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Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
2 156 dans 32 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101International Business Machines Corp. 164 32539,8 M $
102Newmont Corp 366 05239,6 M $
103iShares Core S&P 500 ETF 60 60739,6 M $
104American Express Co 130 33039,4 M $
105PNC Financial Services Group Inc/The 189 36139,4 M $
106Intuitive Surgical Inc 84 42638,9 M $
107Capital One Financial Corp 212 20738,7 M $
108Corteva Inc 462 34038,7 M $
109Vanguard Total Stock Market ETF 118 61738,1 M $
110iShares Trust 319 43737,9 M $
111Principal Financial Group Inc 416 86437,6 M $
112Aflac Inc 341 86937,5 M $
113Phillips 66 204 65437,3 M $
114General Dynamics Corp 106 45636,5 M $
115Bristol-Myers Squibb Co 600 27936,4 M $
116Amphenol Corp 286 61936,2 M $
117SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 269 38635,8 M $
118Thermo Fisher Scientific Inc 71 26135 M $
119United Parcel Service Inc 355 93235 M $
120Lockheed Martin Corp 55 79933,7 M $
121Blackrock Inc 34 55933,2 M $
122Booking Holdings Inc 7 87133,1 M $
123UnitedHealth Group Inc 122 29433,1 M $
124Analog Devices Inc 103 55332,9 M $
125iShares Core MSCI EAFE ETF 359 31432,5 M $
126Vanguard FTSE Developed Markets ETF 503 44632,3 M $
127Deere & Co 56 80032 M $
128Prologis Inc 240 02231,7 M $
129iShares Trust 455 42131,2 M $
130Reliance Inc 101 66430,9 M $
131Waste Management Inc 130 84230,1 M $
132Texas Instruments Inc 153 96929,9 M $
133S&P Global Inc 70 19329,9 M $
134Invesco QQQ Trust Series 1 51 68329,8 M $
135Abbott Laboratories 286 49829,4 M $
136Shell PLC 316 05029,4 M $
137Salesforce Inc 156 82129,3 M $
138Halliburton Co 750 57529,3 M $
139iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 417 91029,1 M $
140Alibaba Group Holding Ltd 230 81129 M $
141British American Tobacco PLC 493 77028,9 M $
142Honeywell International Inc 127 02228,7 M $
143Arista Networks Inc 233 48828,7 M $
144Dollar Tree Inc 261 29528,6 M $
145Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1 308 39428,3 M $
146Cardinal Health, Inc. 133 56728,2 M $
147Williams Cos Inc/The 385 54628,1 M $
148Carlisle Cos Inc 83 67527,9 M $
149Uber Technologies Inc 387 40327,9 M $
150Vertex Pharmaceuticals Inc 61 86727,6 M $
151Charles Schwab Corp/The 290 68327,3 M $
152L3Harris Technologies Inc 78 62727,1 M $
153Cummins Inc 50 10327 M $
154O'Reilly Automotive Inc 290 83526,8 M $
155Nucor Corp 158 46326,8 M $
156T-Mobile US Inc 127 07426,7 M $
157AppLovin Corp 66 56726,5 M $
158Duke Energy Corp 202 05126,5 M $
159Twilio Inc 210 03126,4 M $
160iShares Trust 319 29026,4 M $
161Biogen Inc 141 32425,9 M $
162PayPal Holdings Inc 569 11525,7 M $
163Walt Disney Co/The 266 63925,7 M $
164Vanguard Growth ETF 58 50825,6 M $
165Quanta Services Inc 46 35725,5 M $
166Illinois Tool Works Inc 97 37525,3 M $
167Cintas Corp 149 58925,3 M $
168American Electric Power Co Inc 191 85925,1 M $
169FedEx Corp 70 15625 M $
170Colgate-Palmolive Co 293 08825 M $
171Fastenal Co 533 79324,8 M $
172Emerson Electric Co. 183 87224,1 M $
173Intel Corp 541 70523,9 M $
174Palo Alto Networks Inc 148 93923,9 M $
175Southern Co/The 246 73723,8 M $
176Sherwin-Williams Co/The 73 71623,6 M $
177HP Inc 1 222 29523,5 M $
178Boeing Co/The 117 13623,3 M $
179NVR Inc 3 50123,1 M $
180Stryker Corp 69 99323 M $
181Welltower Inc 115 81822,9 M $
182Barclays PLC 1 063 73222,5 M $
183Marriott International Inc/MD 68 63322,4 M $
184EMCOR Group Inc 30 20322,3 M $
185Regions Financial Corp 853 59022,3 M $
186Intuit Inc 51 49622,3 M $
187CME Group Inc 75 24622,2 M $
188Cencora Inc 70 42622,1 M $
189Moody's Corp 50 22621,9 M $
190Banco Santander SA 1 938 73121,9 M $
191Automatic Data Processing Inc 106 79121,7 M $
192Vodafone Group PLC 1 435 39321,6 M $
193Northrop Grumman Corp 31 58821,6 M $
194QUALCOMM Inc 166 73821,5 M $
195Progressive Corp/The 107 33821,3 M $
196Allstate Corp/The 102 58921,3 M $
197Equinor ASA 499 86921,1 M $
198Carrier Global Corp 373 32521 M $
199Mueller Industries Inc 188 86020,9 M $
200Starbucks Corp 232 16120,8 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Brésil 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 03517,9 Md $95,27 %
2Royaume-Uni18195,9 M $1,04 %
3Taïwan4154,8 M $0,82 %
4Brésil1699,4 M $0,53 %
5Pays-Bas570 M $0,37 %
6Japon659,5 M $0,32 %
7Corée du Sud854,2 M $0,29 %
8Espagne250,2 M $0,27 %
9Mexique735,6 M $0,19 %
10Îles Caïmans1321,7 M $0,12 %
11Afrique du Sud419,9 M $0,11 %
12Australie218,8 M $0,10 %
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