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Composition de Daiwa Securities Group Inc.

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Actif net
-
Positions
989 dans 15 pays
10 premières
42,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Alliant Energy Corp 73 3755,3 M $
402Hershey Co/The 25 2925,3 M $
403CenterPoint Energy Inc 121 7805,3 M $
404JB Hunt Transport Services Inc 24 6305,2 M $
405First Solar Inc 26 4075,2 M $
406NetApp Inc 50 1035,1 M $
407Dow Inc 121 6645,1 M $
408Edison International 68 9425 M $
409Northern Trust Corp 36 0555 M $
410Dollar General Corp 42 1195 M $
411Biogen Inc 27 1365 M $
412Equifax Inc 27 6255 M $
413VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 62 6305 M $
414Tapestry Inc 34 8034,9 M $
415Eversource Energy 70 8804,9 M $
416Tyson Foods Inc 75 9954,9 M $
417PPL Corp 126 0724,8 M $
418Jabil Inc 18 0074,8 M $
419HP Inc 247 5304,8 M $
420NVR Inc 7194,7 M $
421Texas Pacific Land Corp 9 9614,7 M $
422PTC Inc 33 0774,7 M $
423Raymond James Financial Inc 32 4994,7 M $
424Cincinnati Financial Corp 29 6564,7 M $
425Trimble Inc 71 3924,7 M $
426Ondas Inc 513 1004,6 M $
427PPG Industries Inc 43 3084,6 M $
428Insulet Corp 22 0544,6 M $
429FirstEnergy Corp 91 1984,6 M $
430Coterra Energy Inc 129 8144,6 M $
431Delta Air Lines Inc 67 5664,5 M $
432West Pharmaceutical Services Inc 17 8234,5 M $
433Federal Realty Investment Trust 42 0034,5 M $
434Tractor Supply Co 97 6284,4 M $
435Williams-Sonoma Inc 24 1384,4 M $
436Veeva Systems Inc 24 8714,4 M $
437Citizens Financial Group Inc 72 8064,4 M $
438Centene Corp 131 8644,3 M $
439Fair Isaac Corp 4 0334,3 M $
440Ulta Beauty Inc 8 2094,3 M $
441ROBLOX Corp 75 4894,3 M $
442Church & Dwight Co Inc 45 7324,3 M $
443Millrose Properties Inc 151 7084,2 M $
444United Airlines Holdings Inc 45 7914,2 M $
445Live Nation Entertainment Inc 27 6014,2 M $
446NiSource Inc 89 8674,2 M $
447Sunstone Hotel Investors Inc 462 2724,2 M $
448Fidelity National Information Services Inc 88 3334,1 M $
449LPL Financial Holdings Inc 13 7484,1 M $
450Dollar Tree Inc 37 6624,1 M $
451Qnity Electronics Inc 35 6084,1 M $
452Broadridge Financial Solutions Inc 25 1994,1 M $
453Sterling Infrastructure Inc 10 0004,1 M $
454First Citizens BancShares Inc/NC 2 1594,1 M $
455Omnicom Group Inc 53 6554 M $
456PulteGroup Inc 34 2744 M $
457Regions Financial Corp 154 2324 M $
458Reliance Inc 13 1754 M $
459SBA Communications Corp 23 2604 M $
460Lear Corp 32 8254 M $
461Darden Restaurants Inc 20 1544 M $
462Ares Management Corp 36 1443,9 M $
463State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6 0003,9 M $
464iShares Trust 48 6503,9 M $
465Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 184 8993,8 M $
466Labcorp Holdings Inc 14 1483,8 M $
467W R Berkley Corp 56 9133,8 M $
468United Therapeutics Corp 6 3343,8 M $
469Quest Diagnostics Inc 18 9233,7 M $
470Incyte Corp 39 3663,7 M $
471Constellation Brands Inc 24 5983,7 M $
472Zscaler Inc 26 1293,7 M $
473Evergy Inc 44 6623,7 M $
474CH Robinson Worldwide Inc 21 9343,6 M $
475American Homes 4 Rent 129 1003,6 M $
476Zoom Communications Inc 44 7703,6 M $
477HubSpot Inc 14 6783,6 M $
478iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 37 9903,5 M $
479Alexandria Real Estate Equities, Inc. 75 6863,5 M $
480STAG Industrial Inc 97 0783,5 M $
481Brixmor Property Group Inc 121 5323,5 M $
482CF Industries Holdings Inc 26 6373,5 M $
483Estee Lauder Cos Inc/The 48 0993,5 M $
484Brown & Brown Inc 52 7363,4 M $
485Sea Ltd 41 4203,4 M $
486CoreWeave Inc 44 0263,4 M $
487General Mills, Inc. 91 0273,4 M $
488Corpay Inc 11 6423,4 M $
489Liberty Media Corp-Liberty Formula One 39 7483,4 M $
490Snap-on Inc 9 2543,4 M $
491T Rowe Price Group Inc 37 2733,4 M $
492Iridium Communications Inc 120 5003,3 M $
493Crown Holdings Inc 33 2583,3 M $
494CubeSmart 90 2623,3 M $
495Las Vegas Sands Corp 61 2763,3 M $
496NNN REIT Inc 78 4823,3 M $
497Leidos Holdings Inc 21 2043,3 M $
498Rexford Industrial Realty Inc 100 6703,3 M $
499Expeditors International of Washington Inc 22 9993,3 M $
500Packaging Corp of America 15 4123,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,6 %
  • Immobilier 13,9 %
  • Communication 13,2 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Finance 4,5 %
  • Santé 4,4 %
  • Industrie 4,0 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 13,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Inde 0,5 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Singapour 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis95633,6 Md $99,14 %
2Inde2181,9 M $0,54 %
3Taïwan139,3 M $0,12 %
4Brésil720,9 M $0,06 %
5Pays-Bas214,9 M $0,04 %
6Royaume-Uni313,3 M $0,04 %
7Îles Caïmans712,5 M $0,04 %
8Israël13,2 M $0,01 %
9Allemagne21,2 M $0,00 %
10Irlande11,2 M $0,00 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1724,8 k $0,00 %
12Singapour1617,4 k $0,00 %
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