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Composition de Rafferty Asset Management, LLC

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Actif net
-
Positions
995 dans 6 pays
10 premières
37,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Aflac Inc 113 49412,5 M $
202Verisk Analytics Inc 65 52412,4 M $
203APA Corp 292 03412,4 M $
204CoStar Group Inc 307 14612,4 M $
205Huntington Bancshares Inc/OH 785 80112,3 M $
206M&T Bank Corp 59 41212,3 M $
207AT&T Inc 418 99512,1 M $
208EXPAND ENERGY CORP 110 36412,1 M $
209PDD Holdings Inc 118 38112,1 M $
210MERCADOLIBRE INC 6 96012 M $
211Dell Technologies Inc 73 14812 M $
212Texas Pacific Land Corp 25 17511,9 M $
213Global X Funds 359 14611,9 M $
214LUMENTUM HOLDINGS INC 16 83711,8 M $
215Keysight Technologies Inc 41 62811,8 M $
216Welltower Inc 59 27911,7 M $
217TJX Cos Inc/The 71 45711,4 M $
218Uber Technologies Inc 157 62711,3 M $
219Union Pacific Corp 45 44811 M $
220ONEOK Inc 121 82611 M $
221Citizens Financial Group Inc 181 45910,9 M $
222Atlassian Corp 159 13110,9 M $
223Coinbase Global Inc 60 67610,6 M $
224Zscaler Inc 75 17310,5 M $
225Coherent Corp 44 21710,5 M $
226Strategy Inc 83 93710,5 M $
227Prologis Inc 78 97410,4 M $
228Targa Resources Corp 41 56110,4 M $
229Masco Corp 172 04410,4 M $
230ISHARES INC 180 43810,2 M $
231Walt Disney Co/The 106 02910,2 M $
232Fifth Third Bancorp 218 81610,2 M $
233Regions Financial Corp 385 45910,1 M $
234Global X Funds 206 58010 M $
235Ameriprise Financial Inc 22 1949,9 M $
236American International Group Inc 130 4499,8 M $
237Bristol-Myers Squibb Co 159 8099,7 M $
238MSCI Inc 17 8669,6 M $
239MetLife Inc 133 8289,5 M $
240Nasdaq Inc 109 1789,3 M $
241Deere & Co 16 4179,2 M $
242Danaher Corp 48 6129,2 M $
243Hartford Insurance Group Inc/The 67 8079,2 M $
244ISHARES INC 121 7019,2 M $
245Venture Global Inc 559 8878,8 M $
246Stryker Corp 26 6128,7 M $
247Block Inc 143 1978,6 M $
248Southern Co/The 89 1148,6 M $
249State Street Corp 67 8478,6 M $
250Murphy Oil Corp 207 0738,5 M $
251INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 32 2048,5 M $
252SM Energy Co 272 1878,5 M $
253Hewlett Packard Enterprise Co 355 0798,5 M $
254Prudential Financial Inc 84 6048,3 M $
255Duke Energy Corp 62 9378,2 M $
256McKesson Corp 9 4638,2 M $
257Equinix Inc 8 3518,2 M $
258Taylor Morrison Home Corp 140 3368,2 M $
259Chord Energy Corp 56 6978,1 M $
260PBF Energy Inc 167 3108 M $
261Matador Resources Co 125 6917,9 M $
262Permian Resources Corp 370 9567,9 M $
263HF Sinclair Corp 125 9167,9 M $
264Crescent Energy Co 576 3177,8 M $
265Ovintiv Inc 130 6127,8 M $
266Builders FirstSource Inc 93 4397,7 M $
267Rocket Lab Corp 119 5987,7 M $
268Range Resources Corp 169 6377,7 M $
269Antero Resources Corp 179 9827,6 M $
270Parker-Hannifin Corp 8 4977,6 M $
271Viper Energy Inc 161 8587,6 M $
272Magnolia Oil & Gas Corp 239 9797,6 M $
273Interactive Brokers Group Inc 112 8817,6 M $
274Gulfport Energy Corp 35 6407,5 M $
275Fiserv Inc 130 7637,3 M $
276Apellis Pharmaceuticals Inc 180 4717,3 M $
277Boston Scientific Corp 114 5947,2 M $
278Cboe Global Markets Inc 25 4417,2 M $
279Newmont Corp 65 3127,1 M $
280Owens Corning 65 2577,1 M $
281CVS Health Corp 98 3057,1 M $
282Jabil Inc 26 0606,9 M $
283American Tower Corp 39 7726,9 M $
284Curtiss-Wright Corp 9 9006,7 M $
285California Resources Corp 97 1296,7 M $
286Teledyne Technologies Inc 11 0676,7 M $
287CNX Resources Corp 173 1576,7 M $
288Northern Oil & Gas Inc 227 8526,7 M $
289VanEck Uranium and Nuclear ETF 49 9336,7 M $
290Altria Group Inc 100 4716,6 M $
291Biogen Inc 35 0186,4 M $
292Par Pacific Holdings Inc 102 4366,4 M $
293HALLIBURTON COMPANY 162 1596,3 M $
294Northern Trust Corp 45 2986,3 M $
295Vertiv Holdings Co 24 9096,2 M $
296Raymond James Financial Inc 42 6476,2 M $
297Synchrony Financial 89 0336,1 M $
298Delek US Holdings Inc 132 8256 M $
299Fair Isaac Corp 5 5976 M $
300Cincinnati Financial Corp 37 9366 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 45,8 %
  • Finance 7,0 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 2,9 %
  • Communication 2,7 %
  • Santé 2,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 25,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,4 %
  • Taïwan 1,9 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98622,9 Md $96,35 %
2Taïwan3443,4 M $1,86 %
3Pays-Bas3342,4 M $1,44 %
4Royaume-Uni157,8 M $0,24 %
5Îles Caïmans112,1 M $0,05 %
6Uruguay112 M $0,05 %
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