Titelia

Portefeuille de HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC

190 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation de base 7,4 %
  • Fonds 6,7 %
  • Technologie 3,5 %
  • Finance 3,4 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 1,5 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 68,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1901 Md $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 14 080702,5 k $
102International Business Machines Corp. 2 796677,7 k $
103Tesla Inc 1 820676,5 k $
104TJX Cos Inc/The 4 215673,2 k $
105Ishares S&p 100 Etf 2 075659,9 k $
106HEICO Corp 2 334640 k $
107Vanguard High Dividend Yield E 4 207623,1 k $
108State Street SPDR S&P Dividend ETF 4 242619 k $
109Bath & Body Works Inc 32 300603 k $
110Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 079590,9 k $
111QUALCOMM Inc 4 497579,1 k $
112Union Pacific Corp 2 318562,4 k $
113RTX Corp 2 740528,6 k $
114LCNB Corp 33 686525,2 k $
115Select Sector Spdr Trust 8 567524,8 k $
116Northrop Grumman Corp 767523,3 k $
117iShares Core High Dividend ETF 3 831519,9 k $
118Markel Group Inc 270516,8 k $
119O'Reilly Automotive Inc 5 582515,3 k $
120Netflix Inc 5 351514,5 k $
121Cisco Systems, Inc. 6 496504 k $
122Victoria's Secret & Co 10 766499,1 k $
123Cigna Group/The 1 812483,2 k $
124iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 3 897472,3 k $
125Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 7 771467 k $
126Intel Corp 10 553465,7 k $
127Marathon Petroleum Corp 1 870456,6 k $
128Amgen Inc 1 284451,8 k $
129Bank of America Corp 8 690423,6 k $
130Thermo Fisher Scientific Inc 818402,2 k $
131Constellation Energy Corp. 1 425398 k $
132Martin Marietta Materials Inc 669393,5 k $
133Ameriprise Financial Inc 864384 k $
134Palantir Technologies Inc 2 562374,8 k $
135SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 759366,7 k $
136AT&T Inc 12 629366,1 k $
137UnitedHealth Group Inc 1 349365,1 k $
138ServiceNow Inc 3 465362,3 k $
139iShares Core MSCI EAFE ETF 3 951357,7 k $
140PNC Financial Services Group Inc/The 1 700353,7 k $
141SPDR Series Trust 6 212351,5 k $
142Rockwell Automation Inc 978351,1 k $
143Innovator U.S. Equity Power Bu 8 700347,5 k $
144Bank of New York Mellon Corp/The 2 923346,8 k $
145iShares iBonds Dec 2027 Term C 14 274346 k $
146Analog Devices Inc 1 073341,4 k $
147Fastenal Co 7 145331,5 k $
148iShares MSCI USA Value Factor ETF 2 327330,8 k $
149Colgate-Palmolive Co 3 851328,2 k $
150ConocoPhillips 2 486328,1 k $
151ONEOK Inc 3 604325,8 k $
152Philip Morris International Inc. 1 966325 k $
153Parsons Corp 5 954322,5 k $
154Dover Corp 1 494311,4 k $
155Starbucks Corp 3 375302,4 k $
156Danaher Corp 1 494283,3 k $
157Elevance Health Inc 967283 k $
158ProShares Trust 2 725276,1 k $
159Vertiv Holdings Co 1 097274,9 k $
160Sysco Corp 3 729266 k $
161Schwab Strategic Trust 8 612262,7 k $
162Abbott Laboratories 2 554262,2 k $
163Coca-Cola Co/The 3 408259,1 k $
164Advanced Micro Devices Inc 1 260256,3 k $
165American Express Co 843255,1 k $
166Boeing Co/The 1 250248,8 k $
167SPDR SERIES TRUST 2 291247,5 k $
168State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 397244,9 k $
169Tyler Technologies Inc 712243,8 k $
170J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 288243 k $
171CoStar Group Inc 5 932239,3 k $
172Valero Energy Corp 967238,9 k $
173Wells Fargo & Co 2 926232,9 k $
174Phillips 66 1 260229,5 k $
175Vanguard International Equity Index Funds 4 242229,3 k $
176iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 844229,2 k $
177iShares Trust 2 273228,9 k $
178Uber Technologies Inc 3 094222,6 k $
179Vanguard Mid-Cap ETF 775222,5 k $
180Oracle Corp 1 510222,1 k $
181Absci Corp 73 716221,1 k $
182Innovator U.S. Equity Power Bu 5 085219 k $
183DBX ETF Trust 5 935214,6 k $
184S&P Global Inc 502213,6 k $
185J M Smucker Co/The 2 211213,3 k $
186Enterprise Products Partners LP 5 406204,5 k $
187Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3 144201,5 k $
1883M Co 1 386201,3 k $
189iShares Trust 1 450200,6 k $
190Exelon Corp 4 080200 k $