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Composition d'AIA Group Ltd

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Actif net
-
Positions
315 dans 11 pays
10 premières
54,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Kroger Co/The 135 5009,8 M $
102GE VERNOVA INC 11 2179,8 M $
103M&T Bank Corp 47 3509,8 M $
104Booking Holdings Inc 2 2679,5 M $
105Ferguson Enterprises Inc 40 8699,5 M $
106Blackrock Inc 9 9009,5 M $
107Parker-Hannifin Corp 10 5649,5 M $
108ISHARES TRUST 201 8359,5 M $
109Weyerhaeuser Co 371 5779,1 M $
110Marriott International Inc/MD 27 4239 M $
111Tradeweb Markets Inc 75 5358,9 M $
112Illinois Tool Works Inc 32 6308,5 M $
113Monster Beverage Corp 117 0238,5 M $
114ServiceNow Inc 79 3278,3 M $
115Analog Devices Inc 25 8908,2 M $
116Corteva Inc 97 4268,2 M $
117Progressive Corp/The 40 9908,1 M $
118Ecolab Inc 30 2378 M $
119PepsiCo Inc 51 5058 M $
120Adobe Inc 32 8948 M $
121Verizon Communications Inc 158 1317,9 M $
122ICICI Bank Ltd 305 1867,9 M $
123VICI Properties Inc 285 8247,8 M $
124BEONE MEDICINES LTD 26 0777,7 M $
125AMETEK Inc 35 9627,7 M $
126Public Service Enterprise Group Inc 95 1077,7 M $
127Rockwell Automation Inc 21 2297,6 M $
128Nasdaq Inc 89 1007,6 M $
129Hasbro Inc 80 7897,6 M $
130Ryanair Holdings PLC 130 4027,5 M $
131Airbnb Inc 59 1007,5 M $
132McDonald's Corp 23 6827,4 M $
133F5 Inc 24 7007,1 M $
134Travelers Cos Inc/The 24 4837,1 M $
135BorgWarner Inc 126 3576,9 M $
136State Street Corp 53 8006,8 M $
137Simon Property Group Inc 36 0006,7 M $
138Atour Lifestyle Holdings Ltd 180 4076,6 M $
139Regeneron Pharmaceuticals Inc 8 4606,5 M $
140Fidelity National Information Services Inc 137 8106,5 M $
141Conagra Brands Inc 411 0996,5 M $
142Devon Energy Corp 128 1156,4 M $
143United Parcel Service Inc 63 6006,3 M $
144Advanced Micro Devices Inc 30 6596,2 M $
145Welltower Inc 31 2046,2 M $
146CISCO SYSTEMS INC 76 9806 M $
147Consolidated Edison Inc 52 2505,9 M $
148Stryker Corp 17 7385,8 M $
149STARBUCKS CORP 64 8055,8 M $
150TransDigm Group Inc 4 8235,6 M $
151Sherwin-Williams Co/The 17 2405,5 M $
152NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 93 3425,3 M $
153Walt Disney Co/The 54 8005,3 M $
154S&P Global Inc 12 2325,2 M $
155Zoetis Inc 43 9315,2 M $
156Skyworks Solutions Inc 96 7385,2 M $
157Trip.com Group Ltd 98 8234,9 M $
158Keysight Technologies Inc 17 4024,9 M $
159Dexcom Inc 78 0004,9 M $
160EPAM Systems Inc 34 3574,7 M $
161PDD Holdings Inc 45 3584,6 M $
162Mettler-Toledo International Inc 3 6644,6 M $
163Yum! Brands Inc 28 9384,5 M $
164Digital Realty Trust Inc 24 7384,5 M $
165Darling Ingredients Inc 72 0004,5 M $
166Gilead Sciences Inc 31 8344,4 M $
167AECOM 52 2464,4 M $
168Aflac Inc 40 1464,4 M $
169HUTCHMED China Ltd 291 2294,4 M $
170Take-Two Interactive Software Inc 22 0594,4 M $
171KT Corp 199 9594,3 M $
172Ingersoll Rand Inc 52 7944,2 M $
173Full Truck Alliance Co Ltd 507 4854,2 M $
174NVR Inc 6284,1 M $
175DR Horton Inc 29 4954 M $
176Marathon Petroleum Corp 16 4254 M $
177Ciena Corp 10 3194 M $
178Arthur J Gallagher & Co 18 1953,9 M $
179Carrier Global Corp 69 2213,9 M $
180Allstate Corp/The 18 6393,9 M $
181Mondelez International Inc 66 1313,8 M $
182HEICO Corp 12 9913,6 M $
183Eversource Energy 51 3843,6 M $
184CF Industries Holdings Inc 26 4003,4 M $
185VeriSign Inc 13 7013,4 M $
186Cardinal Health Inc 15 9473,4 M $
187Tencent Music Entertainment Group 358 9753,3 M $
188Intuit Inc 7 4923,2 M $
189Otis Worldwide Corp 41 2603,2 M $
190Datadog Inc 26 8003,2 M $
191Boeing Co/The 15 6313,1 M $
192America Movil SAB de CV 121 7723,1 M $
193CATERPILLAR INC 4 3423,1 M $
194UL SOLUTIONS INC 35 2623 M $
195KKR & Co Inc 31 8332,9 M $
196Copart Inc 86 5162,9 M $
197Cognizant Technology Solutions Corp 45 6362,8 M $
198Phillips 66 15 3142,8 M $
199Prudential Financial Inc 27 7972,7 M $
200Cooper Cos Inc/The 37 2782,7 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 29,2 %
  • Technologie 12,6 %
  • Santé 8,4 %
  • Finance 6,4 %
  • Communication 6,0 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 23,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Chine 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Uruguay 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Chili 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2986,7 Md $98,15 %
2Taïwan252,7 M $0,77 %
3Chine218 M $0,26 %
4Îles Caïmans616,3 M $0,24 %
5Uruguay111 M $0,16 %
6Inde17,9 M $0,12 %
7Irlande17,5 M $0,11 %
8Singapour14,9 M $0,07 %
9Corée du Sud14,3 M $0,06 %
10Mexique13,1 M $0,05 %
11Chili1509,9 k $0,01 %
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