Composition de Global Endowment Management, LP
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- Actif net
- -
- Positions
- 117 dans 5 pays
- 10 premières
- 72,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | iShares MSCI Canada ETF | 5 000 | 274 k $ | |
| 102 | BILL Holdings Inc | 7 097 | 272 k $ | |
| 103 | Healthcare Realty Trust Inc | 15 921 | 270 k $ | |
| 104 | Illumina Inc | 2 137 | 263 k $ | |
| 105 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 11 093 | 262 k $ | |
| 106 | Autodesk Inc | 1 092 | 261 k $ | |
| 107 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 066 | 261 k $ | |
| 108 | Humana Inc | 1 499 | 260 k $ | |
| 109 | Kenvue Inc | 14 952 | 258 k $ | |
| 110 | Qorvo Inc | 3 338 | 258 k $ | |
| 111 | Salesforce Inc | 1 339 | 250 k $ | |
| 112 | ISHARES TRUST | 1 140 | 249 k $ | |
| 113 | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 10 442 | 232 k $ | |
| 114 | Sotera Health Co | 16 024 | 230 k $ | |
| 115 | ISHARES INC | 3 000 | 226 k $ | |
| 116 | Gen Digital Inc | 11 715 | 221 k $ | |
| 117 | HERCULES CAPITAL INC | 12 000 | 177 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 7,2 %
- Communication 3,5 %
- Fonds 3,4 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 84,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Kazakhstan 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Uruguay 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 870,7 M $ | 99,76 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 650 k $ | 0,07 % |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 512 k $ | 0,06 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 483 k $ | 0,06 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 432 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Global Endowment Management, LP ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1512237