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Composition de Fisher Funds Management LTD

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Actif net
-
Positions
155 dans 4 pays
10 premières
31,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Caterpillar Inc 10 0237,1 M $
102Travelers Cos Inc/The 23 1346,7 M $
103eBay Inc 72 6846,6 M $
104CBRE Group Inc 46 6676,3 M $
105Sempra 64 5476,3 M $
106Abbott Laboratories 59 3266,1 M $
107PNC Financial Services Group Inc/The 28 2635,9 M $
108Keysight Technologies Inc 20 8135,9 M $
109Vertex Pharmaceuticals Inc 12 8985,8 M $
110Elevance Health Inc 18 3725,4 M $
111Hilton Worldwide Holdings Inc 16 0014,9 M $
112ON Semiconductor Corp 78 4624,9 M $
113Dow Inc 115 1124,8 M $
114Electronic Arts Inc 22 9234,7 M $
115DR Horton Inc 30 4014,2 M $
116Blackrock Inc 4 2994,1 M $
117Dover Corp 18 6573,9 M $
1183M Co 26 7363,9 M $
119S&P Global Inc 8 6673,7 M $
120Corteva Inc 43 9373,7 M $
121Corpay Inc 11 7513,4 M $
122Tyson Foods Inc 53 3163,4 M $
123Qnity Electronics Inc 29 3663,4 M $
124American Water Works Co Inc 24 8713,4 M $
125Constellation Brands Inc 21 3113,2 M $
126Dollar Tree Inc 28 6263,1 M $
127United Parcel Service Inc 31 2583,1 M $
128DuPont de Nemours Inc 58 7332,7 M $
129Best Buy Co Inc 41 1032,6 M $
130Becton Dickinson & Co 16 5452,6 M $
131Norfolk Southern Corp 8 8852,6 M $
132Block Inc 41 8572,5 M $
133Keurig Dr Pepper Inc 93 2522,5 M $
134Vertiv Holdings Co 9 2982,3 M $
135Kimberly-Clark Corp 21 5932,1 M $
136McDonald's Corp. 6 5112 M $
137Walt Disney Co/The 20 1651,9 M $
138Fiserv Inc 32 0221,8 M $
139Gartner Inc 11 0351,7 M $
140Equity Residential 27 8241,6 M $
141Marvell Technology Inc 16 4531,6 M $
142Dell Technologies Inc 9 8621,6 M $
143PayPal Holdings Inc 33 4171,5 M $
144Delta Air Lines Inc 22 5481,5 M $
145KLA Corp 9781,4 M $
146Citigroup Inc 12 6351,4 M $
147Goldman Sachs Group Inc/The 1 6221,4 M $
148Morgan Stanley 8 1341,3 M $
149Interactive Brokers Group Inc 19 8101,3 M $
150Advanced Micro Devices Inc 6 5191,3 M $
151Hewlett Packard Enterprise Co 53 6941,3 M $
152Wells Fargo & Co 15 3951,2 M $
153Molina Healthcare Inc 8 8101,2 M $
154Waters Corp 2 239666,8 k $
155Versant Media Group Inc 12 456461,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,9 %
  • Santé 18,4 %
  • Finance 14,8 %
  • Communication 11,6 %
  • Consommation cyclique 8,4 %
  • Industrie 8,2 %
  • Services publics 4,8 %
  • Immobilier 2,6 %
  • Énergie 2,1 %
  • Matériaux 2,0 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Non attribué 6,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Mexique 1,3 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Taïwan 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1513,2 Md $97,99 %
2Mexique241,6 M $1,27 %
3Pays-Bas116 M $0,49 %
4Taïwan18,6 M $0,26 %
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