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Composition d'Asset Allocation & Management Company, LLC

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Actif net
-
Positions
88 dans 3 pays
10 premières
74,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Total Stock Market ETF 210 20367,4 k $
2VANGUARD WHITEHALL FUNDS 211 25431,3 k $
3State Street Blackstone Senior Loan ETF 526 70421,1 k $
4Vanguard S&P 500 ETF 34 98520,9 k $
5SPDR SERIES TRUST 804 50118,8 k $
6Schwab US Dividend Equity ETF 365 71811,2 k $
7iShares Core S&P 500 ETF 14 5959,5 k $
8Schwab US Broad Market ETF 262 1236,6 k $
9First Trust Exchange-Traded Fund IV 126 8405,7 k $
10Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 67 4405,1 k $
11VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 72 0394,6 k $
12Vanguard Growth ETF 10 5594,6 k $
13Janus Henderson AAA CLO ETF 70 5113,6 k $
14Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 38 4703,1 k $
15SPDR S&P 500 ETF TRUST 4 6313 k $
16Invesco QQQ Trust Series 1 5 1303 k $
17Alphabet Inc 9 6222,8 k $
18VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 44 2032,4 k $
19INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 11 4682,2 k $
20Berkshire Hathaway Inc 32,2 k $
21Vanguard Mid-Cap Growth ETF 7 3291,9 k $
22NVIDIA Corp 9 0681,6 k $
23ISHARES TRUST 10 2731,6 k $
24ISHARES TRUST 19 1301,5 k $
25Vanguard Short-term Bond Etf 17 7721,4 k $
26VANGUARD BOND INDEX FUNDS 14 7601,1 k $
27Vanguard Small-Cap ETF 4 3451,1 k $
28Broadcom Inc 3 5281,1 k $
29Apple Inc 4 2601,1 k $
30Microsoft Corp 2 8401,1 k $
31VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 13 195986 $
32ISHARES TR 2 641979 $
33VANGUARD BOND INDEX FUNDS 10 260706 $
34iShares Core S&P Mid-Cap ETF 10 295695 $
35Johnson & Johnson 2 674654 $
36Meta Platforms Inc 1 140652 $
37iShares Preferred and Income S 21 000637 $
38Amazon.com Inc 3 055636 $
39KLA Corp 426627 $
40Marathon Petroleum Corp 2 502611 $
41Chevron Corp 2 900600 $
42iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 4 143590 $
43iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5 692565 $
44iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 343540 $
45Costco Wholesale Corp 520518 $
46ISHARES TRUST 9 139480 $
47Goldman Sachs Group Inc/The 562475 $
48JPMorgan Chase & Co 1 588467 $
49Visa Inc 1 482448 $
50Vanguard Mid-Cap ETF 1 486427 $
51Cummins Inc 763411 $
52Valero Energy Corp 1 634404 $
53GE VERNOVA INC 459401 $
54BP PLC 8 400395 $
55SPDR Gold Shares 915394 $
56Stryker Corp 1 200394 $
57ISHARES TRUST 3 930382 $
58Vulcan Materials Co 1 376375 $
59Home Depot Inc/The 1 135373 $
60Baker Hughes Co 6 045369 $
61Duke Energy Corp 2 775363 $
62American Electric Power Co Inc 2 646347 $
63Ford Motor Co 30 000346 $
64TJX Cos Inc/The 2 154344 $
65Procter & Gamble Co/The 2 329336 $
66Regeneron Pharmaceuticals Inc 423327 $
67Deere & Co 565318 $
68Eli Lilly & Co 340313 $
69McDonald's Corp 1 000311 $
70United Rentals Inc 424309 $
71Booking Holdings Inc 71299 $
72Citigroup Inc 2 614296 $
73Teledyne Technologies Inc 490296 $
74NI Holdings Inc 21 589278 $
75Palo Alto Networks Inc 1 692271 $
76Arista Networks Inc 2 157265 $
77Cadence Design Systems Inc 953265 $
78Crowdstrike Holdings Inc 670262 $
79American Tower Corp 1 482256 $
80McKesson Corp 294254 $
81Vertex Pharmaceuticals Inc 567253 $
82PNC Financial Services Group Inc/The 1 175245 $
83Xylem Inc/NY 1 990238 $
84Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 702237 $
85Tesla Inc 635236 $
86Travelers Cos Inc/The 790230 $
87INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 906220 $
88AbbVie Inc 948206 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,0 %
  • Technologie 2,6 %
  • Finance 1,6 %
  • Communication 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Santé 0,9 %
  • Industrie 0,7 %
  • Énergie 0,5 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 77,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis86265,8 k $99,76 %
2Royaume-Uni1395 $0,15 %
3Taïwan1237 $0,09 %
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