Titelia

Portefeuille de Ninety One UK Ltd

197 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 25,4 %
  • Finance 16,0 %
  • Santé 12,0 %
  • Communication 11,8 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Industrie 3,7 %
  • Énergie 3,4 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Services publics 0,8 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 12,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,4 %
  • KY 1,8 %
  • TW 1,4 %
  • IN 0,7 %
  • MX 0,4 %
  • LU 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • IE 0,0 %
  • KZ 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • HK 0,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US17536,4 Md $95,36 %
2KY2703,8 M $1,84 %
3TW2535,2 M $1,40 %
4IN2255,3 M $0,67 %
5MX1146 M $0,38 %
6LU151,9 M $0,14 %
7NL243,7 M $0,11 %
8IE118 M $0,05 %
9KZ116 M $0,04 %
10CL23,2 M $0,01 %
11HK1611 k $0,00 %
12GB332,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 311 74925,8 M $
102UnitedHealth Group Inc 92 69925,1 M $
103Copart Inc 753 95025 M $
104iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 579 67724,5 M $
105Devon Energy Corp 464 03923,4 M $
106Yum! Brands Inc 150 15423,3 M $
107Alcoa Corp 346 86423 M $
108Cheniere Energy Inc 80 66222,9 M $
109Dolby Laboratories Inc 365 12321,9 M $
110NIKE Inc 410 95821,7 M $
111NOV Inc 1 096 73020,6 M $
112CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 3 339 33320 M $
113DENTSPLY SIRONA Inc 1 704 89119,8 M $
114iShares MSCI Saudi Arabia ETF 486 12719,3 M $
115Tesla Inc 48 79718,1 M $
116Intel Corp 410 30218,1 M $
117Ryanair Holdings PLC 311 61518 M $
118Paycom Software Inc 146 52117,8 M $
119Stryker Corp 52 68817,3 M $
120Yum China Holdings Inc 346 56116,9 M $
121CoStar Group Inc 414 98616,7 M $
122Ventas Inc 198 46016,2 M $
123Kaspi.KZ JSC 215 57816 M $
124Lockheed Martin Corp 25 32115,3 M $
125State Street Blackstone Senior Loan ETF 353 18514,2 M $
126Alibaba Group Holding Ltd 110 10213,8 M $
127Veeva Systems Inc 74 43813,1 M $
128IDEXX Laboratories Inc 20 90111,7 M $
129Merck & Co Inc 96 90111,7 M $
130PepsiCo Inc 65 74110,2 M $
131Huron Consulting Group Inc 75 5439,6 M $
132iShares Trust 205 0189,6 M $
133General Electric Co 33 4089,5 M $
134Cisco Systems, Inc. 106 3968,3 M $
135Sirius XM Holdings Inc 342 0907,9 M $
136Veralto Corp 83 0427,3 M $
137Sempra 71 3316,9 M $
138Fiserv Inc 119 7966,7 M $
139Home Depot Inc/The 19 0786,3 M $
140Danaher Corp 32 4006,1 M $
141HDFC Bank Ltd 211 7765,3 M $
142Sea Ltd 55 3964,6 M $
143American Tower Corp 24 8284,3 M $
144Harley-Davidson Inc 206 1724,2 M $
145MercadoLibre Inc 2 2633,9 M $
146Newell Brands Inc 1 139 6013,9 M $
147Zillow Group Inc 87 2743,6 M $
148American Electric Power Co Inc 26 1023,4 M $
149iShares Trust 42 8583,4 M $
150Cia Cervecerias Unidas SA 279 4103,2 M $
151Republic Services Inc 14 1933,1 M $
152Las Vegas Sands Corp 53 2012,9 M $
153ASE Technology Holding Co Ltd 99 6582,2 M $
154Consolidated Edison Inc 16 2691,8 M $
155Campbell's Company/The 59 6021,3 M $
156Welltower Inc 5 6471,1 M $
157Equinix Inc 905887,1 k $
158Simon Property Group Inc 4 150774,1 k $
159Federal Realty Investment Trust 6 565697,3 k $
160NNN REIT Inc 15 821665 k $
161Futu Holdings Ltd 4 468611 k $
162Alexandria Real Estate Equities, Inc. 10 839503,1 k $
163iShares Trust 9 570503 k $
164Host Hotels & Resorts Inc 26 119500,4 k $
165First Industrial Realty Trust Inc 7 154413,9 k $
166Ryman Hospitality Properties Inc 3 817352,2 k $
167American Healthcare REIT Inc 7 021331,1 k $
168CubeSmart 8 985329,3 k $
169Invitation Homes Inc 12 511310,9 k $
170Walmart Inc 2 107261,9 k $
171Tanger Inc 7 190244,3 k $
172American Homes 4 Rent 8 157227,7 k $
173Netflix Inc 2 355226,4 k $
174Costco Wholesale Corp 202201,3 k $
175Kilroy Realty Corp 6 090171,8 k $
176Kimco Realty Corp 7 527169,1 k $
177Healthpeak Properties Inc 10 054165,2 k $
178CareTrust REIT Inc 4 351159,5 k $
179STMicroelectronics NV 4 302148,6 k $
180Janus Detroit Street Trust 2 691135,5 k $
181Vistra Corp 861129,4 k $
182GDS Holdings Ltd 3 196128,8 k $
183Roku Inc 1 314124,3 k $
184EPR Properties 1 70885,3 k $
185Brixmor Property Group Inc 2 91283,9 k $
186SAP SE 11119 k $
187InterContinental Hotels Group PLC 13417,9 k $
188Novartis AG 7611,6 k $
189Rio Tinto PLC 11410,6 k $
190British American Tobacco PLC 1488,7 k $
191Anheuser-Busch InBev SA/NV 996,9 k $
192Rentokil Initial PLC 1926 k $
193Gold Fields Ltd 984,5 k $
194Altria Group, Inc. 624,1 k $
195Harmony Gold Mining Co Ltd 1332 k $
196Albemarle Corp 101,8 k $
197Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 171,4 k $