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Composition de Virtu Financial LLC

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Actif net
-
Positions
1 081 dans 23 pays
10 premières
55,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Boeing Co/The 2 852568 $
402iShares Global 100 ETF 4 686567 $
403Revvity Inc 6 399561 $
404Illumina Inc 4 540560 $
405Pinnacle West Capital Corp. 5 554559 $
406Landbridge Co LLC 8 050556 $
407Lincoln Electric Holdings Inc 2 232556 $
408Selective Insurance Group Inc 7 376556 $
409Tractor Supply Co 12 271556 $
410Herc Holdings Inc 5 575555 $
411NRG Energy Inc 3 798555 $
412Paycom Software Inc 4 552553 $
413Extra Space Storage Inc 4 194550 $
414WISDOMTREE TR 5 391550 $
415FS KKR Capital Corp 53 978549 $
416Nuveen California Quality Muni 47 167549 $
417SEMrush Holdings Inc 45 714546 $
418Floor & Decor Holdings Inc 10 728545 $
419CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 18 204543 $
420Olema Pharmaceuticals Inc 36 161539 $
421STAG Industrial Inc 14 940539 $
422FG MERGER II CORP 52 967535 $
423TPG Inc 13 196535 $
424CH Robinson Worldwide Inc 3 219534 $
425Oscar Health Inc 46 166530 $
426Cadence Design Systems Inc 1 896527 $
427Eastern Bankshares Inc 26 735523 $
428AGNC Investment Corp 52 079522 $
429RPM International Inc 5 239521 $
430Richtech Robotics Inc 246 463515 $
431Verisk Analytics Inc 2 714515 $
432Amkor Technology Inc 11 277508 $
433Shift4 Payments Inc 11 610508 $
434Middleby Corp/The 3 824507 $
435Viper Energy Inc 10 779506 $
436DENTSPLY SIRONA Inc 43 396503 $
437Northern Oil & Gas Inc 17 201503 $
438Destiny Tech100 Inc. 18 734502 $
439Insight Enterprises Inc 7 488502 $
440Gen Digital Inc 26 601501 $
441Apogee Enterprises Inc 14 895500 $
442Frontdoor Inc 9 454500 $
443Braskem SA 135 680497 $
444Veeva Systems Inc 2 786489 $
445American Woodmark Corp 12 197486 $
446Fidelity Covington Trust 11 269485 $
447Balchem Corp 2 845482 $
448Incyte Corp 5 100480 $
449CytomX Therapeutics Inc 101 895479 $
450Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 11 641479 $
451Global Payments Inc 7 035473 $
452Atmos Energy Corp 2 555472 $
453Willis Lease Finance Corp 2 764471 $
454Universal Technical Institute Inc 13 000469 $
455Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 38 745467 $
456One Stop Systems Inc 61 458465 $
457BigBear.ai Holdings Inc 130 723460 $
458Recursion Pharmaceuticals Inc 149 722460 $
459Compass Pathways plc 83 000459 $
460Orchid Island Capital Inc 64 975457 $
461NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 36 897455 $
462Eos Energy Enterprises Inc 91 214452 $
463Ameriprise Financial Inc 1 013450 $
464Arcutis Biotherapeutics Inc 19 050449 $
465Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 7 613449 $
466Credit Acceptance Corp 1 053446 $
467Helios Technologies Inc 6 892446 $
468Hormel Foods Corp 19 602444 $
469ServisFirst Bancshares Inc 6 022439 $
470Immix Biopharma Inc 48 109438 $
471Newmont Corp 4 022435 $
472WESCO International Inc 1 586434 $
473Antero Resources Corp 10 210433 $
474Western Alliance Bancorp 6 102432 $
475Loews Corp 4 032430 $
476Solid Biosciences Inc 59 739430 $
477Valvoline Inc 12 758430 $
478MKS Inc 1 865428 $
479Silicon Motion Technology Corp 3 772423 $
480Myriad Genetics Inc 93 668422 $
481Primerica Inc 1 685422 $
482Enpro Inc 1 675420 $
483Invesco S&P SmallCap Financials ETF 7 383420 $
484Invesco S&P SmallCap Materials ETF 4 241420 $
485Innovative Solutions and Support Inc 20 327417 $
486State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 15 589415 $
487SS&C Technologies Holdings Inc 6 122414 $
488Peabody Energy Corp 12 546413 $
489Louisiana-Pacific Corp 5 651411 $
490SK Telecom Co Ltd 14 016411 $
491Tetra Tech Inc 13 658411 $
492Fair Isaac Corp 384409 $
493Ligand Pharmaceuticals Inc 2 049409 $
494Spyre Therapeutics Inc 8 091408 $
495Sabra Health Care REIT Inc 21 195408 $
496Talkspace Inc 78 765408 $
497First American Financial Corp 6 758407 $
498Mister Car Wash Inc 58 420407 $
499Rocket Pharmaceuticals Inc 113 548407 $
500Darling Ingredients Inc 6 537404 $

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Répartition par secteur

  • Communication 36,7 %
  • Finance 9,8 %
  • Technologie 4,5 %
  • Industrie 4,2 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Santé 2,0 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 35,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Brésil 1,0 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Inde 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Allemagne 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Argentine 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0262,1 M $97,44 %
2Brésil722,3 k $1,02 %
3Royaume-Uni56 k $0,27 %
4Inde25 k $0,23 %
5Îles Caïmans133,8 k $0,17 %
6Allemagne33,5 k $0,16 %
7Japon23,4 k $0,15 %
8Mexique42,3 k $0,10 %
9Argentine12,2 k $0,10 %
10Finlande11,5 k $0,07 %
11Irlande21,2 k $0,06 %
12France21,2 k $0,05 %
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