Composition de Diversified Trust Co
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- Actif net
- -
- Positions
- 917 dans 22 pays
- 10 premières
- 47,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | P3 HEALTH PARTNERS INC | 20 316 | 62,6 k $ | |
| 902 | Unisys Corp | 29 583 | 61,2 k $ | |
| 903 | Clean Energy Fuels Corp | 23 187 | 57,5 k $ | |
| 904 | Alector Inc | 25 895 | 55,7 k $ | |
| 905 | Foghorn Therapeutics Inc | 10 852 | 51,9 k $ | |
| 906 | Sight Sciences Inc | 13 424 | 50,6 k $ | |
| 907 | Medical Properties Trust Inc | 10 329 | 47,8 k $ | |
| 908 | iHeartMedia Inc | 15 135 | 44,2 k $ | |
| 909 | CaixaBank SA | 10 370 | 40,5 k $ | |
| 910 | Grupo Televisa S.A.B. | 12 906 | 37,6 k $ | |
| 911 | Autotrader Group PLC | 20 945 | 32,4 k $ | |
| 912 | CuriosityStream Inc | 10 596 | 31,4 k $ | |
| 913 | PDL BIOPHARMA INC | 11 554 | 27,7 k $ | |
| 914 | Beauty Health Co/The | 27 628 | 24,6 k $ | |
| 915 | 8x8 Inc | 14 282 | 23,7 k $ | |
| 916 | Heron Therapeutics Inc | 26 492 | 21,2 k $ | |
| 917 | OPKO Health, Inc. | 10 122 | 11,5 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 16,5 %
- Technologie 14,6 %
- Finance 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Communication 4,6 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Taïwan 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Inde 0,0 %
- Pérou 0,0 %
- Chine 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 862 | 4,2 Md $ | 98,06 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 22,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 14,8 M $ | 0,35 % |
| 4 | Danemark | 2 | 8,8 M $ | 0,21 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 6 M $ | 0,14 % |
| 6 | Suisse | 3 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 7 | Mexique | 2 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 8 | Brésil | 5 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 10 | Inde | 3 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 11 | Pérou | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Chine | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
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