Titelia

Portefeuille de NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC

179 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,1 %
  • Industrie 10,9 %
  • Santé 9,6 %
  • Finance 9,4 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Communication 5,8 %
  • Fonds 5,2 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 26,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1771,2 Md $99,92 %
2TW1693,5 k $0,06 %
3NL1358,4 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101VanEck Semiconductor ETF 2 9501,1 M $
102Alphabet Inc 3 8131,1 M $
103State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 23 3011,1 M $
104Lockheed Martin Corp 1 7071 M $
105Charles Schwab Corp/The 10 7871 M $
106AT&T Inc 33 787979,5 k $
107Schwab U.S. Large-Cap ETF 37 140952,3 k $
108Booking Holdings Inc 226951,5 k $
109Bowman Consulting Group Ltd 32 600927,1 k $
110Intuit Inc 2 136923,5 k $
111Vanguard S&P 500 ETF 1 417846,7 k $
112Oracle Corp 5 272775,6 k $
113VanEck Morningstar Wide Moat ETF 7 331708,9 k $
114Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 052693,5 k $
115Wells Fargo & Co 8 644688,2 k $
116Vanguard Large-Cap ETF 2 290684,3 k $
117International Business Machines Corp. 2 767670,8 k $
118Southern Co/The 6 884664,4 k $
119Caterpillar Inc 903639,5 k $
120Atmos Energy Corp 3 440635,4 k $
121Palantir Technologies Inc 4 287627,1 k $
122iShares Preferred and Income S 18 694566,8 k $
123Amgen Inc 1 576554,4 k $
124Targa Resources Corp 2 200551,6 k $
125Walt Disney Co/The 5 555535,4 k $
126Vanguard Total Stock Market ETF 1 599513 k $
127J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 8 665481,1 k $
128State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 3 248476,2 k $
129Enova International Inc 3 500475,4 k $
130iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 9 798465,9 k $
131Micron Technology Inc 1 375464,5 k $
132Netflix Inc 4 675449,5 k $
133QXO Inc 22 877444,3 k $
134First Bancorp/Southern Pines NC 7 565426,3 k $
135American Electric Power Co Inc 3 250426 k $
136iShares Trust 3 638413,3 k $
137Thor Industries Inc 4 970397,1 k $
138Enterprise Products Partners LP 10 425394,5 k $
139Fifth Third Bancorp 8 017372,5 k $
140Fortinet Inc 4 503368 k $
141iShares Russell 1000 Growth ETF 852363,3 k $
142Rubrik Inc 7 320358,5 k $
143ASML Holding NV 271358,4 k $
144iShares ESG Aware MSCI USA ETF 2 455347,2 k $
145State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 521321,3 k $
146Energy Transfer LP 16 433317,2 k $
147Simon Property Group Inc 1 693315,8 k $
148Vanguard Information Technology ETF 447311,9 k $
149Parker-Hannifin Corp 340304,6 k $
150Vanguard Small-Cap ETF 1 123294,2 k $
151Hershey Co/The 1 395290 k $
152SPDR Gold Shares 673289,6 k $
153State Street Materials Select Sector SPDR ETF 5 748287,2 k $
154Global Payments Inc 4 253286,2 k $
155Vanguard Value ETF 1 440282,5 k $
156Black Stone Minerals LP 18 200275,2 k $
157iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2 845272 k $
158Bristol-Myers Squibb Co 4 340263,2 k $
159Natural Resource Partners L.P. 2 175263,2 k $
160Raymond James Financial Inc 1 809261,9 k $
161iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 6 055256,2 k $
162ServiceNow Inc 2 442255,3 k $
163Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3 981255,1 k $
164Morgan Stanley 1 525250,9 k $
165iShares MSCI South Korea ETF 2 000246 k $
166Crowdstrike Holdings Inc 630246 k $
167American Express Co 798241,4 k $
168Freeport-McMoRan Inc 4 032237 k $
169Intuitive Surgical Inc 492226,8 k $
170Nucor Corp 1 338226,3 k $
171iShares Trust 632225,2 k $
172Boeing Co/The 1 098218,5 k $
173iShares Trust 4 531205,6 k $
174SUNOCO LP 3 140204 k $
175Sonoco Products Co 3 706200,5 k $
176J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 530200,1 k $
177Flowers Foods Inc 16 200132 k $
178American Resources Corp 50 000121 k $
179Piedmont Realty Trust Inc 11 38374,8 k $