Titelia

Composition de GTS SECURITIES LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
933 dans 14 pays
10 premières
32,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Verizon Communications Inc 15 841795,2 k $
302Truist Financial Corp 17 225791,8 k $
303Block Inc 13 061786 k $
304Lowe's Cos Inc 3 321784,7 k $
305Delta Air Lines Inc 11 740780,5 k $
306Vertex Pharmaceuticals Inc 1 738776,1 k $
307International Business Machines Corp. 3 198775,2 k $
308Capital One Financial Corp 4 227771,1 k $
309Comcast Corp 26 857771,1 k $
310Global X Funds 23 013764,5 k $
311Ishares Inc 12 860756,3 k $
312Mondelez International Inc 13 082754 k $
313iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 7 983749,8 k $
314Iron Mountain Inc 7 330748,7 k $
315Newmont Corp 6 863742,9 k $
316Western Digital Corp 2 730738,4 k $
317State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 16 116735,7 k $
318New Oriental Education & Technology Group Inc 12 970734,5 k $
319Arcellx Inc 6 338727,7 k $
320Tidal Trust I 28 700726,6 k $
321Coinbase Global Inc 4 094714,9 k $
322Intercontinental Exchange Inc 4 529712,3 k $
323Global X Funds 28 313710,9 k $
324Vanguard International Dividend Appreciation ETF 7 973705,3 k $
325Default 26 389696,5 k $
326Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 9 877696,4 k $
327iShares Expanded Tech Sector ETF 5 873696 k $
328SPDR Series Trust 6 987694,8 k $
329Salesforce Inc 3 714693,3 k $
330United Airlines Holdings Inc 7 525692,8 k $
331CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 23 197691,5 k $
332iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 4 770690,3 k $
333Sasol Ltd 52 943686,1 k $
334Tidal Trust I 28 713685,4 k $
335iShares Trust 13 509684 k $
336Fidelity Covington Trust 18 231678,2 k $
337Stryker Corp 2 063677,9 k $
338LendingClub Corp 47 270676,9 k $
339Huntington Bancshares Inc/OH 43 034673,5 k $
340Vanguard World Fund 2 993672,2 k $
341Cambria Value and Momentum ETF 18 927671,5 k $
342KKR & Co Inc 7 248670,4 k $
343Monster Beverage Corp 9 250670,3 k $
344Vistra Corp 4 450669 k $
345Extra Space Storage Inc 5 095668,1 k $
346WEC Energy Group Inc 5 766667,5 k $
347Regions Financial Corp 25 391663,2 k $
348Consolidated Edison Inc 5 855662,7 k $
349ConocoPhillips 5 020662,6 k $
350iShares Trust 4 140660,8 k $
351Colgate-Palmolive Co 7 721658,1 k $
352Fidelity Covington Trust 13 123657,7 k $
353Automatic Data Processing Inc 3 236657,5 k $
354M&T Bank Corp 3 177656,7 k $
355STMicroelectronics NV 18 918653,6 k $
356Public Service Enterprise Group Inc 8 003647,8 k $
357ISHARES TRUST 3 641640,5 k $
358Invesco S&P 500 Momentum ETF 5 713640,5 k $
359Parker-Hannifin Corp 715640,1 k $
360Invesco CurrencyShares Euro Cu 5 970636,9 k $
361iShares Trust 13 598636,9 k $
362PNC Financial Services Group Inc/The 3 056635,9 k $
363Marsh & McLennan Cos Inc 3 648632,7 k $
364PulteGroup Inc 5 376632,3 k $
365Invesco Exchange-Traded Fund Trust 10 570631,5 k $
366Apellis Pharmaceuticals Inc 15 604627,7 k $
367Sandisk Corp/DE 983624,5 k $
368ARM Holdings PLC 4 128624,5 k $
3693M Co 4 286622,5 k $
370SCHWAB STRATEGIC TRUST 16 232621 k $
371Starbucks Corp 6 930620,9 k $
372iShares Biotechnology ETF 3 671619,8 k $
373Franklin Templeton ETF Trust 30 337619,8 k $
374iShares MSCI All Country Asia 6 407616,9 k $
375Citizens Financial Group Inc 10 282616,6 k $
376AvalonBay Communities, Inc. 3 765615 k $
377iShares MSCI International Quality Factor ETF 13 138607,4 k $
378Lennar Corp 6 978606 k $
379Direxion Shares ETF Trust 35 830602,7 k $
380Global X Lithium & Battery Tec 8 098602,1 k $
381Invesco Exchange-Traded Fund Trust 5 546596,9 k $
382Target Corp 4 895593,3 k $
383Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 767592,6 k $
384Riverfront Strategic Income Fund 25 793589,6 k $
385Thermo Fisher Scientific Inc 1 198588,9 k $
386DTE Energy Co 3 998584,6 k $
387DoorDash Inc 3 878582,3 k $
388FLEXSHARES DEVD. MKTS. EX 17 687580,3 k $
389KraneShares CSI China Internet ETF 20 369579,1 k $
390Southwest Airlines Co 15 366577,3 k $
391Vanguard Scottsdale Funds 9 810574,3 k $
392Atlantic Union Bankshares Corp 16 032573 k $
393Sprott Critical Materials ETF 17 321573 k $
394AT&T Inc 19 661570 k $
395Ameren Corp 5 178569,2 k $
396First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12 076568 k $
397Moody's Corp 1 300567,1 k $
398CSX Corp 13 781565,7 k $
399Ishares Inc 10 557564 k $
400Corning Inc 4 096556,9 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Fonds 12,5 %
  • Communication 4,6 %
  • Finance 4,6 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Industrie 1,1 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,9 %
  • Énergie 0,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 55,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Luxembourg 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Canada 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chine 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9092,3 Md $98,69 %
2Royaume-Uni610 M $0,44 %
3Taïwan14,3 M $0,19 %
4Luxembourg13,6 M $0,16 %
5Pays-Bas32,5 M $0,11 %
6Canada12,3 M $0,10 %
7Îles Caïmans31,8 M $0,08 %
8Italie11,6 M $0,07 %
9Afrique du Sud31,5 M $0,06 %
10Israël11,4 M $0,06 %
11Chine1372,6 k $0,02 %
12France1295,3 k $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de GTS SECURITIES LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1452765