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Composition de DNB Asset Management AS

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Actif net
-
Positions
1 134 dans 11 pays
10 premières
42,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Plexus Corp 1 466296,9 k $
902Construction Partners Inc 2 671296,8 k $
903Acushnet Holdings Corp 3 171296,4 k $
904MSA Safety Inc 1 802295,4 k $
905Travel + Leisure Co 4 254294,3 k $
906Granite Construction Inc 2 452293,9 k $
907GATX Corp 1 716293 k $
908Dutch Bros Inc 5 780292,8 k $
909Atlantic Union Bankshares Corp 8 142291 k $
910Commerce Bancshares Inc/MO 5 912290,9 k $
911Brinker International Inc 2 026289,3 k $
912ONE Gas Inc 3 354288,9 k $
913Ryman Hospitality Properties Inc 3 119287,8 k $
914Primerica Inc 1 143286,3 k $
915Voya Financial Inc 4 167284,7 k $
916Clearway Energy Inc 7 227283,9 k $
917Applied Digital Corp 11 952283,7 k $
918Belden Inc 2 470283,6 k $
919Balchem Corp 1 670283 k $
920Louisiana-Pacific Corp 3 890283 k $
921Axos Financial Inc 3 300280,8 k $
922American Financial Group Inc/OH 2 196280,5 k $
923Applied Optoelectronics Inc 3 315280,4 k $
924Chesapeake Utilities Corp 2 218280,3 k $
925Mirion Technologies Inc 15 054279,9 k $
926Lamb Weston Holdings Inc 6 612279,4 k $
927Meritage Homes Corp 4 516279,3 k $
928Lincoln National Corp 7 861279,1 k $
929Avient Corp 7 648277,6 k $
930Powell Industries Inc 513277,6 k $
931COPT Defense Properties 8 999275,4 k $
932Boyd Gaming Corp 3 329273,6 k $
933LXP Industrial Trust 5 905273,2 k $
934Piper Sandler Cos 3 568273,1 k $
935OSI Systems Inc 1 028272,9 k $
936Churchill Downs Inc 3 024271,6 k $
937Crocs Inc 3 266271,1 k $
938Celsius Holdings Inc 7 612270,1 k $
939Gentex Corp 12 290268,5 k $
940Brown-Forman Corp 10 014264,8 k $
941ASP Isotopes Inc 59 782264,2 k $
942Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 2 868264 k $
943DigitalOcean Holdings Inc 3 066263 k $
944Nexstar Media Group Inc 1 454262,9 k $
945FTI Consulting Inc 1 476260,9 k $
946PriceSmart Inc 1 728260,1 k $
947Grand Canyon Education Inc 1 515257,6 k $
948Bright Horizons Family Solutions Inc 3 136257,6 k $
949Envista Holdings Corp 10 152257,6 k $
950Macy's Inc 14 219257,2 k $
951California Resources Corp 3 688255,3 k $
952Mueller Water Products Inc 9 265254,7 k $
953Kulicke & Soffa Industries Inc 3 875254,7 k $
954HB Fuller Co 4 128254,6 k $
955Avnet Inc 4 130254,5 k $
956MINISO Group Holding Ltd 15 709254,5 k $
957Merit Medical Systems Inc 3 672253,1 k $
958Etsy Inc 5 055252,6 k $
959Bank OZK 5 497252,3 k $
960National Storage Affiliates Trust 6 648250,9 k $
961Sonoco Products Co 4 635250,7 k $
962Tri Pointe Homes Inc 5 340249,5 k $
963Brink's Co/The 2 405249,2 k $
964Franklin Electric Co Inc 2 701249 k $
965Apellis Pharmaceuticals Inc 6 184248,8 k $
966Arcellx Inc 2 162248,2 k $
967Murphy Oil Corp 6 005247,7 k $
968Vornado Realty Trust 9 503247 k $
969UiPath Inc 22 242246,9 k $
970Paylocity Holding Corp 2 272245,5 k $
971Northwest Natural Holding Co 4 610245,3 k $
972ExlService Holdings Inc 8 043244,9 k $
973Thor Industries Inc 3 064244,8 k $
974SLM Corp 11 392243,9 k $
975Cavco Industries Inc 502243,1 k $
976Diodes Inc 3 559242,9 k $
977Dana Inc 7 195242,1 k $
978Knife River Corp 2 961241,8 k $
979WEX Inc 1 579241,7 k $
980Boot Barn Holdings Inc 1 648241,2 k $
981D-Wave Quantum Inc 16 705241,1 k $
982Compass Inc 32 966241 k $
983Hut 8 Corp 5 134240,8 k $
984Group 1 Automotive Inc 727240,4 k $
985ACI Worldwide Inc 5 845239,7 k $
986Kodiak Gas Services Inc 4 104239,3 k $
987Universal Display Corp 2 609239,1 k $
988Northwestern Energy Group Inc 3 624239 k $
989Chemed Corp 630238 k $
990Dropbox Inc 10 427236,9 k $
991Protagonist Therapeutics Inc 2 244236,5 k $
992Asbury Automotive Group Inc 1 210236,4 k $
993Liberty Live Holdings Inc 2 509236,1 k $
994Twist Bioscience Corp 4 959235,7 k $
995Option Care Health Inc 8 749235,5 k $
996Lazard Inc 5 543235,5 k $
997Liberty Energy Inc 8 132234,2 k $
998Pegasystems Inc 5 502234,2 k $
999Mercury Systems Inc 3 208233,9 k $
1 000Texas Capital Bancshares Inc 2 465233,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,4 %
  • Communication 12,8 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 9,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 11726,5 Md $98,95 %
2France183,1 M $0,31 %
3Taïwan179,6 M $0,30 %
4Brésil174,4 M $0,28 %
5Mexique114,4 M $0,05 %
6Îles Caïmans613,5 M $0,05 %
7Israël17 M $0,03 %
8Danemark22,6 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong12,4 M $0,01 %
11Pérou1690,6 k $0,00 %
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