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Composition de FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C.

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Actif net
-
Positions
731 dans 16 pays
10 premières
6,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Ameris Bancorp 4 334331,7 k $
502Baxter International Inc 20 906330,3 k $
503Ingredion Inc 2 933329,8 k $
504Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 040329,2 k $
505Hubbell Inc 696328,6 k $
506F&G Annuities & Life Inc 13 119325,7 k $
507MillerKnoll Inc 23 082325,2 k $
508AdaptHealth Corp 28 173318,1 k $
509Snap Inc 78 699316,4 k $
510Elevance Health Inc 1 110316,1 k $
511Unity Software Inc 15 375315,8 k $
512PBF Energy Inc 6 276315,6 k $
513EZCORP Inc 12 574315 k $
514Broadstone Net Lease Inc 16 940314,7 k $
515Reddit Inc 2 532314,3 k $
516Bloom Energy Corp 2 625313,7 k $
517Tarsus Pharmaceuticals Inc 4 687313,7 k $
518W R Berkley Corp 4 714312,3 k $
519XPLR Infrastructure LP 30 594309,6 k $
520Darling Ingredients Inc 5 121309,2 k $
521NMI Holdings Inc 8 177306,2 k $
522Provident Financial Services Inc 14 652304,8 k $
523Navient Corp 37 431303,2 k $
524Lucid Group Inc 32 581298,1 k $
525Mineralys Therapeutics Inc 12 670297,9 k $
526DENTSPLY SIRONA Inc 26 522297 k $
527CVS Health Corp 4 219295,9 k $
528Centuri Holdings Inc 10 618295,2 k $
529Sensient Technologies Corp 3 372294 k $
530Tesla Inc 827293,8 k $
531Applied Materials Inc 903291,8 k $
532First Commonwealth Financial Corp 16 820291,5 k $
533East West Bancorp Inc 2 800290,7 k $
534OneMain Holdings Inc 5 502287,3 k $
535Comstock Resources Inc 13 090286,4 k $
536Redwood Trust Inc 53 028285,3 k $
537Southern Copper Corp 1 785284,3 k $
538Preformed Line Products Co 1 077284,1 k $
539Maplebear Inc 7 612283,1 k $
540KKR Real Estate Finance Trust Inc 45 149283,1 k $
541Grupo Supervielle SA 33 575282,7 k $
542New York Times Co/The 3 392282,4 k $
543Coursera Inc 49 258282,2 k $
544Crocs Inc 3 518281,4 k $
545TETRA Technologies Inc 33 372280 k $
546Mueller Water Products Inc 10 313276,9 k $
547Vistance Networks Inc 15 660275,8 k $
548Curbline Properties Corp 10 580271,1 k $
549Meritage Homes Corp 4 510270,9 k $
550Itron Inc 3 229270,8 k $
551NextDecade Corp 33 535270 k $
552Option Care Health Inc 9 991269,8 k $
553Gaming and Leisure Properties Inc 6 125269,2 k $
554Madison Square Garden Entertainment Corp 4 748269 k $
555SITE Centers Corp 50 727268,9 k $
556BrightView Holdings Inc 22 980266,1 k $
557Intercontinental Exchange Inc 1 692265,5 k $
558Core & Main Inc 5 559265,4 k $
559United Rentals Inc 369263,4 k $
560Ubiquiti Inc 357263,1 k $
561Xenia Hotels & Resorts Inc 17 780260,7 k $
562Chemours Co/The 12 271260,1 k $
563CBIZ Inc 9 581258,8 k $
564Keysight Technologies Inc 960258,6 k $
565Automatic Data Processing Inc 1 256258,1 k $
566Freshpet Inc 4 512255,4 k $
567TransUnion 3 840255,3 k $
568IDACORP Inc 1 791254,5 k $
569Mama's Creations Inc 16 781254,2 k $
570Warner Music Group Corp 10 541254 k $
571Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 1 052253,8 k $
572Domino's Pizza Inc 717253,1 k $
573Ultrapar Participacoes SA 47 386253 k $
574Magnera Corp 28 190252,6 k $
575Eagle Bancorp Inc 10 287252,4 k $
576Anheuser-Busch InBev SA/NV 3 690251,8 k $
577Lumen Technologies Inc 39 248250,8 k $
578SkyWest Inc 2 836250,6 k $
579Abacus Global Management Inc 31 399249,9 k $
580Enanta Pharmaceuticals Inc 20 501249,7 k $
581FTI Consulting Inc 1 432249 k $
582SunCoke Energy Inc 37 829248,9 k $
583Burlington Stores Inc 791247,2 k $
584ADT Inc 38 023246 k $
585Starbucks Corp 2 812243,9 k $
586Keros Therapeutics Inc 22 790243,4 k $
587Custom Truck One Source Inc 38 523243,1 k $
588ZENAS BIOPHARMA INC 13 331243 k $
589Ares Management Corp 2 252242,5 k $
590Zions Bancorp NA 4 346241,6 k $
591Edgewise Therapeutics Inc 7 976241,5 k $
592Viridian Therapeutics Inc 12 980240,5 k $
593Amplitude Inc 35 206239,4 k $
594First Advantage Corp 20 862238,7 k $
595Bright Horizons Family Solutions Inc 2 930236,7 k $
596Atkore Inc 4 065236,4 k $
597Lindblad Expeditions Holdings Inc 14 079233,9 k $
598Chatham Lodging Trust 29 800233,3 k $
599Applied Industrial Technologies Inc 904233,2 k $
600Albany International Corp 4 599231,9 k $

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Répartition par secteur

  • Industrie 6,7 %
  • Technologie 5,8 %
  • Finance 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Services publics 1,6 %
  • Communication 1,3 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 65,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,5 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Brésil 0,5 %
  • Luxembourg 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Mexique 0,3 %
  • Pérou 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Argentine 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chine 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis700462 M $96,48 %
2Royaume-Uni63,4 M $0,71 %
3Brésil52,3 M $0,49 %
4Luxembourg22,2 M $0,46 %
5Îles Caïmans42,1 M $0,44 %
6Mexique31,4 M $0,30 %
7Pérou11,2 M $0,24 %
8Japon1624,2 k $0,13 %
9Argentine1615,4 k $0,13 %
10Afrique du Sud1531,3 k $0,11 %
11Israël1531,2 k $0,11 %
12Chine2502,7 k $0,10 %
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