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Composition de MACQUARIE GROUP LTD

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Actif net
-
Positions
743 dans 8 pays
10 premières
34,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Hyatt Hotels Corp 1 574226,3 k $
702SITE Centers Corp 41 743225,4 k $
703Select Sector Spdr Trust 3 667224,6 k $
704Pool Corp 1 082218,9 k $
705Snap Inc 44 662205,4 k $
706JBG SMITH Properties 13 527197,6 k $
707Alexander's Inc 819193,4 k $
708IonQ Inc 6 457186,2 k $
709Booz Allen Hamilton Holding Corp 2 344182,9 k $
710PVH Corp 2 476172,7 k $
711DaVita Inc 1 100169,1 k $
712Brown-Forman Corp 5 637149 k $
713Campbell's Company/The 6 495142,1 k $
714Orion Properties Inc 63 164135,8 k $
715Levi Strauss & Co 7 292134 k $
716LEGEND BIOTECH CORP 6 096110,3 k $
717DraftKings Inc 4 935106,7 k $
718MINISO Group Holding Ltd 6 09698,8 k $
719Cogent Communications Holdings Inc 5 22398,4 k $
720Performance Food Group Co 1 10794,8 k $
721Paramount Skydance Corp. 10 25692,5 k $
722US Foods Holding Corp 93786,4 k $
723iShares Trust 1 00086,3 k $
724STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 29 69572,2 k $
725Tenet Healthcare Corp 32461,1 k $
726Hims & Hers Health Inc 2 50051,9 k $
727OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1 17750,5 k $
728Carpenter Technology Corp 12348,5 k $
729Coeur Mining Inc 2 53747,6 k $
730WESCO International Inc 16244,3 k $
731ATI Inc 30344,1 k $
732Avita Medical Inc 11 90244 k $
733Woodward Inc 12243,7 k $
734East West Bancorp Inc 39742,4 k $
735Lincoln Electric Holdings Inc 16841,8 k $
736Oklo Inc 83741,5 k $
737Toll Brothers Inc 29740,5 k $
7385E ADVANCED MATERIALS INC 23 71433,2 k $
739NuScale Power Corp 1 60517,4 k $
740Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3246 k $
741Lamb Weston Holdings Inc 1134,8 k $
742Paycom Software Inc 2243 $
743AvePoint Inc 110 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,0 %
  • Fonds 9,3 %
  • Communication 8,3 %
  • Santé 7,8 %
  • Finance 7,7 %
  • Industrie 6,2 %
  • Services publics 5,3 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Immobilier 4,6 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 3,4 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Non attribué 14,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Chine 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis72916,2 Md $99,90 %
2Îles Caïmans68,3 M $0,05 %
3Chine32,5 M $0,02 %
4Singapour12,1 M $0,01 %
5Israël11,5 M $0,01 %
6Pérou1623,9 k $0,00 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong1479,8 k $0,00 %
8Japon16 k $0,00 %
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