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Composition de Freestone Capital Holdings, LLC

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Actif net
-
Positions
482 dans 13 pays
10 premières
47,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Consolidated Edison Inc 2 563290,1 k $
402DuPont de Nemours Inc 6 307288,9 k $
403J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 194288,4 k $
404Yum! Brands Inc 1 854288,3 k $
405Block Inc 4 742285,4 k $
406Solaris Energy Infrastructure Inc 5 000282,6 k $
407CVS Health Corp 3 848276,3 k $
408Vanguard World Fund 1 388275 k $
409United Parcel Service Inc 2 772272,7 k $
410State Street SPDR Portfolio S& 3 449272,7 k $
411Unity Software Inc 12 353271 k $
412iShares Trust 816268,3 k $
413CoreWeave Inc 3 451267,3 k $
414Vanguard Mega Cap Growth ETF 723265,8 k $
415iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 3 375264,6 k $
416SPDR Series Trust 3 444263,6 k $
417Vanguard S&P 500 Growth ETF 639260,6 k $
418Illinois Tool Works Inc 994258,7 k $
419Vale SA 16 244258,4 k $
420BHP Group Ltd 3 530256,8 k $
421Prudential Financial, Inc. 2 584252,4 k $
422General Motors Co 3 375251,5 k $
423VanEck Semiconductor ETF 651249,5 k $
424Rocket Lab Corp 3 857247,7 k $
425SPDR Gold MiniShares Trust 2 670247,5 k $
426Vanguard Russell 1000 Growth ETF 2 237245,4 k $
427Nucor Corp 1 440243,5 k $
428Barclays PLC 11 483243 k $
429GE HealthCare Technologies Inc 3 405242,4 k $
430Unilever PLC 4 229240,9 k $
431Sprott Funds Trust 3 780238,7 k $
432PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 53 000238 k $
433iShares Dow Jones U.S. ETF 1 495236,9 k $
434iShares US Telecommunications ETF 5 966234,6 k $
435PennantPark Floating Rate Capi 29 045233,5 k $
436iShares MSCI EAFE Growth ETF 2 096233,4 k $
437Crown Holdings Inc 2 321232,7 k $
438KKR & Co Inc 2 508232 k $
439Electronic Arts Inc 1 132230,7 k $
440ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 6 134229,7 k $
441Rockwell Automation Inc 638229,1 k $
442Zscaler Inc 1 609225,7 k $
443Elevance Health Inc 761222,8 k $
444State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 519222,7 k $
445Howmet Aerospace Inc 962221,7 k $
446Ryanair Holdings PLC 3 828221,3 k $
447Solstice Advanced Materials Inc 2 886219,8 k $
448SPDR Series Trust 1 716219,2 k $
449SCHWAB STRATEGIC TRUST 5 667216,8 k $
450Procore Technologies Inc 3 802216,7 k $
451iShares Trust 4 544212,8 k $
452WisdomTree Trust 2 400210,8 k $
453Dow Inc 5 054210,5 k $
454GSK PLC 3 802209,8 k $
455HCA Healthcare Inc 439207,8 k $
456Vanguard Extended Market ETF 1 002206,2 k $
457Schwab U.S. Small-Cap ETF 7 055205,2 k $
458Revolution Medicines Inc 2 109205,1 k $
459Moderna Inc 3 969201,6 k $
460VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2 076200,7 k $
461Dick's Sporting Goods Inc 1 012200,7 k $
462iShares U.S. Financials ETF 1 702200,3 k $
463ImmunityBio Inc 24 539188,2 k $
464Ford Motor Co 15 418177,9 k $
465Banco Santander SA 12 901145,5 k $
466Arcturus Therapeutics Holdings Inc 18 655144 k $
467MSC Income Fund Inc 11 547140,6 k $
468MNTN Inc 12 927113,8 k $
469Tilray Brands Inc 16 212104,9 k $
470Ambev SA 34 777101,5 k $
471Blend Labs Inc 56 19595,5 k $
472GAMCO Global Gold Natural Reso 13 81973,5 k $
473EQT Corp 1 14973,1 k $
474Newsmax Inc 13 67471,4 k $
475MannKind Corp 29 09371,3 k $
476Redwood Trust Inc 11 10062,3 k $
477Sweetgreen Inc 11 82961,4 k $
478Archer Aviation Inc 10 63355 k $
479Opendoor Technologies Inc 10 30048,2 k $
480Sana Biotechnology Inc 15 30044,1 k $
481United Airlines Holdings Inc 30227,8 k $
482NovaBridge Biosciences 10 00024,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,7 %
  • Fonds 16,5 %
  • Finance 6,0 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Communication 5,2 %
  • Santé 5,0 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 31,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4673,2 Md $99,78 %
2Taïwan12 M $0,06 %
3Pays-Bas1964,2 k $0,03 %
4Royaume-Uni3947,9 k $0,03 %
5Danemark1905,9 k $0,03 %
6Allemagne1703,4 k $0,02 %
7Mexique1431,2 k $0,01 %
8Brésil2360 k $0,01 %
9Australie1256,8 k $0,01 %
10Irlande1221,3 k $0,01 %
11Espagne1145,5 k $0,00 %
12Canada1104,9 k $0,00 %
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