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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 23 939 3344,2 Md $
2Venture Global Inc 251 315 6224 Md $
3Apple Inc 12 741 9163,2 Md $
4Microsoft Corp 7 565 6662,8 Md $
5Alphabet Inc 7 093 1962 Md $
6Amazon.com Inc 8 392 7241,7 Md $
7SPDR Series Trust 19 841 0031,5 Md $
8Johnson & Johnson 5 690 5021,4 Md $
9Alphabet Inc 4 383 9061,3 Md $
10Meta Platforms Inc 1 838 9081,1 Md $
11Broadcom Inc 3 274 5731 Md $
12JPMorgan Chase & Co 3 101 015912,2 M $
13VICI Properties Inc 30 960 260845,8 M $
14Cisco Systems, Inc. 9 013 935699,4 M $
15Mastercard Inc 1 377 559688,3 M $
16TJX Cos Inc/The 4 172 740666,4 M $
17iShares Core S&P 500 ETF 981 961641,4 M $
18AT&T Inc 21 971 802637 M $
19Lam Research Corp 2 957 819632 M $
20Applied Materials Inc 1 836 311627,6 M $
21Micron Technology Inc 1 636 359552,8 M $
22Tesla Inc 1 388 618516,2 M $
23Merck & Co Inc 3 964 890476,9 M $
24Eli Lilly & Co 504 764464,3 M $
25QUALCOMM Inc 3 581 855461,3 M $
26Netflix Inc 4 636 783445,8 M $
27Ross Stores Inc 2 025 106438,7 M $
28Palantir Technologies Inc 2 984 943436,6 M $
29Gilead Sciences Inc 3 094 227431,2 M $
30Morgan Stanley 2 613 380430,1 M $
31Abbott Laboratories 4 124 075423,4 M $
32Bristol-Myers Squibb Co 6 879 864417,3 M $
33Marathon Petroleum Corp 1 699 648415 M $
34PIMCO FUNDS 8 332 736413,3 M $
35Valero Energy Corp 1 635 237404 M $
36Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 167 294394,5 M $
37Cummins Inc 699 958376,6 M $
38CF Industries Holdings Inc 2 633 919342 M $
39Lockheed Martin Corp 559 832338,4 M $
40Edison International 4 620 365338,1 M $
41Amphenol Corp 2 658 974336 M $
42eBay Inc 3 664 244333,5 M $
43Cheniere Energy Inc 1 161 415329,6 M $
44Verizon Communications Inc 6 561 087329,4 M $
45Altria Group, Inc. 4 971 344328,1 M $
46Comcast Corp 11 382 849326,8 M $
47Target Corp 2 635 207319,4 M $
48Visa Inc 1 043 484315,4 M $
49Newmont Corp 2 894 960313,4 M $
50Berkshire Hathaway Inc 644 689308,9 M $
51FedEx Corp 863 005307,4 M $
52AbbVie Inc 1 393 938303,2 M $
53PepsiCo Inc 1 905 586295,9 M $
54CVS Health Corp 4 083 392293,3 M $
55Synchrony Financial 4 182 101284,5 M $
56Ecolab Inc 1 053 414280,2 M $
57Dollar General Corp 2 312 005274,5 M $
58Hartford Insurance Group Inc/The 1 957 461264,7 M $
59Clear Channel Outdoor Holdings Inc 104 722 539248,2 M $
60Walmart Inc 1 987 875247,1 M $
61Delta Air Lines Inc 3 699 894246 M $
62KLA Corp 162 549239,3 M $
63Adobe Inc 982 711238,9 M $
64EOG Resources Inc 1 615 553233,6 M $
65Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 301 196232,7 M $
66Vanguard S&P 500 ETF 388 153231,9 M $
67Arista Networks Inc 1 878 401230,6 M $
68EMCOR Group Inc 310 207229 M $
69Velocity Financial Inc 12 637 764228,6 M $
70Allstate Corp/The 1 091 491226,3 M $
71Travelers Cos Inc/The 774 199225,8 M $
72S&P Global Inc 524 576223,1 M $
73HCA Healthcare Inc 457 965216,7 M $
74Costco Wholesale Corp 215 623214,9 M $
75Host Hotels & Resorts Inc 11 206 538214,7 M $
76Tapestry Inc 1 465 830206,8 M $
77Exelon Corp 4 207 807206,3 M $
78Thermo Fisher Scientific Inc 418 106205,5 M $
79Autodesk Inc 852 439204,1 M $
80Wells Fargo & Co 2 551 081203,1 M $
81Charles Schwab Corp/The 2 152 500202,3 M $
82General Motors Co 2 584 216192,5 M $
833M Co 1 266 090183,9 M $
84Las Vegas Sands Corp 3 372 205181,7 M $
85Warner Bros Discovery Inc 6 589 874181 M $
86United Parcel Service Inc 1 813 308178,4 M $
87PG&E Corp 10 085 232177,2 M $
88United Airlines Holdings Inc 1 919 647176,7 M $
89Ferguson Enterprises Inc 753 901175,9 M $
90PayPal Holdings Inc 3 822 205172,9 M $
91Cigna Group/The 647 269172,7 M $
92Simon Property Group Inc 906 444169,1 M $
93Kroger Co/The 2 294 581166 M $
94Cboe Global Markets Inc 587 869165,2 M $
95Comfort Systems USA Inc 119 449164,7 M $
96Procter & Gamble Co/The 1 119 526161,7 M $
97Microchip Technology Inc 2 489 282160,8 M $
98Zoom Communications Inc 1 989 045159,9 M $
99Edwards Lifesciences Corp 1 968 211157,6 M $
100Elevance Health Inc 535 894156,9 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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