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Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
2 156 dans 32 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201SPDR Series Trust 11 379673,9 k $
1 202Adeia Inc 27 954671,7 k $
1 203Darling Ingredients Inc 10 847670,9 k $
1 204Vanguard World Fund 3 382670,1 k $
1 205Arrowhead Pharmaceuticals Inc 10 663668,6 k $
1 206Atmus Filtration Technologies Inc 11 775668,5 k $
1 207MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 3 009668,2 k $
1 208BOK Financial Corp 5 194665,1 k $
1 209Avis Budget Group Inc 4 557664,6 k $
1 210Waterstone Financial Inc 36 840664,2 k $
1 211Core & Main Inc 13 380661 k $
1 212Preferred Bank/Los Angeles CA 7 287660,9 k $
1 213Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 9 452660,7 k $
1 214Vontier Corp 18 587659,3 k $
1 215Avantis International Small Cap Value ETF 6 580657,1 k $
1 216iShares Trust 7 078655,9 k $
1 217Selective Insurance Group Inc 8 679654,3 k $
1 218Neurocrine Biosciences Inc 4 964654 k $
1 219JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 9 707651,5 k $
1 220Skyworks Solutions Inc 12 154650,8 k $
1 221Hut 8 Corp 13 818648,2 k $
1 222Mueller Water Products Inc 23 566647,8 k $
1 223Charles River Laboratories International Inc 3 745646 k $
1 224Western Alliance Bancorp 9 096644,5 k $
1 225RPC Inc 90 665641,9 k $
1 226RingCentral Inc 17 241641,2 k $
1 227Parke Bancorp Inc 22 495638,9 k $
1 228TALEN ENERGY CORP 2 001638,8 k $
1 229Matador Resources Co 10 101638,2 k $
1 230Illumina Inc 5 152635 k $
1 231State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 24 102633,9 k $
1 232Aramark 15 627633,5 k $
1 233iShares Trust 13 179632,9 k $
1 234Gartner Inc 3 993632,3 k $
1 235Diversified Energy Co 36 250632,2 k $
1 236Wipro Ltd 297 642631 k $
1 237American Century ETF Trust 5 710630,8 k $
1 238First American Financial Corp 10 423628,4 k $
1 239Bank OZK 13 676627,6 k $
1 240Atour Lifestyle Holdings Ltd 17 031626,9 k $
1 241IDT Corp 12 750626 k $
1 242Johnson Outdoors Inc 13 454625,7 k $
1 243West Pharmaceutical Services Inc 2 484622,6 k $
1 244American Public Education Inc 10 940622,3 k $
1 245Huron Consulting Group Inc 4 874621,4 k $
1 246Fulton Financial Corp 30 525620,9 k $
1 247iShares Trust 6 205620,3 k $
1 248Cognex Corp 12 653619,9 k $
1 249American Financial Group Inc/OH 4 825616,2 k $
1 250AST SpaceMobile Inc 7 424615,2 k $
1 251Towne Bank/Portsmouth VA 18 242614,2 k $
1 252Southwest Gas Holdings Inc 7 064613,9 k $
1 253iShares Trust 4 150612,3 k $
1 254Annaly Capital Management Inc 28 879610,8 k $
1 255iShares MSCI International Quality Factor ETF 13 186609,6 k $
1 256Grand Canyon Education Inc 3 563605,8 k $
1 257WD-40 Co 2 968605,3 k $
1 258Sonoco Products Co 11 183604,9 k $
1 259FormFactor Inc 6 234604,6 k $
1 260Red Rock Resorts Inc 11 298602,9 k $
1 261Pitney Bowes Inc 54 506602,3 k $
1 262Weyco Group Inc 18 787602,1 k $
1 263XPeng Inc 35 163601,6 k $
1 264Noah Holdings Ltd 60 541599,4 k $
1 265Hub Group Inc 16 574597,3 k $
1 266Boyd Gaming Corp 7 259596,5 k $
1 267Solventum Corp 9 119595,5 k $
1 268Dimensional ETF Trust 16 178594,7 k $
1 269Everus Construction Group Inc 5 033594,2 k $
1 270Amtech Systems Inc 50 727592,5 k $
1 271Align Technology Inc 3 455592,3 k $
1 272Boise Cascade Co 7 790590,9 k $
1 273Ball Corp 9 973589,5 k $
1 274Dimensional U S Small Cap ETF 8 242586,3 k $
1 275Ionis Pharmaceuticals Inc 7 687577,2 k $
1 276Franklin Electric Co Inc 6 257576,7 k $
1 277Old National Bancorp/IN 26 088576,5 k $
1 278SIGA Technologies Inc 107 138573,2 k $
1 279Kirby Corp 4 304571,9 k $
1 280SiteOne Landscape Supply Inc 4 295571,7 k $
1 281Bank of Hawaii Corp 7 681570,3 k $
1 282HubSpot Inc 2 333569,5 k $
1 283WEX Inc 3 721569,5 k $
1 284Enova International Inc 4 187568,7 k $
1 285Evolution Petroleum Corp 123 929567,6 k $
1 286STAG Industrial Inc 15 734567,4 k $
1 287Braemar Hotels & Resorts Inc 239 984566,4 k $
1 288Lululemon Athletica Inc 3 674562,5 k $
1 289MSC Industrial Direct Co Inc 6 092562,1 k $
1 290GPGI INC 32 867562 k $
1 291Westamerica BanCorp 10 719559 k $
1 292Sunbelt Rentals Holdings Inc 8 587558,9 k $
1 293Cars.com Inc 68 803558,7 k $
1 294Amkor Technology Inc 12 370557 k $
1 295Zscaler Inc 3 965556,3 k $
1 296CareTrust REIT Inc 15 167555,9 k $
1 297Minerals Technologies Inc 7 824554,9 k $
1 298BankUnited Inc 12 279554,5 k $
1 299Dolby Laboratories Inc 9 231554,4 k $
1 300Legg Mason ETF Investment Trust 13 671554,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Brésil 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 03517,9 Md $95,27 %
2Royaume-Uni18195,9 M $1,04 %
3Taïwan4154,8 M $0,82 %
4Brésil1699,4 M $0,53 %
5Pays-Bas570 M $0,37 %
6Japon659,5 M $0,32 %
7Corée du Sud854,2 M $0,29 %
8Espagne250,2 M $0,27 %
9Mexique735,6 M $0,19 %
10Îles Caïmans1321,7 M $0,12 %
11Afrique du Sud419,9 M $0,11 %
12Australie218,8 M $0,10 %
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