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Composition de DekaBank Deutsche Girozentrale

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Actif net
-
Positions
971 dans 17 pays
10 premières
31,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701American Financial Group Inc/OH 6 913893 $
702Kanzhun Ltd 65 816893 $
703Snap Inc 196 790891 $
704Intellia Therapeutics Inc 75 000889 $
705Repligen Corp 7 830888 $
706Travere Therapeutics Inc 30 000887 $
707Matador Resources Co 13 288880 $
708Tanger Inc 25 340877 $
709Teleflex Inc 7 366876 $
710Veracyte Inc 27 297875 $
711Huntington Ingalls Industries, Inc. 2 227860 $
712MarketAxess Holdings Inc 5 080854 $
713COPT Defense Properties 26 964848 $
714Broadstone Net Lease Inc 44 455840 $
715Bread Financial Holdings Inc 11 131831 $
716Jones Lang LaSalle Inc 2 712830 $
717Universal Health Services Inc 4 554829 $
718Immunovant Inc 32 600811 $
719Cousins Properties Inc 36 509809 $
720ExlService Holdings Inc 26 018809 $
721Independence Realty Trust Inc 53 729809 $
722Atmus Filtration Technologies Inc 14 256808 $
723Qorvo Inc 10 377807 $
724Celldex Therapeutics Inc 25 000798 $
725Crane Co 4 709795 $
726Gap Inc/The 32 756794 $
727Hyatt Hotels Corp 5 427772 $
728U-Haul Holding Co 16 772752 $
729Kura Oncology Inc 95 000747 $
730WillScot Holdings Corp 44 301746 $
731Caesars Entertainment Inc 27 702738 $
732Argan Inc 1 358728 $
733BioCryst Pharmaceuticals Inc 73 765714 $
734Applied Industrial Technologies Inc 2 683704 $
735Deluxe Corp 25 291704 $
736Erie Indemnity Co 2 783704 $
737Expand Energy Corp 6 122683 $
738Bank OZK 14 738680 $
739Frontdoor Inc 12 804676 $
740Unity Software Inc 30 568676 $
741Medical Properties Trust Inc 143 910668 $
742Park Hotels & Resorts Inc 61 374660 $
743American Assets Trust Inc 35 179657 $
744Janux Therapeutics Inc 49 500656 $
745Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 30 000649 $
746Pacira BioSciences Inc 27 515642 $
747VF Corp 38 110640 $
748Bath & Body Works Inc 32 632620 $
749Cal-Maine Foods Inc 7 710619 $
750Kontoor Brands Inc 8 904619 $
751DraftKings Inc 29 006617 $
752UGI Corp 16 635616 $
753DiamondRock Hospitality Co 63 235604 $
754Ardelyx Inc 100 000603 $
755Apple Hospitality REIT Inc 51 325596 $
756Relay Therapeutics Inc 60 000591 $
757REGENXBIO Inc 74 600589 $
758Tenet Healthcare Corp 3 083581 $
759Academy Sports & Outdoors Inc 9 754552 $
760Urban Edge Properties 26 852548 $
761Eagle Materials Inc 2 898542 $
762UiPath Inc 46 226518 $
763Weis Markets Inc 7 416515 $
764InvenTrust Properties Corp 16 310510 $
765Corebridge Financial Inc 21 901506 $
766Four Corners Property Trust Inc 20 951505 $
767SEI Investments Co 6 423504 $
768Primerica Inc 1 960492 $
769Brinker International Inc 3 379485 $
770Texas Pacific Land Corp 1 014482 $
771Webster Financial Corp 6 892479 $
772Xenia Hotels & Resorts Inc 31 531471 $
773Gorman-Rupp Co/The 7 402460 $
774OGE Energy Corp 9 425456 $
775Sunstone Hotel Investors Inc 49 529453 $
776Sunrun Inc 32 621450 $
777New Oriental Education & Technology Group Inc 8 000445 $
778Carvana Co 1 486444 $
779Everpure Inc 7 522440 $
780Mercury Systems Inc 5 826429 $
781Worthington Steel Inc 14 591426 $
782KE Holdings Inc 27 637422 $
783Global Net Lease Inc 44 683418 $
784Amkor Technology Inc 9 919416 $
785Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4 968404 $
786Werner Enterprises Inc 13 797404 $
787Varonis Systems Inc 18 500400 $
788Hess Midstream LP 9 858395 $
789Interactive Brokers Group Inc 6 043391 $
790Getty Realty Corp 11 655377 $
791Clear Secure Inc 7 545376 $
792elf Beauty Inc 6 290376 $
793Louisiana-Pacific Corp 5 254376 $
794Veris Residential Inc 19 384374 $
795Pebblebrook Hotel Trust 28 986368 $
796NMI Holdings Inc 9 669366 $
797Douglas Emmett Inc 37 880360 $
798New Jersey Resources Corp 6 338357 $
799RLJ Lodging Trust 46 225354 $
800California Resources Corp 5 026352 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,8 %
  • Santé 15,3 %
  • Communication 11,8 %
  • Finance 9,7 %
  • Consommation cyclique 9,7 %
  • Industrie 8,9 %
  • Consommation de base 6,5 %
  • Énergie 2,1 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Services publics 1,5 %
  • Non attribué 6,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Singapour 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis93752,1 M $98,79 %
2Taïwan1427,3 k $0,81 %
3Îles Caïmans858,9 k $0,11 %
4Allemagne142,1 k $0,08 %
5Inde531,7 k $0,06 %
6Singapour120,3 k $0,04 %
7Chine219,8 k $0,04 %
8Brésil517,3 k $0,03 %
9Afrique du Sud15,6 k $0,01 %
10Corée du Sud35,5 k $0,01 %
11Israël12,1 k $0,00 %
12Royaume-Uni11,8 k $0,00 %
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