2 368KB Financial Group Inc 25024,9 k $
2 369iRadimed Corp 25724,8 k $
2 370Firefly Aerospace Inc 86924,7 k $
2 371Eaton Vance Senior Income Trust 4 95624,7 k $
2 372Pediatrix Medical Group Inc 1 15224,6 k $
2 373Eaton Vance T/M Bu 1 80024,6 k $
2 374Terreno Realty Corp 40024,6 k $
2 375Bath & Body Works Inc 1 31124,5 k $
2 376Boston Beer Co Inc/The 10624,4 k $
2 377Blue Owl Capital Inc 2 67424,4 k $
2 378Casella Waste Systems Inc 30824,4 k $
2 379HealthStream Inc 1 17724,4 k $
2 380ADT Inc 3 70624,3 k $
2 381Sunbelt Rentals Holdings Inc 37424,3 k $
2 382Schwab Strategic Trust 46624,2 k $
2 383Dr Reddy's Laboratories Ltd 1 74424,2 k $
2 384PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 5 37424,1 k $
2 385Third Coast Bancshares Inc 63724,1 k $
2 386Neurocrine Biosciences Inc 18224 k $
2 387Gibraltar Industries Inc 60023,9 k $
2 388LendingTree Inc 55623,9 k $
2 389Knight-Swift Transportation Holdings Inc 41423,8 k $
2 390CECO Environmental Corp 40023,8 k $
2 391Enpro Inc 9523,8 k $
2 392ADMA Biologics Inc 2 63723,8 k $
2 393Excelerate Energy Inc 71023,7 k $
2 394Redwood Trust Inc 4 21223,6 k $
2 395Invesco Exchange-Traded Fund Trust 74623,6 k $
2 396TopBuild Corp 6723,5 k $
2 397ACADIA Pharmaceuticals Inc 1 05623,5 k $
2 398Phinia Inc 34223,4 k $
2 399Invitation Homes Inc 93923,3 k $
2 400Teleflex Inc 19523,3 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 15,8 %
  • Fonds 8,6 %
  • Industrie 6,1 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Finance 4,4 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Santé 4,0 %
  • Communication 3,4 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 43,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 5626,8 Md $98,93 %
2Taïwan329,9 M $0,44 %
3Royaume-Uni2217,6 M $0,26 %
4Pays-Bas58,9 M $0,13 %
5Danemark32,9 M $0,04 %
6Israël42 M $0,03 %
7Japon61,9 M $0,03 %
8Îles Caïmans171,8 M $0,03 %
9France41,7 M $0,02 %
10Brésil141,3 M $0,02 %
11Espagne3816,4 k $0,01 %
12Afrique du Sud5696,1 k $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Advisory Services Network, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1573876