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Composition de Headlands Technologies LLC

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Actif net
-
Positions
597 dans 16 pays
10 premières
27,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Viking Therapeutics Inc 49 1461,6 M $
102Sanmina Corp 12 2401,6 M $
103Ferguson Enterprises Inc 6 7941,6 M $
104Fluence Energy Inc 114 2311,6 M $
105UnitedHealth Group Inc 5 7871,6 M $
106Novavax Inc 189 6751,5 M $
107SoundHound AI Inc 224 1261,5 M $
108Ryanair Holdings PLC 25 9971,5 M $
109Vanguard FTSE Europe ETF 18 2231,5 M $
110iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 15 0851,5 M $
111INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 86 0021,5 M $
112HDFC Bank Ltd 59 8431,5 M $
113iShares ESG Aware MSCI USA ETF 10 5131,5 M $
114Revolution Medicines Inc 15 2761,5 M $
115Docusign Inc 31 2791,5 M $
116ICICI Bank Ltd 57 1041,5 M $
117Vanguard Total Stock Market ETF 4 5421,5 M $
118Capital One Financial Corp 7 9841,5 M $
119Morningstar Inc 8 4861,4 M $
120TTM Technologies Inc 14 6971,4 M $
121CoStar Group Inc 35 4281,4 M $
122Boston Scientific Corp 22 7321,4 M $
123T Rowe Price Group Inc 15 7971,4 M $
124Norfolk Southern Corp 4 9561,4 M $
125KLA Corp 9531,4 M $
126iShares MBS ETF 14 7441,4 M $
127ExlService Holdings Inc 45 5091,4 M $
128Cleanspark Inc 162 8181,4 M $
129SoFi Technologies Inc 86 4581,4 M $
130TPG Inc 33 7701,4 M $
131AnaptysBio Inc 24 5581,4 M $
132Fastly Inc 46 4751,4 M $
133GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 29 0321,3 M $
134Truist Financial Corp 29 1581,3 M $
135Remitly Global Inc 85 3351,3 M $
136Ardelyx Inc 222 5321,3 M $
137Trade Desk Inc/The 58 3241,3 M $
138Chipotle Mexican Grill Inc 41 1221,3 M $
139Recursion Pharmaceuticals Inc 427 8391,3 M $
140Devon Energy Corp 26 0611,3 M $
141Pinnacle Financial Partners Inc 15 0921,3 M $
142Equinix Inc 1 3121,3 M $
143Blackrock Inc 1 3331,3 M $
144Northwestern Energy Group Inc 19 0531,3 M $
145Verisk Analytics Inc 6 4321,2 M $
146Simply Good Foods Co/The 84 6921,2 M $
147SEI Investments Co 15 4621,2 M $
148Global X Funds 70 7231,2 M $
149Gaming and Leisure Properties Inc 27 3281,2 M $
150Strategic Education Inc 14 5581,2 M $
151SPS Commerce Inc 21 5741,2 M $
152CDW Corp/DE 9 7831,2 M $
153XPO Inc 6 0501,2 M $
154Masimo Corp 6 6001,2 M $
155VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 14 7611,2 M $
156Moody's Corp 2 6751,2 M $
157Chart Industries Inc 5 6281,2 M $
158Visa Inc 3 8271,2 M $
159First Citizens BancShares Inc/NC 6051,1 M $
160Humana Inc 6 5531,1 M $
161Tilray Brands Inc 175 0601,1 M $
162VeriSign Inc 4 5041,1 M $
163SkyWest Inc 12 1811,1 M $
164Enphase Energy Inc 28 9331,1 M $
165Zions Bancorp NA 18 9681,1 M $
166iShares Core MSCI EAFE ETF 11 9771,1 M $
167NetEase Inc 9 5951,1 M $
168Cavco Industries Inc 2 2141,1 M $
169abrdn Physical Gold Shares ETF 24 0111,1 M $
170Ultragenyx Pharmaceutical Inc 50 8001,1 M $
171Synopsys Inc 2 6701,1 M $
172Nutanix Inc 27 8061,1 M $
173Insight Enterprises Inc 15 7011,1 M $
174Occidental Petroleum Corp 15 9751 M $
175Alarm.com Holdings Inc 23 8961 M $
176PACCAR Inc 8 7731 M $
177Vital Farms Inc 71 6111 M $
178Itron Inc 11 2671 M $
179Toll Brothers Inc 7 300996,2 k $
180Qorvo Inc 12 815991,9 k $
181Trimble Inc 15 178990,1 k $
182Tenable Holdings Inc 58 374987,4 k $
183Roper Technologies Inc 2 774981,6 k $
184EMCOR Group Inc 1 328980,5 k $
185Dexcom Inc 15 395966,8 k $
186Phillips Edison & Co Inc 25 574957 k $
187State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 470956 k $
188Nuvalent Inc 9 297952,5 k $
189Richtech Robotics Inc 454 536950 k $
190Valero Energy Corp 3 844949,8 k $
191FormFactor Inc 9 646935,6 k $
192Disc Medicine Inc 14 611934,2 k $
193INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 3 924932,4 k $
194Duke Energy Corp 7 079926,9 k $
195Vir Biotechnology Inc 103 247925,1 k $
196Tencent Music Entertainment Group 99 216920,7 k $
197United Microelectronics Corp 101 756913,8 k $
198Shoals Technologies Group Inc 137 655905,8 k $
1993M Co 6 217902,9 k $
200Generac Holdings Inc 4 599898,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 12,7 %
  • Consommation cyclique 11,3 %
  • Communication 9,7 %
  • Finance 6,4 %
  • Industrie 4,4 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Fonds 3,4 %
  • Santé 2,2 %
  • Services publics 1,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 42,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,9 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Inde 0,5 %
  • Belgique 0,3 %
  • Afrique du Sud 0,3 %
  • Allemagne 0,2 %
  • Irlande 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Canada 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis555755,6 M $95,94 %
2Royaume-Uni67,9 M $1,00 %
3Îles Caïmans147 M $0,89 %
4Inde33,7 M $0,47 %
5Belgique12,4 M $0,31 %
6Afrique du Sud22,1 M $0,27 %
7Allemagne21,5 M $0,19 %
8Irlande11,5 M $0,19 %
9Pays-Bas21,2 M $0,15 %
10Canada11,1 M $0,14 %
11Taïwan1913,8 k $0,12 %
12Mexique2747,6 k $0,09 %
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