Portefeuille de JFS WEALTH ADVISORS, LLC

Name: Portefeuille de JFS WEALTH ADVISORS, LLC
Creator: Titelia

1678 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 18,1 %
Finance 5,3 %
Technologie 3,5 %
Communication 1,4 %
Santé 1,2 %
Consommation de base 1,1 %
Industrie 1,1 %
Consommation cyclique 1,0 %
Énergie 0,5 %
Services publics 0,3 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 66,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
GB 0,1 %
TW 0,1 %
KR 0,0 %
AU 0,0 %
JP 0,0 %
ES 0,0 %
IN 0,0 %
BR 0,0 %
ZA 0,0 %
NL 0,0 %
MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	1 573	1,6 Md $	99,82 %
2	GB	19	909,2 k $	0,06 %
3	TW	3	875 k $	0,05 %
4	KR	8	139,8 k $	0,01 %
5	AU	3	124,7 k $	0,01 %
6	JP	5	123,6 k $	0,01 %
7	ES	1	89,4 k $	0,01 %
8	IN	3	83,1 k $	0,01 %
9	BR	17	77,1 k $	0,00 %
10	ZA	4	71,9 k $	0,00 %
11	NL	4	71,1 k $	0,00 %
12	MX	8	35,9 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Dimensional ETF Trust	4 046 394	157,2 M $
2	Dimensional ETF Trust	1 357 480	96,3 M $
3	iShares Trust	199 371	71,1 M $
4	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	700 628	69,6 M $
5	iShares Core S&P 500 ETF	88 570	57,9 M $
6	Berkshire Hathaway Inc	104 445	50 M $
7	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	713 381	48,2 M $
8	iShares National Muni Bond ETF	385 993	41 M $
9	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	811 204	40,5 M $
10	iShares Core S&P Small-Cap ETF	318 649	39,6 M $
11	Dimensional ETF Trust	1 013 438	39,5 M $
12	iShares Russell 1000 Growth ETF	78 355	33,4 M $
13	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	509 610	32,7 M $
14	iShares Core MSCI EAFE ETF	344 211	31,2 M $
15	iShares Trust	130 730	27,6 M $
16	Apple Inc	99 225	25,2 M $
17	Dimensional ETF Trust	671 726	22,7 M $
18	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	322 818	22,5 M $
19	Vanguard Total Bond Market ETF	265 985	19,6 M $
20	Dimensional International Core	503 716	17,9 M $
21	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	329 687	16,7 M $
22	iShares Trust	141 475	16 M $
23	Vanguard Total Stock Market ETF	48 812	15,7 M $
24	Vanguard International Equity Index Funds	281 455	15,2 M $
25	Berkshire Hathaway Inc	19	13,6 M $
26	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	62 431	13,4 M $
27	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	20 181	13,1 M $
28	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	271 776	12,8 M $
29	iShares Russell 3000 ETF	32 359	12 M $
30	Invesco S&P 500 Low Volatility	163 853	12 M $
31	iShares Trust	53 950	11,5 M $
32	Microsoft Corp	25 946	9,6 M $
33	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	93 755	9,4 M $
34	Alphabet Inc	32 706	9,4 M $
35	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	85 703	9,1 M $
36	iShares Trust	106 582	8,8 M $
37	iShares Trust	72 337	8,6 M $
38	Schwab International Equity ETF	344 002	8,5 M $
39	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	55 968	8,1 M $
40	First Trust Exchange-Traded Fund	158 536	8,1 M $
41	Vanguard High Dividend Yield E	52 324	7,7 M $
42	Johnson & Johnson	30 749	7,5 M $
43	Schwab US Broad Market ETF	298 692	7,5 M $
44	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	152 003	7,4 M $
45	Alphabet Inc	25 098	7,2 M $
46	SPDR Series Trust	154 341	7 M $
47	iShares Russell 2000 ETF	27 574	6,8 M $
48	Vanguard S&P 500 ETF	11 166	6,7 M $
49	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	46 544	6,2 M $
50	Vanguard Total International S	78 207	6 M $
51	Schwab Strategic Trust	207 012	6 M $
52	Vanguard Extended Market ETF	28 626	5,9 M $
53	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	43 502	5,8 M $
54	Invesco QQQ Trust Series 1	9 874	5,7 M $
55	Exxon Mobil Corp	32 895	5,6 M $
56	Schwab Emerging Markets Equity ETF	165 153	5,4 M $
57	Vanguard Bond Index Funds	69 635	5,4 M $
58	Vanguard Whitehall Funds	54 298	5,1 M $
59	WisdomTree Trust	94 416	5 M $
60	Amazon.com Inc	23 778	5 M $
61	iShares MSCI EAFE ETF	50 563	4,9 M $
62	Select Sector Spdr Trust	114 616	4,7 M $
63	iShares Trust	101 243	4,7 M $
64	Enterprise Products Partners LP	122 908	4,7 M $
65	WisdomTree Trust	65 890	4,6 M $
66	KLA Corp	2 954	4,3 M $
67	Caterpillar Inc	5 955	4,2 M $
68	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	91 874	4,2 M $
69	NVIDIA Corp	23 718	4,1 M $
70	Procter & Gamble Co/The	28 630	4,1 M $
71	Walmart Inc	31 281	3,9 M $
72	Vanguard Value ETF	18 380	3,6 M $
73	Vanguard Index Funds	16 467	3,6 M $
74	iShares Select Dividend ETF	23 315	3,5 M $
75	Chevron Corp	16 857	3,5 M $
76	Ishares S&p 100 Etf	9 457	3 M $
77	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	65 004	3 M $
78	Vanguard Small-Cap ETF	11 138	2,9 M $
79	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	19 717	2,9 M $
80	iShares U.S. Real Estate ETF	29 079	2,7 M $
81	International Business Machines Corp.	11 302	2,7 M $
82	BlackRock ETF Trust	46 327	2,7 M $
83	Costco Wholesale Corp	2 639	2,6 M $
84	PepsiCo Inc	16 807	2,6 M $
85	Select Sector Spdr Trust	52 685	2,6 M $
86	iShares Trust	26 380	2,6 M $
87	Select Sector Spdr Trust	41 515	2,5 M $
88	Vanguard Russell 1000	8 595	2,5 M $
89	iShares Trust	36 954	2,5 M $
90	Goldman Sachs Group Inc/The	2 932	2,5 M $
91	Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	53 608	2,5 M $
92	Invesco RAFI US 1000 ETF	50 852	2,4 M $
93	Merck & Co Inc	19 219	2,3 M $
94	AbbVie Inc	10 558	2,3 M $
95	Coca-Cola Co/The	29 791	2,3 M $
96	McDonald's Corp.	7 287	2,3 M $
97	Charles Schwab Corp/The	23 989	2,3 M $
98	iShares MSCI Emerging Markets ETF	38 234	2,2 M $
99	Vanguard Mid-Cap ETF	7 506	2,2 M $
100	PNC Financial Services Group Inc/The	10 226	2,1 M $