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Composition de Daiwa Securities Group Inc.

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Actif net
-
Positions
989 dans 15 pays
10 premières
42,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Globe Life Inc 12 1931,7 M $
602Twilio Inc 13 4531,7 M $
603Solventum Corp 25 8661,7 M $
604Universal Health Services Inc 9 3991,7 M $
605Align Technology Inc 9 7951,7 M $
606Lucid Group Inc 174 0001,7 M $
607Everpure Inc 27 8001,6 M $
608DigitalOcean Holdings Inc 19 0001,6 M $
609United States Antimony Corp 185 1001,6 M $
610RPM International Inc 16 0811,6 M $
611Aramark 39 3851,6 M $
612Paycom Software Inc 13 1351,6 M $
613SPDR SERIES TRUST 14 7801,6 M $
614Toro Co/The 17 0521,6 M $
615Hormel Foods Corp 70 2091,6 M $
616EPR Properties 31 6751,6 M $
617News Corp 63 3131,6 M $
618J M Smucker Co/The 16 2971,6 M $
619Darling Ingredients Inc 25 1001,6 M $
620Tanger Inc 45 6201,6 M $
621Builders FirstSource Inc 18 7131,5 M $
622Appfolio Inc 9 7431,5 M $
623ImmunityBio Inc 199 2001,5 M $
624Snap Inc 330 4571,5 M $
625Enerpac Tool Group Corp 41 3601,5 M $
626Cousins Properties Inc 66 5851,5 M $
627Fox Corp 28 1481,5 M $
628Halozyme Therapeutics Inc 23 0001,5 M $
629BioMarin Pharmaceutical Inc 26 0001,5 M $
630Cytokinetics Inc 22 2001,5 M $
631Watsco Inc 4 0171,5 M $
632Triumph Financial Inc 24 4111,5 M $
633Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 77 6001,5 M $
634Exelixis Inc 33 8001,4 M $
635HEICO Corp 6 7471,4 M $
636Docusign Inc 29 7871,4 M $
637Dynatrace Inc 38 0461,4 M $
638iShares Silver Trust 20 3001,4 M $
639Stanley Black & Decker Inc 19 3501,4 M $
640COPT Defense Properties 44 8071,4 M $
641Broadstone Net Lease Inc 75 0441,4 M $
642Americold Realty Trust Inc 119 2981,4 M $
643US Physical Therapy Inc 18 1461,4 M $
644Alliance Laundry Holdings Inc 64 8321,3 M $
645Toast Inc 50 6221,3 M $
646LXP Industrial Trust 28 9531,3 M $
647UL Solutions Inc 15 5611,3 M $
648FTI Consulting Inc 7 5421,3 M $
649Reinsurance Group of America Inc 6 4541,3 M $
650Annaly Capital Management Inc 61 1131,3 M $
651AAON Inc 15 5501,3 M $
652Reddit Inc 9 4181,3 M $
653Goosehead Insurance Inc 29 7261,3 M $
654National Storage Affiliates Trust 33 5571,3 M $
655Kinsale Capital Group Inc 3 7011,3 M $
656Teleflex Inc 10 5161,3 M $
657Ryan Specialty Holdings Inc 37 1671,3 M $
658Rocket Cos Inc 87 6291,2 M $
659Dick's Sporting Goods Inc 6 2801,2 M $
660Cirrus Logic Inc 8 5431,2 M $
661APA Corp 28 9091,2 M $
662Antero Resources Corp 28 7001,2 M $
663Huntington Ingalls Industries, Inc. 3 1991,2 M $
664TopBuild Corp 3 4501,2 M $
665Oklo Inc 24 3831,2 M $
666Invesco S&P 500 Low Volatility 16 4001,2 M $
667Tradeweb Markets Inc 10 1671,2 M $
668Okta Inc 14 9951,2 M $
669Argenx SE 1 6141,2 M $
670Ryanair Holdings PLC 20 0031,2 M $
671Pinnacle Financial Partners Inc 13 3001,1 M $
672Affirm Holdings Inc 24 6241,1 M $
673SAP SE 6 4521,1 M $
674indie Semiconductor Inc 342 8001,1 M $
675DraftKings Inc 50 6361,1 M $
676TKO Group Holdings Inc 5 4041,1 M $
677Erie Indemnity Co 4 3101,1 M $
678HEICO Corp 3 9151,1 M $
679Embraer SA 18 0001,1 M $
680Rivian Automotive Inc 70 4971,1 M $
681Fidelity National Financial Inc 22 6961,1 M $
682iShares MSCI Canada ETF 19 0111 M $
683Commercial Metals Co 16 7701 M $
684Four Corners Property Trust Inc 43 4941 M $
685WEX Inc 6 6971 M $
686Lithia Motors Inc 4 0901 M $
687KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD 76 4001 M $
688Maplebear Inc 26 8861 M $
689Apple Hospitality REIT Inc 86 870999,9 k $
690Carlyle Group Inc/The 20 573995,5 k $
691Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 10 807994,7 k $
692Urban Edge Properties 49 647991,9 k $
693VanEck Gold Miners ETF/USA 10 800991,1 k $
694Acadia Realty Trust 51 696988,4 k $
695Pinnacle West Capital Corp. 9 756982,9 k $
696nCino Inc 65 015973,9 k $
697Samsara Inc 30 400963,4 k $
698Pinterest Inc 52 196957,3 k $
699Equitable Holdings Inc 25 593949,8 k $
700Medical Properties Trust Inc 202 991939,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,6 %
  • Immobilier 13,9 %
  • Communication 13,2 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Finance 4,5 %
  • Santé 4,4 %
  • Industrie 4,0 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 13,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Inde 0,5 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Singapour 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis95633,6 Md $99,14 %
2Inde2181,9 M $0,54 %
3Taïwan139,3 M $0,12 %
4Brésil720,9 M $0,06 %
5Pays-Bas214,9 M $0,04 %
6Royaume-Uni313,3 M $0,04 %
7Îles Caïmans712,5 M $0,04 %
8Israël13,2 M $0,01 %
9Allemagne21,2 M $0,00 %
10Irlande11,2 M $0,00 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1724,8 k $0,00 %
12Singapour1617,4 k $0,00 %
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