Portefeuille de Modera Wealth Management, LLC

Name: Portefeuille de Modera Wealth Management, LLC
Creator: Titelia

548 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 8,9 %
Fonds 8,4 %
Finance 3,6 %
Santé 3,1 %
Consommation cyclique 2,8 %
Industrie 2,2 %
Communication 2,1 %
Consommation de base 1,6 %
Énergie 0,3 %
Matériaux 0,2 %
Services publics 0,2 %
Non attribué 66,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,5 %
TW 1,1 %
NL 0,2 %
DK 0,2 %
IN 0,0 %
GB 0,0 %
DE 0,0 %
MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	537	7,7 Md $	98,47 %
2	TW	1	85,1 M $	1,08 %
3	NL	2	18,8 M $	0,24 %
4	DK	1	12,2 M $	0,16 %
5	IN	1	1,8 M $	0,02 %
6	GB	4	1,6 M $	0,02 %
7	DE	1	640,8 k $	0,01 %
8	MX	1	252,8 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Growth ETF	1 241 457	542,3 M $
2	Vanguard Value ETF	1 768 345	346,9 M $
3	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	1 612 753	346,8 M $
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	5 345 932	342,6 M $
5	iShares Core MSCI EAFE ETF	3 526 617	319,3 M $
6	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2 442 854	252,7 M $
7	Avantis International Small Cap Value ETF	2 188 303	218,5 M $
8	Apple Inc	769 372	195,3 M $
9	Dimensional ETF Trust	4 831 430	187,7 M $
10	iShares Core S&P Small-Cap ETF	1 408 253	175,1 M $
11	iShares Core S&P 500 ETF	243 877	159,3 M $
12	Microsoft Corp	377 588	139,8 M $
13	iShares Trust	1 187 481	121,4 M $
14	Dimensional International Value ETF	2 233 998	117,9 M $
15	iShares Russell 1000 Growth ETF	272 057	116 M $
16	Avantis US Equity ETF	1 027 703	114,3 M $
17	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	2 179 811	105,6 M $
18	iShares Trust	1 335 086	99,3 M $
19	Broadcom Inc	316 938	98,1 M $
20	Alphabet Inc	333 660	95,7 M $
21	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1 353 141	94,4 M $
22	Vanguard International Equity Index Funds	1 632 519	88,2 M $
23	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	251 807	85,1 M $
24	iShares Trust	711 589	84,3 M $
25	iShares Trust	363 520	77,7 M $
26	Dimensional ETF Trust	1 089 484	77,3 M $
27	Vanguard Index Funds	339 227	73,7 M $
28	iShares Trust	636 384	72 M $
29	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	894 861	70,2 M $
30	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	860 315	68,2 M $
31	JPMorgan Chase & Co	212 075	62,4 M $
32	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	95 753	62,3 M $
33	Lowe's Cos Inc	256 765	60,7 M $
34	Cisco Systems, Inc.	742 536	57,6 M $
35	Vanguard Total Stock Market ETF	171 405	55 M $
36	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	499 341	54,8 M $
37	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	352 325	54,6 M $
38	Blackrock Inc	55 861	53,7 M $
39	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	771 306	52,1 M $
40	Johnson & Johnson	212 103	51,8 M $
41	iShares MSCI EAFE ETF	533 450	51,8 M $
42	Amazon.com Inc	238 036	49,6 M $
43	Dimensional U S Targeted Value ETF	733 725	45,8 M $
44	Eli Lilly & Co	47 436	43,6 M $
45	iShares Russell 2000 ETF	159 008	39,4 M $
46	Visa Inc	128 154	38,7 M $
47	Schwab U.S. Large-Cap ETF	1 446 603	37,1 M $
48	Dimensional U S Small Cap ETF	507 238	36,1 M $
49	iShares Trust	1 379 901	34,7 M $
50	Amgen Inc	97 662	34,4 M $
51	Vanguard Bond Index Funds	418 748	32,3 M $
52	Williams-Sonoma Inc	175 768	32 M $
53	Avantis International Equity ETF	377 620	32 M $
54	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	625 727	31,2 M $
55	PNC Financial Services Group Inc/The	146 656	30,5 M $
56	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	275 400	29,3 M $
57	iShares MBS ETF	295 435	28,1 M $
58	Schwab Strategic Trust	932 102	27,2 M $
59	Vanguard Small-Cap ETF	103 322	27,1 M $
60	Alphabet Inc	91 839	26,4 M $
61	Emerson Electric Co.	196 327	25,7 M $
62	iShares Trust	507 173	25,4 M $
63	iShares Russell 2000 Value ETF	130 686	24,8 M $
64	Walmart Inc	194 397	24,2 M $
65	iShares Trust	67 297	24 M $
66	PepsiCo Inc	152 360	23,7 M $
67	iShares National Muni Bond ETF	213 929	22,7 M $
68	Home Depot Inc/The	68 248	22,4 M $
69	Procter & Gamble Co/The	144 164	20,8 M $
70	Dimensional International Smal	525 429	20,7 M $
71	Dimensional ETF Trust	606 150	20,5 M $
72	Lockheed Martin Corp	31 637	19,1 M $
73	Berkshire Hathaway Inc	39 576	19 M $
74	NVIDIA Corp	108 737	19 M $
75	iShares Trust	368 417	18,8 M $
76	Vanguard Short-term Bond Etf	238 360	18,7 M $
77	Schwab US TIPS ETF	701 267	18,7 M $
78	Automatic Data Processing Inc	91 543	18,6 M $
79	Dover Corp	88 909	18,5 M $
80	Vanguard Mid-Cap ETF	64 293	18,5 M $
81	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	185 501	18,4 M $
82	Omnicom Group Inc	243 456	18,3 M $
83	Vanguard Total Bond Market ETF	246 982	18,2 M $
84	Vanguard S&P 500 ETF	29 286	17,5 M $
85	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	210 946	17,5 M $
86	AbbVie Inc	77 484	16,9 M $
87	VANGUARD WORLD FUND	67 491	16 M $
88	iShares Trust	72 597	15,3 M $
89	Lam Research Corp	70 011	15 M $
90	Oracle Corp	97 741	14,4 M $
91	Avantis Emerging Markets Equity ETF	178 253	14,4 M $
92	Vanguard Index Funds	77 201	14,2 M $
93	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	148 243	14,2 M $
94	Stryker Corp	42 438	13,9 M $
95	ASML Holding NV	10 489	13,9 M $
96	Dimensional ETF Trust	354 738	13,8 M $
97	Coca-Cola Co/The	180 152	13,7 M $
98	Charles Schwab Corp/The	144 955	13,6 M $
99	Target Corp	112 069	13,6 M $
100	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	287 377	13,5 M $