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Composition de Southeast Asset Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
190 dans 4 pays
10 premières
60,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Berkshire Hathaway Inc 276 700132,6 M $
2Alphabet Inc 421 415120,9 M $
3CNX Resources Corp 2 412 16693 M $
4Apple Inc 230 07158,4 M $
5Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 162 72931,2 M $
6Vanguard S&P 500 ETF 44 46726,6 M $
7Coca-Cola Co/The 323 78924,6 M $
8Chevron Corp 90 99418,8 M $
9iShares Core S&P Mid-Cap ETF 232 90215,7 M $
10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 44 90915,2 M $
11Aflac Inc 134 74214,8 M $
12Exxon Mobil Corp 85 33114,5 M $
13Microsoft Corp 34 80612,9 M $
14Flowers Foods Inc 1 393 53411,4 M $
15Johnson & Johnson 46 12611,3 M $
16Ishares Gold Trust 115 74010,2 M $
17Vertiv Holdings Co 36 4359,1 M $
18Amazon.com Inc 37 9237,9 M $
19JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 143 2427,3 M $
20Charles Schwab Corp/The 77 3387,3 M $
21Alphabet Inc 23 9406,9 M $
22J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 109 7306,2 M $
23iShares Silver Trust 88 1656 M $
24ITT Inc 26 9985,1 M $
25Berkshire Hathaway Inc 75 M $
26Somnigroup International Inc 67 1315 M $
27Live Nation Entertainment Inc 32 1474,9 M $
28Markel Group Inc 2 5204,8 M $
29Visa Inc 15 6634,7 M $
30Westinghouse Air Brake Technologies Corp 18 7194,7 M $
31AbbVie Inc 21 4504,7 M $
32Occidental Petroleum Corp 68 7404,5 M $
33Caterpillar Inc 6 2684,4 M $
34Martin Marietta Materials Inc 7 4874,4 M $
35Labcorp Holdings Inc 16 0154,3 M $
36Tractor Supply Co 87 4874 M $
37Vanguard Malvern Funds 79 3254 M $
38Costco Wholesale Corp 3 7943,8 M $
39JPMorgan Ultra-Short Income ETF 74 1613,8 M $
40NVIDIA Corp 21 1453,7 M $
41Nasdaq Inc 42 5893,6 M $
42Service Corp International/US 42 1423,5 M $
43EMCOR Group Inc 4 5303,3 M $
44iShares Core S&P Small-Cap ETF 26 0213,2 M $
45Walmart Inc 25 7853,2 M $
46Brown & Brown Inc 49 0803,2 M $
47VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 13 6832,9 M $
48Deere & Co 5 2082,9 M $
49Pfizer Inc 98 5242,8 M $
50Regions Financial Corp 103 6052,7 M $
51Trimble Inc 40 1802,6 M $
52Eli Lilly & Co 2 8482,6 M $
53TJX Cos Inc/The 15 8002,5 M $
54Clean Harbors Inc 8 7592,5 M $
55JPMorgan Chase & Co 8 2672,4 M $
56Vulcan Materials Co 8 8362,4 M $
57Paychex Inc 25 3072,3 M $
58Southern Co/The 24 1402,3 M $
59Home Depot Inc/The 7 0242,3 M $
60Core & Main Inc 46 6292,3 M $
61CH Robinson Worldwide Inc 13 5932,3 M $
62Portillo's Inc 416 2502,2 M $
63FedEx Corp 6 0232,1 M $
64Abbott Laboratories 20 6682,1 M $
65SPDR SERIES TRUST 11 3952,1 M $
66Meta Platforms Inc 3 5722 M $
67SPDR Gold Shares 4 5502 M $
68Tesla Inc 4 8351,8 M $
69KKR & Co Inc 19 3271,8 M $
70Cisco Systems, Inc. 22 8041,8 M $
71Middleby Corp/The 13 3451,8 M $
72CSX Corp 39 4821,6 M $
73Corpay Inc 5 5621,6 M $
74McDonald's Corp. 5 0011,6 M $
75Rollins Inc 28 9861,5 M $
76Packaging Corp of America 7 2081,5 M $
77Merck & Co Inc 12 6981,5 M $
78CDW Corp/DE 12 6171,5 M $
79State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 3391,5 M $
80iShares Core S&P 500 ETF 2 3021,5 M $
81Teledyne Technologies Inc 2 1991,3 M $
82Morningstar Inc 7 7921,3 M $
83Micron Technology Inc 3 8831,3 M $
84Netflix Inc 13 6141,3 M $
85Parker-Hannifin Corp 1 4111,3 M $
86Procter & Gamble Co/The 8 2561,2 M $
87iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8 2351,2 M $
88Cummins Inc 2 0161,1 M $
89Automatic Data Processing Inc 5 2981,1 M $
90RTX Corp 5 5791,1 M $
91Sonoco Products Co 19 7881,1 M $
92Novartis AG 6 7161 M $
93Broadcom Inc 3 2631 M $
94NextEra Energy Inc 10 741997,6 k $
95United Parcel Service Inc 9 400924,8 k $
96Oracle Corp 6 245918,6 k $
97PepsiCo Inc 5 894915,3 k $
98Fortune Brands Innovations Inc 23 223905 k $
99Quanta Services Inc 1 620889,4 k $
100Corning Inc 6 000815,8 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 20,3 %
  • Communication 15,4 %
  • Technologie 11,7 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 5,4 %
  • Consommation de base 4,5 %
  • Santé 3,2 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 27,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Taïwan 1,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis186870,9 M $98,18 %
2Taïwan115,2 M $1,71 %
3Royaume-Uni2909,9 k $0,10 %
4Australie119 k $0,00 %
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