Titelia

Portefeuille de SFMG, LLC

285 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 63.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Services publics 13,9 %
  • Technologie 12,3 %
  • Finance 5,8 %
  • Communication 3,1 %
  • Fonds 3,1 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 50,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • DK 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2791,4 Md $99,51 %
2DK14,4 M $0,31 %
3NL1758,8 k $0,05 %
4TW1715,1 k $0,05 %
5GB1546,3 k $0,04 %
6IL1299,9 k $0,02 %
7JP1206,1 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Valero Energy Corp 1 524376,6 k $
202American Express Co 1 243376,1 k $
203Abbott Laboratories 3 620371,7 k $
204Dominion Energy Inc 5 853361,8 k $
205Vanguard Scottsdale Funds 5 987350,5 k $
206Ishares Gold Trust 3 962349,3 k $
207API Group Corp 8 585347,9 k $
208Illinois Tool Works Inc 1 326345 k $
209Pimco Dynamic Income Fd 20 000342,2 k $
210EOG Resources Inc 2 337337,9 k $
211BWX Technologies Inc 1 652337,8 k $
212Consolidated Edison Inc 2 947333,5 k $
213Coterra Energy Inc 9 474332,9 k $
214Goldman Sachs Group Inc/The 392331,9 k $
215Danaher Corp 1 743330,5 k $
216Quanta Services Inc 597327,8 k $
217Crowdstrike Holdings Inc 822321,1 k $
218Wells Fargo & Co 4 020320,1 k $
219Old Republic International Corp 8 007319,5 k $
220Edgewise Therapeutics Inc 10 000315 k $
221ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 6 411310,7 k $
222VANGUARD WORLD FUND 1 300307,3 k $
223ALPS ETF Trust 5 809305,8 k $
224Innovator US Equity Accelerated ETF - Quarterly 7 706305 k $
225Nano Dimension Ltd 176 407299,9 k $
226iShares Preferred and Income S 9 736295,2 k $
227Intercontinental Exchange Inc 1 856291,9 k $
228Merck & Co Inc 2 387287,1 k $
229Travelers Cos Inc/The 981286 k $
230Bristol-Myers Squibb Co 4 624280,5 k $
231BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 26 645280 k $
232Schwab Fundamental International Equity Etf 5 676277,7 k $
233BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 24 310274,2 k $
234Nasdaq Inc 3 213272,7 k $
235FrontView REIT Inc 17 200266,1 k $
236Ulta Beauty Inc 508265,6 k $
237Texas Roadhouse Inc 1 600264,2 k $
238Amentum Holdings Inc 9 785255,2 k $
239Conagra Brands Inc 16 198254,6 k $
240Comstock Resources Inc 12 030253,6 k $
241iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 2 099250,9 k $
242Realty Income Corp 4 066248,8 k $
243International Paper Co 6 966248,7 k $
244Clorox Co/The 2 392247,9 k $
245Houlihan Lokey Inc 1 716246,5 k $
246Air Products and Chemicals Inc 842244,6 k $
247United Airlines Holdings Inc 2 613240,6 k $
248Casey's General Stores Inc 325236,6 k $
249Paycom Software Inc 1 912232,4 k $
250iShares U.S. Technology ETF 1 261228,7 k $
251Builders FirstSource Inc 2 753226,7 k $
252Murphy USA Inc 451222,9 k $
253QUALCOMM Inc 1 704219,4 k $
254Bloom Energy Corp 1 616219 k $
255General Dynamics Corp 630216,2 k $
256Steel Dynamics Inc 1 200216 k $
257SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 620215,3 k $
258Boot Barn Holdings Inc 1 436210,2 k $
259Pfizer Inc 7 483210,1 k $
260Gilead Sciences Inc 1 501209,2 k $
261Keysight Technologies Inc 738208,4 k $
262Toyota Motor Corp 1 000206,1 k $
263Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 480205,2 k $
264WW Grainger Inc 188205,1 k $
265Jack Henry & Associates Inc 1 293204,3 k $
266Sabine Royalty Trust 2 700203,2 k $
267Wisdomtree Trust 5 042202,2 k $
268American Water Works Co Inc 1 477201 k $
269Comstock Holding Cos Inc 10 000189,4 k $
270ServiceNow Inc 1 785186,7 k $
271Kosmos Energy Ltd 63 480176,5 k $
272Independence Realty Trust Inc 11 126165,7 k $
273NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 13 959160,5 k $
274Solid Biosciences Inc 22 153159,5 k $
275Venture Global Inc 10 094159,1 k $
276Nuveen Municipal Credit Income 12 680154,4 k $
277NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 13 049146,5 k $
278Blue Owl Capital Inc 15 000137 k $
279BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 12 159133,5 k $
280Valley National Bancorp 10 156124,7 k $
281Actuate Therapeutics Inc 33 00090,4 k $
282New Era Energy & Digital Inc 22 20090,1 k $
283CORE SCIENTIFIC INC 10 12988,5 k $
284SoundHound AI Inc 10 18570 k $
285Aquestive Therapeutics Inc 13 76657,1 k $