Titelia

Portefeuille de Rodgers Brothers Inc.

229 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,3 %
  • Santé 17,4 %
  • Industrie 13,5 %
  • Consommation de base 8,0 %
  • Consommation cyclique 6,2 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 3,2 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Communication 1,9 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 20,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,3 %
  • DK 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US225849,6 M $99,55 %
2GB32,2 M $0,26 %
3DK11,7 M $0,20 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Guidewire Software Inc 2 084311,7 k $
202Intuitive Surgical Inc 657302,9 k $
203Costco Wholesale Corp 297295,9 k $
204International Paper Co 8 168291,6 k $
205Baxter International Inc 16 833282,8 k $
206Walmart Inc 2 258280,6 k $
207Okta Inc 3 495275,1 k $
208WD-40 Co 1 300265,1 k $
209Mastercard Inc 526262,8 k $
210State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 800262,7 k $
2113M Co 1 722250,1 k $
212Philip Morris International Inc. 1 500248 k $
213iShares TIPS Bond ETF 2 243247,5 k $
214EQT Corp 3 871246,4 k $
215APA Corp 5 750244 k $
216Vanguard FTSE Europe ETF 2 952243,3 k $
217ProShares Trust 2 256239,2 k $
218Hologic Inc 3 100234,3 k $
219Dover Corp 1 120233,5 k $
220Waste Management Inc 1 008231,5 k $
221American Electric Power Co Inc 1 723225,9 k $
222Wells Fargo & Co 2 711215,8 k $
223GSK PLC 3 878214 k $
224Avnet Inc 3 450212,6 k $
225Capital One Financial Corp 1 150209,8 k $
226Graco Inc 2 410204 k $
227Travelers Cos Inc/The 699203,9 k $
228NIKE Inc 3 809201,2 k $
229INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR 13 314140,7 k $