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Composition de Fruth Investment Management

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Actif net
-
Positions
196 dans 3 pays
10 premières
27,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Verizon Communications Inc 14 839744 $
102NetApp Inc 7 150732 $
103Gap Inc/The 28 900699 $
104ASTRAZENECA PLC USD 3 499690 $
105Fidelity National Information Services Inc 14 661687 $
106Diamondback Energy Inc 3 461684 $
107Pfizer Inc 23 650664 $
108Occidental Petroleum Corp 10 003650 $
109TransDigm Group Inc 535620 $
110Amgen Inc 1 740612 $
111Celanese Corp 9 115599 $
112Preformed Line Products Co 2 200595 $
113Ralph Lauren Corp 1 700584 $
114Genuine Parts Co 5 310561 $
115Permian Basin Royalty Trust 25 400546 $
116Kroger Co/The 7 500542 $
117BP PLC 11 530541 $
118Cleveland-Cliffs Inc 60 925514 $
119Viatris Inc 38 110514 $
120Ovintiv Inc 8 594510 $
121Macy's Inc 27 450496 $
122Mueller Water Products Inc 17 750487 $
123American States Water Co 6 400483 $
124American Electric Power Co Inc 3 540464 $
125Helmerich & Payne Inc 12 800461 $
126Knowles Corp 17 175441 $
127HF Sinclair Corp 6 950433 $
128Eastman Chemical Co 5 650431 $
129Wells Fargo & Co 5 418431 $
130Baker Hughes Co 7 000427 $
131Texas Pacific Land Corp 900427 $
132Fluor Corp 9 150426 $
133Intel Corp 9 650425 $
134International Business Machines Corp. 1 750424 $
135Goodyear Tire & Rubber Co/The 63 366420 $
136Valvoline Inc 12 380416 $
137O'Reilly Automotive Inc 4 500415 $
138Carrier Global Corp 7 281409 $
139Huntington Bancshares Inc/OH 24 988391 $
140Ciena Corp 1 000388 $
141Brighthouse Financial Inc 6 350380 $
142Cullen/Frost Bankers Inc 2 600356 $
143Regions Financial Corp 13 650356 $
144ONE Gas Inc 4 058349 $
145Halliburton Co 8 770341 $
146Dominion Energy Inc 5 341330 $
147Churchill Downs Inc 3 600323 $
148KeyCorp 15 916319 $
149Expeditors International of Washington Inc 2 150307 $
150Badger Meter Inc 2 000304 $
151RGC Resources Inc 13 800304 $
152Zions Bancorp NA 5 250302 $
153CME Group Inc 1 000295 $
154Stanley Black & Decker Inc 4 075289 $
155Artesian Resources Corp 9 050288 $
156Cboe Global Markets Inc 1 000281 $
157eBay Inc 3 081280 $
158NEORT 31 034279 $
159PNC Financial Services Group Inc/The 1 320274 $
160APA Corp 6 300267 $
161Otis Worldwide Corp 3 350258 $
162Nasdaq Inc 3 000254 $
163Solstice Advanced Materials Inc 3 312252 $
164Park National Corp 1 500245 $
165Visa Inc 798241 $
166Ford Motor Co 20 850240 $
167Schwab US TIPS ETF 9 000239 $
168Calavo Growers Inc 9 200237 $
169Chemours Co/The 10 755236 $
170Zoetis Inc 2 000236 $
171Alico Inc 5 500226 $
172Paychex Inc 2 441224 $
173Solventum Corp 3 374220 $
174Cummins Inc 400215 $
175Colgate-Palmolive Co 2 500213 $
176Gilead Sciences Inc 1 525212 $
177Northrop Grumman Corp 308210 $
178Core Natural Resources Inc 2 000209 $
179Illinois Tool Works Inc 800208 $
180Mativ Holdings Inc 23 959208 $
181International Paper Co 5 795206 $
182National Fuel Gas Co 2 200206 $
183CNX Resources Corp 5 300204 $
184Devon Energy Corp 4 055204 $
185Royal Gold Inc 800203 $
186Organon & Co 33 800202 $
187St Joe Co/The 3 200200 $
188NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 15 493178 $
189Caleres Inc 13 600143 $
190Solitario Resources Corp 150 000123 $
191Orion Group Holdings Inc 10 500114 $
192Patterson-UTI Energy Inc 10 100109 $
193Kosmos Energy Ltd 30 00083 $
194Bloomin' Brands Inc 13 00070 $
195ACCO Brands Corp 13 50040 $
196Duluth Holdings Inc 12 20038 $

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Répartition par secteur

  • Industrie 17,8 %
  • Technologie 10,6 %
  • Énergie 10,4 %
  • Consommation cyclique 8,5 %
  • Consommation de base 7,2 %
  • Finance 7,0 %
  • Santé 5,9 %
  • Matériaux 5,6 %
  • Communication 0,8 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 25,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Irlande 1,6 %
  • Royaume-Uni 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis193335,7 k $98,00 %
2Irlande15,5 k $1,61 %
3Royaume-Uni21,4 k $0,40 %
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